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UBS原油先物ファンド
「UBS原油先物ファンド」特別レポート(2022年2月24日)
信託期間延長のお知らせ(
2022年3月7日
)
当ファンドは約款変更が行われ、
2022年3月5日
付で、信託期間が延長されました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
UBS原油先物ファンド
国際株式型
基準日:2022年05月23日
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基準価額
:
18,882
円
前日比:
-18
円 (
-0.10%
)
純資産総額
:
9,131
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
・世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数に価格が連動する上場投資信託証券を中心に投資を行います。
・ベンチマークは、UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)とし、概ね連動させるように運用を行います。
・原則として為替ヘッジは行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
新生銀行店頭:
0%(ノーロード)
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.074%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
UBSアセット・マネジメント
設定日
2009年02月16日
償還日
2027年12月6日
決算日
原則 毎年12月5日
申込受付不可日
2021年12月06日更新
分配金履歴
2021.12.06
0円
2020.12.07
0円
2019.12.05
0円
2018.12.05
0円
2017.12.05
0円
2016.12.05
0円
2021.12.06
0円
2020.12.07
0円
2019.12.05
0円
2018.12.05
0円
2017.12.05
0円
2016.12.05
0円
2015.12.07
0円
2014.12.05
0円
2013.12.05
0円
2012.12.05
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2010.12.06
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2009.12.07
0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+3.87%
3ヶ月
+34.27%
6ヶ月
+47.00%
1年
+93.18%
2年
+107.66%
3年
+20.98%
5年
+18.45%
10年
+2.05%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月
+3.87%
3ヶ月
+34.27%
6ヶ月
+47.00%
1年
+93.18%
2年
+331.21%
3年
+77.05%
5年
+133.14%
10年
+22.48%
設定来(年率)
+6.19%
設定来
+81.80%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
1.13
6ヶ月
1.41
1年
3.46
2年
3.17
3年
0.51
5年
0.51
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
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