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【重要】繰上償還(予定)および買付停止のお知らせ(2018年8月15日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付   : 2018年8月15日 申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付    : 2018年8月15日 申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、 2018年8月15日分の買付をもって終了とさせていただきます。
お客様の現在のご契約は当社にて解約手続きをさせていただきますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。    信託終了(繰上償還)予定のお知らせ

シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2018年08月20日

基準価額4,780
前日比:-21円 (-0.44%)
純資産総額319百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年08月20日現在
ファンドの特長
主としてシュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。
JPモルガン・ガバメント・ボンド指数エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイドの構成国の現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
915
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
908
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5984%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2007年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2018年08月15日更新
分配金履歴
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 20円
2018.01.15 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.06.15 20円
2017.05.15 20円
2017.04.17 20円
2017.03.15 20円
2017.02.15 20円
2017.01.16 30円
2016.12.15 30円
2016.11.15 30円
2016.10.17 30円
2016.09.15 30円
2016.08.15 30円
2016.07.15 30円
2016.06.15 30円
2016.05.16 30円
2016.04.15 30円
2016.03.15 30円
2016.02.15 30円
2016.01.15 30円
2015.12.15 30円
2015.11.16 30円
2015.10.15 30円
2015.09.15 30円
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2018年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.82%
3ヶ月 -4.89%
6ヶ月 -6.76%
1年 -3.48%
2年 +4.20%
3年 -2.14%
5年 -0.31%
10年 +0.46%
2018年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.82%
3ヶ月 -4.89%
6ヶ月 -6.70%
1年 -3.30%
2年 +8.56%
3年 -6.60%
5年 -1.23%
10年 -1.04%
設定来(年率) +0.26%
設定来 +2.95%
2018年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.42
6ヶ月 -0.80
1年 -0.46
2年 0.60
3年 -0.20
5年 -0.03
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+