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  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

複合商品型
ノーロード
基準日:2019年06月19日

基準価額9,779
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額99百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年06月19日 9,779 -1 -0.01% 99
2019年06月18日 9,780 0 0.00% 99
2019年06月17日 9,780 -1 -0.01% 99
2019年06月14日 9,781 0 0.00% 99
2019年06月13日 9,781 0 0.00% 99
2019年06月12日 9,781 -1 -0.01% 99
2019年06月11日 9,782 0 0.00% 100
2019年06月10日 9,782 -1 -0.01% 100
2019年06月07日 9,783 +16 +0.16% 100
2019年06月06日 9,767 +15 +0.15% 100
2019年06月05日 9,752 +72 +0.74% 100
2019年06月04日 9,680 -35 -0.36% 99
2019年06月03日 9,715 -157 -1.59% 100
2019年05月31日 9,872 +24 +0.24% 101
2019年05月30日 9,848 -68 -0.69% 101
2019年05月29日 9,916 +6 +0.06% 102
2019年05月28日 9,910 0 0.00% 102
2019年05月27日 9,910 -20 -0.20% 102
2019年05月24日 9,930 -97 -0.97% 102
2019年05月23日 10,027 -40 -0.40% 107
2019年05月22日 10,067 +96 +0.96% 107
2019年05月21日 9,971 -33 -0.33% 109
2019年05月20日 10,004 -20 -0.20% 113
2019年05月17日 10,024 +81 +0.81% 121
2019年05月16日 9,943 +16 +0.16% 120
2019年05月15日 9,927 +56 +0.57% 120
2019年05月14日 9,871 -123 -1.23% 120
2019年05月13日 9,994 +27 +0.27% 122
2019年05月10日 9,967 -56 -0.56% 122
2019年05月09日 10,023 -40 -0.40% 123
2019年05月08日 10,063 -125 -1.23% 123
2019年05月07日 10,188 +51 +0.50% 125
2019年04月26日 10,137 -14 -0.14% 125
2019年04月25日 10,151 -11 -0.11% 125
2019年04月24日 10,162 +46 +0.45% 125
2019年04月23日 10,116 0 0.00% 125
2019年04月22日 10,116 -1 -0.01% 125
2019年04月19日 10,117 +4 +0.04% 122
2019年04月18日 10,113 +6 +0.06% 122
2019年04月17日 10,107 -7 -0.07% 122
2019年04月16日 10,114 +6 +0.06% 122
2019年04月15日 10,108 +76 +0.76% 122
2019年04月12日 10,032 +59 +0.59% 121
2019年04月11日 9,973 +6 +0.06% 122
2019年04月10日 9,967 -53 -0.53% 121
2019年04月09日 10,020 -11 -0.11% 123
2019年04月08日 10,031 +31 +0.31% 123
2019年04月05日 10,000 +47 +0.47% 123
2019年04月04日 9,953 +34 +0.34% 122
2019年04月03日 9,919 +22 +0.22% 122
2019年04月02日 9,897 +87 +0.89% 122
2019年04月01日 9,810 +30 +0.31% 121
2019年03月29日 9,780 +69 +0.71% 120
2019年03月28日 9,711 -46 -0.47% 120
2019年03月27日 9,757 +22 +0.23% 120
2019年03月26日 9,735 +44 +0.45% 120
2019年03月25日 9,691 -193 -1.95% 119
2019年03月22日 9,884 +36 +0.37% 122
2019年03月20日 9,848 +2 +0.02% 121
ファンドの特徴
主として米国株式に実質的な投資を行い、信託財産の成長をめざします。
外国投資信託への投資を通じて、値上がりが期待される株式を買い建て、値下がりが予想される株式を売り建てることで、株式市場の動きに左右されにくい収益の獲得をめざします。加えて、米ドル建て社債(ハイイールド債を含みます。)等への投資を行うことができます。
米国株式および債券等への投資は、円建て外国投資信託「ニューバーガー・バーマン USロング・ショート・エクイティ・ファンド」を通じて行い、この運用は、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズLLCが行います。
株式市場環境に応じて機動的に株式・債券等の実質組入比率を変更し、リスクの低減を図ります。
<為替ヘッジあり>と<為替ヘッジなし>から、お客さまの投資ニーズに合わせて選択できます。なお、<為替ヘッジあり>と<為替ヘッジなし>の間でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
備考
パフォーマンス
2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.61%
3ヶ月 +1.67%
6ヶ月 -0.79%
1年 +1.88%
2年 +1.98%
3年 +3.69%
5年 ---
10年 ---
2019年06月19日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.53%
設定来 -2.21%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.05
1年 0.16
2年 0.21
3年 0.35
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.6824%(概算)
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年04月30日
償還日 2019年6月19日
決算日 原則 毎年2月1日、8月1日

2019年02月01日更新
分配金履歴
2019.02.01 0円
2018.08.01 0円
2018.02.01 0円
2017.08.01 0円
2017.02.01 0円
2016.08.01 0円
2019.02.01 0円
2018.08.01 0円
2018.02.01 0円
2017.08.01 0円
2017.02.01 0円
2016.08.01 0円
2016.02.01 0円
2015.08.03 0円
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