UBS原油先物ファンド

国際株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額20,380
前日比:-380円 (-1.83%)
純資産総額6,432百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・世界の代表的商品市況を表すUBS CMCI指数のWTI原油指数(円換算ベース)に概ね連動し、WTI原油の先物指数動向を反映する投資成果を目指して運用を行います。
・UBS CMCI指数のWTI原油指数に価格が連動する上場投資信託証券を含む有価証券を中心に投資を行います。
・原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
83
週間売れ筋
48
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588
分配金利回り
120
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8
値上がり(6ヶ月)
563
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.074%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 UBSアセット・マネジメント
設定日 2009年02月16日
償還日 2027年12月6日
決算日 原則 毎年12月5日

2022年12月05日更新
分配金履歴
2022.12.05 0円
2021.12.06 0円
2020.12.07 0円
2019.12.05 0円
2018.12.05 0円
2017.12.05 0円
2022.12.05 0円
2021.12.06 0円
2020.12.07 0円
2019.12.05 0円
2018.12.05 0円
2017.12.05 0円
2016.12.05 0円
2015.12.07 0円
2014.12.05 0円
2013.12.05 0円
2012.12.05 0円
2011.12.05 0円
2010.12.06 0円
2009.12.07 0円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.89%
3ヶ月 +11.31%
6ヶ月 +28.08%
1年 +8.41%
2年 +32.01%
3年 +57.34%
5年 +14.60%
10年 +2.88%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.89%
3ヶ月 +11.31%
6ヶ月 +28.08%
1年 +8.41%
2年 +74.25%
3年 +289.48%
5年 +97.69%
10年 +32.84%
設定来(年率) +7.85%
設定来 +115.50%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.58
6ヶ月 1.60
1年 0.43
2年 1.20
3年 2.15
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5