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JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
国際債券型
基準日:2021年02月26日
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基準価額
:
3,720
円
前日比:
-56
円 (
-1.48%
)
純資産総額
:
2,391
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年02月26日現在
ファンドの特徴
主に新興国の現地通貨に基づく運用成果が得られる債券を投資対象とします。
主として新興国のソブリン債券に投資します。
為替ヘッジは行いません。
毎月15日の決算時に、配当等収益から分配します。また、年4回(3、6、9、12月)の決算時にボーナス分配を行うこともあります。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
956
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値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日
2007年03月09日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月15日
申込受付不可日
2021年02月15日更新
分配金履歴
2021.02.15
10円
2021.01.15
10円
2020.12.15
10円
2020.11.16
10円
2020.10.15
10円
2020.09.15
10円
2021.02.15
10円
2021.01.15
10円
2020.12.15
10円
2020.11.16
10円
2020.10.15
10円
2020.09.15
10円
2020.08.17
10円
2020.07.15
10円
2020.06.15
25円
2020.05.15
25円
2020.04.15
25円
2020.03.16
25円
2020.02.17
25円
2020.01.15
25円
2019.12.16
25円
2019.11.15
25円
2019.10.15
25円
2019.09.17
25円
2019.08.15
25円
2019.07.16
25円
2019.06.17
25円
2019.05.15
25円
2019.04.15
25円
2019.03.15
25円
2019.02.15
25円
2019.01.15
25円
2018.12.17
25円
2018.11.15
25円
2018.10.15
25円
2018.09.18
25円
2018.08.15
25円
2018.07.17
25円
2018.06.15
25円
2018.05.15
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25円
2018.03.15
25円
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2021年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.82%
3ヶ月
+7.01%
6ヶ月
+4.81%
1年
-5.23%
2年
+0.57%
3年
-2.56%
5年
+1.36%
10年
+1.70%
2021年01月29日現在
騰落率
1ヶ月
-0.82%
3ヶ月
+7.00%
6ヶ月
+4.76%
1年
-5.45%
2年
+1.02%
3年
-7.63%
5年
+6.68%
10年
+17.52%
設定来(年率)
+0.03%
設定来
+0.44%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.85
6ヶ月
0.59
1年
-0.30
2年
0.04
3年
-0.18
5年
0.12
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
3+
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