【重要】名称変更等のお知らせ(2018年2月2日)
当ファンドは、2018年2月3日付で、ファンド名称および信託報酬率が変更となります。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   ファンド名称の変更および運用管理費用(信託報酬)引き下げのお知らせ

iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2018年05月21日

基準価額10,557
前日比:+29円 (+0.28%)
純資産総額942百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年05月21日現在
ファンドの特長
LBMA金価格(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*LBMA金価格は、ICE Benchmark Administration Limitedによってロンドン時間の午後に公表される金現物価格を指し、LBMA金価格(円換算ベース)は、委託会社がLBMA金価格に為替(株式会社三菱東京UFJ銀行仲値)を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
主としてベンチマークに連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。効率的な運用を目的として、金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合があります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
447
分配金利回り
297
月間ページ閲覧
564
値上がり(6ヶ月)
684
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.5038%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月2日

2017年11月02日更新
分配金履歴
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.23%
3ヶ月 -0.99%
6ヶ月 -0.55%
1年 +1.43%
2年 +1.74%
3年 -0.58%
5年 ---
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 +2.23%
3ヶ月 -0.99%
6ヶ月 -0.55%
1年 +1.43%
2年 +3.50%
3年 -1.73%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.32%
設定来 +6.04%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.13
6ヶ月 -0.09
1年 0.29
2年 0.32
3年 -0.07
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+