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イノベーション・インデックス・AI

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額11,186
前日比:-377円 (-3.26%)
純資産総額675百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年02月26日現在
ファンドの特徴
・世界各国の企業の中から、AI関連企業の株式に投資します。
・STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
115
月間ページ閲覧
26
値上がり(6ヶ月)
8
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.8195%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2018年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月20日

2019年06月20日更新
分配金履歴
2019.06.20 0円
2019.06.20 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.45%
3ヶ月 +13.55%
6ヶ月 +13.62%
1年 +36.39%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.45%
3ヶ月 +13.55%
6ヶ月 +13.62%
1年 +36.39%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.62%
設定来 +16.93%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 6.30
6ヶ月 0.96
1年 1.57
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+