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UBS原油先物ファンド

国際株式型
基準日:2020年03月27日

基準価額5,185
前日比:-204円 (-3.79%)
純資産総額3,174百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年03月27日現在
ファンドの特徴
・世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数に価格が連動する上場投資信託証券を中心に投資を行います。
・ベンチマークは、UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)とし、概ね連動させるように運用を行います。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.074%程度
ファンド基本情報
運用会社 UBSアセット・マネジメント
設定日 2009年02月16日
償還日 2022年12月5日
決算日 原則 毎年12月5日

2019年12月05日更新
分配金履歴
2019.12.05 0円
2018.12.05 0円
2017.12.05 0円
2016.12.05 0円
2015.12.07 0円
2014.12.05 0円
2019.12.05 0円
2018.12.05 0円
2017.12.05 0円
2016.12.05 0円
2015.12.07 0円
2014.12.05 0円
2013.12.05 0円
2012.12.05 0円
2011.12.05 0円
2010.12.06 0円
2009.12.07 0円
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2020年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.56%
3ヶ月 -13.54%
6ヶ月 -7.02%
1年 -15.14%
2年 -6.41%
3年 -3.03%
5年 -8.30%
10年 -5.83%
2020年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 -6.56%
3ヶ月 -13.54%
6ヶ月 -7.02%
1年 -15.14%
2年 -12.41%
3年 -8.82%
5年 -35.14%
10年 -45.14%
設定来(年率) -1.88%
設定来 -20.79%
2020年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.55
6ヶ月 -0.32
1年 -0.72
2年 -0.23
3年 -0.12
5年 -0.32
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5