ファンドの名称変更に関するお知らせ （2025年12月5日）
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お気に入り登録ファンドの特徴
・VIPへの投資比率は有価証券残高の過半を保つよう努めます。 また、VIP3ヶ国の投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指します。ただし投資環境を勘案し必ずしも均等とならない場合があります。
・VIP以外のアジア諸国(除く日本)への投資にあたっては、トップダウン・アプローチによって国別資産配分を決定します。
・投資対象は、アジア域内の経済成長を享受できる企業とし、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 24,342 | -125 | -0.51% | 9,534 |
| 2025年10月 | 24,467 | +1,246 | +5.37% | 9,639 |
| 2025年09月 | 23,221 | -835 | -3.47% | 9,307 |
| 2025年08月 | 24,056 | +409 | +1.73% | 9,741 |
| 2025年07月 | 23,647 | +1,050 | +4.65% | 9,677 |
| 2025年06月 | 22,597 | -276 | -1.21% | 9,399 |
| 2025年05月 | 22,873 | +1,831 | +8.70% | 9,653 |
| 2025年04月 | 21,042 | -1,229 | -5.52% | 8,837 |
| 2025年03月 | 22,271 | -92 | -0.41% | 9,405 |
| 2025年02月 | 22,363 | -1,419 | -5.97% | 9,491 |
| 2025年01月 | 23,782 | -1,079 | -4.34% | 10,147 |
| 2024年12月 | 24,861 | +928 | +3.88% | 10,724 |
| 2024年11月 | 23,933 | -1,519 | -5.97% | 10,309 |
| 2024年10月 | 25,452 | +182 | +0.72% | 10,989 |
| 2024年09月 | 25,270 | +1,023 | +4.22% | 10,874 |
| 2024年08月 | 24,247 | +708 | +3.01% | 10,427 |
| 2024年07月 | 23,539 | -902 | -3.69% | 10,140 |
| 2024年06月 | 24,441 | +1,280 | +5.53% | 10,639 |
| 2024年05月 | 23,161 | -799 | -3.33% | 10,127 |
| 2024年04月 | 23,960 | -146 | -0.61% | 10,429 |
| 2024年03月 | 24,106 | +433 | +1.83% | 10,471 |
| 2024年02月 | 23,673 | +1,825 | +8.35% | 10,290 |
| 2024年01月 | 21,848 | +881 | +4.20% | 9,431 |
| 2023年12月 | 20,967 | -74 | -0.35% | 8,944 |
| 2023年11月 | 21,041 | +1,164 | +5.86% | 8,957 |
| 2023年10月 | 19,877 | -1,471 | -6.89% | 8,549 |
| 2023年09月 | 21,348 | -174 | -0.81% | 9,231 |
| 2023年08月 | 21,522 | -7 | -0.03% | 9,309 |
| 2023年07月 | 21,529 | +592 | +2.83% | 9,233 |
| 2023年06月 | 20,937 | +1,110 | +5.60% | 8,954 |
| 2023年05月 | 19,827 | +948 | +5.02% | 8,543 |
| 2023年04月 | 18,879 | +95 | +0.51% | 8,135 |
| 2023年03月 | 18,784 | +233 | +1.26% | 8,110 |
| 2023年02月 | 18,551 | +25 | +0.13% | 7,998 |
| 2023年01月 | 18,526 | +969 | +5.52% | 7,965 |
| 2022年12月 | 17,557 | -693 | -3.80% | 7,535 |
パフォーマンス
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投資信託トータルリターンの通知について
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投資信託の収益分配金に関するご説明
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