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シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年08月16日

基準価額5,529
前日比:+23円 (+0.42%)
純資産総額398百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
主としてシュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。
JPモルガン・ガバメント・ボンド指数エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイドの構成国の現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
226
分配金利回り
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月間ページ閲覧
448
値上がり(6ヶ月)
544
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5984%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2007年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年08月15日更新
分配金履歴
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.06.15 20円
2017.05.15 20円
2017.04.17 20円
2017.03.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.06.15 20円
2017.05.15 20円
2017.04.17 20円
2017.03.15 20円
2017.02.15 20円
2017.01.16 30円
2016.12.15 30円
2016.11.15 30円
2016.10.17 30円
2016.09.15 30円
2016.08.15 30円
2016.07.15 30円
2016.06.15 30円
2016.05.16 30円
2016.04.15 30円
2016.03.15 30円
2016.02.15 30円
2016.01.15 30円
2015.12.15 30円
2015.11.16 30円
2015.10.15 30円
2015.09.15 30円
2015.08.17 30円
2015.07.15 30円
2015.06.15 30円
2015.05.15 30円
2015.04.15 30円
2015.03.16 30円
2015.02.16 30円
2015.01.15 30円
2014.12.15 30円
2014.11.17 30円
2014.10.15 30円
2014.09.16 30円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.50%
3ヶ月 +3.12%
6ヶ月 +5.85%
1年 +12.49%
2年 -1.47%
3年 -1.44%
5年 +4.07%
10年 +1.21%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.51%
3ヶ月 +3.11%
6ヶ月 +5.80%
1年 +12.08%
2年 -3.76%
3年 -4.75%
5年 +21.20%
10年 +4.09%
設定来(年率) +0.47%
設定来 +4.78%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.01
6ヶ月 2.55
1年 2.11
2年 -0.13
3年 -0.13
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+