i-mizuhoゴールドインデックス

国際株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額10,421
前日比:-29円 (-0.28%)
純資産総額757百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
LBMA金価格(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*LBMA金価格は、ICE Benchmark Administration Limitedによってロンドン時間の午後に公表される金現物価格を指し、LBMA金価格(円換算ベース)は、委託会社がLBMA金価格に為替(株式会社三菱東京UFJ銀行仲値)を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
主としてベンチマークに連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。効率的な運用を目的として、金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合があります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
302
月間ページ閲覧
748
値上がり(6ヶ月)
914
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.682%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月2日

2016年11月02日更新
分配金履歴
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.53%
3ヶ月 -0.76%
6ヶ月 +2.35%
1年 -0.48%
2年 +1.07%
3年 +0.80%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.53%
3ヶ月 -0.76%
6ヶ月 +2.35%
1年 -0.48%
2年 +2.16%
3年 +2.41%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.97%
設定来 +3.75%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 0.49
1年 -0.09
2年 0.14
3年 0.08
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+