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JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額3,636
前日比:+2円 (+0.06%)
純資産総額2,429百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主に新興国の現地通貨に基づく運用成果が得られる債券を投資対象とします。
主として新興国のソブリン債券に投資します。
為替ヘッジは行いません。
毎月15日の決算時に、配当等収益から分配します。また、年4回(3、6、9、12月)の決算時にボーナス分配を行うこともあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
878
分配金利回り
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月間ページ閲覧
934
値上がり(6ヶ月)
883
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2007年03月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 25円
2020.05.15 25円
2020.04.15 25円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 25円
2020.05.15 25円
2020.04.15 25円
2020.03.16 25円
2020.02.17 25円
2020.01.15 25円
2019.12.16 25円
2019.11.15 25円
2019.10.15 25円
2019.09.17 25円
2019.08.15 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.15 25円
2019.04.15 25円
2019.03.15 25円
2019.02.15 25円
2019.01.15 25円
2018.12.17 25円
2018.11.15 25円
2018.10.15 25円
2018.09.18 25円
2018.08.15 25円
2018.07.17 25円
2018.06.15 25円
2018.05.15 25円
2018.04.16 25円
2018.03.15 25円
2018.02.15 25円
2018.01.15 25円
2017.12.15 25円
2017.11.15 25円
2017.10.16 25円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.03%
3ヶ月 +0.68%
6ヶ月 -7.38%
1年 -2.26%
2年 +1.29%
3年 -3.75%
5年 -0.98%
10年 +1.22%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.03%
3ヶ月 +0.69%
6ヶ月 -7.47%
1年 -2.04%
2年 +3.02%
3年 -10.00%
5年 -3.87%
10年 +14.00%
設定来(年率) -0.09%
設定来 -1.28%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 -0.33
1年 -0.13
2年 0.09
3年 -0.28
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+