当ファンドは償還済です。
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2019年06月19日 | 9,779 | -1 | -0.01% | 99 |
2019年06月18日 | 9,780 | 0 | 0.00% | 99 |
2019年06月17日 | 9,780 | -1 | -0.01% | 99 |
2019年06月14日 | 9,781 | 0 | 0.00% | 99 |
2019年06月13日 | 9,781 | 0 | 0.00% | 99 |
2019年06月12日 | 9,781 | -1 | -0.01% | 99 |
2019年06月11日 | 9,782 | 0 | 0.00% | 100 |
2019年06月10日 | 9,782 | -1 | -0.01% | 100 |
2019年06月07日 | 9,783 | +16 | +0.16% | 100 |
2019年06月06日 | 9,767 | +15 | +0.15% | 100 |
2019年06月05日 | 9,752 | +72 | +0.74% | 100 |
2019年06月04日 | 9,680 | -35 | -0.36% | 99 |
2019年06月03日 | 9,715 | -157 | -1.59% | 100 |
2019年05月31日 | 9,872 | +24 | +0.24% | 101 |
2019年05月30日 | 9,848 | -68 | -0.69% | 101 |
2019年05月29日 | 9,916 | +6 | +0.06% | 102 |
2019年05月28日 | 9,910 | 0 | 0.00% | 102 |
2019年05月27日 | 9,910 | -20 | -0.20% | 102 |
2019年05月24日 | 9,930 | -97 | -0.97% | 102 |
2019年05月23日 | 10,027 | -40 | -0.40% | 107 |
2019年05月22日 | 10,067 | +96 | +0.96% | 107 |
2019年05月21日 | 9,971 | -33 | -0.33% | 109 |
2019年05月20日 | 10,004 | -20 | -0.20% | 113 |
2019年05月17日 | 10,024 | +81 | +0.81% | 121 |
2019年05月16日 | 9,943 | +16 | +0.16% | 120 |
2019年05月15日 | 9,927 | +56 | +0.57% | 120 |
2019年05月14日 | 9,871 | -123 | -1.23% | 120 |
2019年05月13日 | 9,994 | +27 | +0.27% | 122 |
2019年05月10日 | 9,967 | -56 | -0.56% | 122 |
2019年05月09日 | 10,023 | -40 | -0.40% | 123 |
2019年05月08日 | 10,063 | -125 | -1.23% | 123 |
2019年05月07日 | 10,188 | +51 | +0.50% | 125 |
2019年04月26日 | 10,137 | -14 | -0.14% | 125 |
2019年04月25日 | 10,151 | -11 | -0.11% | 125 |
2019年04月24日 | 10,162 | +46 | +0.45% | 125 |
2019年04月23日 | 10,116 | 0 | 0.00% | 125 |
2019年04月22日 | 10,116 | -1 | -0.01% | 125 |
2019年04月19日 | 10,117 | +4 | +0.04% | 122 |
2019年04月18日 | 10,113 | +6 | +0.06% | 122 |
2019年04月17日 | 10,107 | -7 | -0.07% | 122 |
2019年04月16日 | 10,114 | +6 | +0.06% | 122 |
2019年04月15日 | 10,108 | +76 | +0.76% | 122 |
2019年04月12日 | 10,032 | +59 | +0.59% | 121 |
2019年04月11日 | 9,973 | +6 | +0.06% | 122 |
2019年04月10日 | 9,967 | -53 | -0.53% | 121 |
2019年04月09日 | 10,020 | -11 | -0.11% | 123 |
2019年04月08日 | 10,031 | +31 | +0.31% | 123 |
2019年04月05日 | 10,000 | +47 | +0.47% | 123 |
2019年04月04日 | 9,953 | +34 | +0.34% | 122 |
2019年04月03日 | 9,919 | +22 | +0.22% | 122 |
2019年04月02日 | 9,897 | +87 | +0.89% | 122 |
2019年04月01日 | 9,810 | +30 | +0.31% | 121 |
2019年03月29日 | 9,780 | +69 | +0.71% | 120 |
2019年03月28日 | 9,711 | -46 | -0.47% | 120 |
2019年03月27日 | 9,757 | +22 | +0.23% | 120 |
2019年03月26日 | 9,735 | +44 | +0.45% | 120 |
2019年03月25日 | 9,691 | -193 | -1.95% | 119 |
2019年03月22日 | 9,884 | +36 | +0.37% | 122 |
2019年03月20日 | 9,848 | +2 | +0.02% | 121 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質2.6824%(概算) |