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シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)
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シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)
国際債券型
基準日:2018年11月15日
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基準価額
:
4,966
円
前日比:
-0
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-0.00%
)
純資産総額
:
270
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2018年11月15日現在
ファンドの特徴
主としてシュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。
JPモルガン・ガバメント・ボンド指数エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイドの構成国の現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5984%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
シュローダー・インベストメント
設定日
2007年04月27日
償還日
2018年11月15日
決算日
原則 毎月15日
申込受付不可日
2018年10月15日更新
分配金履歴
2018.10.15
20円
2018.09.18
20円
2018.08.15
20円
2018.07.17
20円
2018.06.15
20円
2018.05.15
20円
2018.10.15
20円
2018.09.18
20円
2018.08.15
20円
2018.07.17
20円
2018.06.15
20円
2018.05.15
20円
2018.04.16
20円
2018.03.15
20円
2018.02.15
20円
2018.01.15
20円
2017.12.15
20円
2017.11.15
20円
2017.10.16
20円
2017.09.15
20円
2017.08.15
20円
2017.07.18
20円
2017.06.15
20円
2017.05.15
20円
2017.04.17
20円
2017.03.15
20円
2017.02.15
20円
2017.01.16
30円
2016.12.15
30円
2016.11.15
30円
2016.10.17
30円
2016.09.15
30円
2016.08.15
30円
2016.07.15
30円
2016.06.15
30円
2016.05.16
30円
2016.04.15
30円
2016.03.15
30円
2016.02.15
30円
2016.01.15
30円
2015.12.15
30円
2015.11.16
30円
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2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-1.37%
3ヶ月
-3.83%
6ヶ月
-8.54%
1年
-7.72%
2年
+1.43%
3年
-0.96%
5年
-1.67%
10年
+3.75%
2018年11月15日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+0.18%
設定来
+2.06%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
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6ヶ月
-0.61
1年
-0.72
2年
0.16
3年
-0.09
5年
-0.16
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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