イノベーション・インデックス・AI

国際株式型
基準日:2020年09月25日

基準価額12,859
前日比:-8円 (-0.06%)
純資産総額955百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月25日現在
ファンドの特徴
・世界各国の企業の中から、AI関連企業の株式に投資します。
・STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
132
月間ページ閲覧
58
値上がり(6ヶ月)
34
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.8195%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2018年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月20日

2020年06月22日更新
分配金履歴
2020.06.22 0円
2019.06.20 0円
2020.06.22 0円
2019.06.20 0円
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.95%
3ヶ月 +16.26%
6ヶ月 +30.00%
1年 +43.72%
2年 +16.59%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.95%
3ヶ月 +16.26%
6ヶ月 +30.00%
1年 +43.72%
2年 +35.94%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +17.35%
設定来 +37.80%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.34
6ヶ月 1.30
1年 2.07
2年 0.62
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5