<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAM VIPフォーカス・ファンド

(愛称:アジアン倶楽部)

国際株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額13,836
前日比:-71円 (-0.51%)
純資産総額13,491百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 13,836 -71 -0.51% 13,491
2019年09月19日 13,907 +32 +0.23% 13,569
2019年09月18日 13,875 -28 -0.20% 13,544
2019年09月17日 13,903 -38 -0.27% 13,573
2019年09月13日 13,941 +98 +0.71% 13,610
2019年09月12日 13,843 +164 +1.20% 13,508
2019年09月11日 13,679 -49 -0.36% 13,271
2019年09月10日 13,728 +112 +0.82% 13,320
2019年09月09日 13,616 +22 +0.16% 13,226
2019年09月06日 13,594 +159 +1.18% 13,205
2019年09月05日 13,435 +80 +0.60% 13,042
2019年09月04日 13,355 -168 -1.24% 12,925
2019年09月03日 13,523 -46 -0.34% 13,088
2019年09月02日 13,569 +104 +0.77% 13,140
2019年08月30日 13,465 +77 +0.58% 13,013
2019年08月29日 13,388 +73 +0.55% 12,949
2019年08月28日 13,315 -132 -0.98% 12,882
2019年08月27日 13,447 +79 +0.59% 13,010
2019年08月26日 13,368 -213 -1.57% 12,915
2019年08月23日 13,581 -25 -0.18% 13,120
2019年08月22日 13,606 +24 +0.18% 13,145
2019年08月21日 13,582 -15 -0.11% 13,121
2019年08月20日 13,597 +147 +1.09% 13,138
2019年08月19日 13,450 +42 +0.31% 12,998
2019年08月16日 13,408 -20 -0.15% 12,923
2019年08月15日 13,428 +97 +0.73% 12,923
2019年08月14日 13,331 +60 +0.45% 12,846
2019年08月13日 13,271 -238 -1.76% 12,771
2019年08月09日 13,509 +177 +1.33% 12,999
2019年08月08日 13,332 +111 +0.84% 12,826
2019年08月07日 13,221 +27 +0.20% 12,715
2019年08月06日 13,194 -582 -4.22% 13,045
2019年08月05日 13,776 -215 -1.54% 13,618
2019年08月02日 13,991 -340 -2.37% 13,807
2019年08月01日 14,331 +14 +0.10% 14,140
2019年07月31日 14,317 -11 -0.08% 14,110
2019年07月30日 14,328 +59 +0.41% 14,109
2019年07月29日 14,269 -136 -0.94% 14,058
2019年07月26日 14,405 +143 +1.00% 14,173
2019年07月25日 14,262 -77 -0.54% 14,024
2019年07月24日 14,339 +159 +1.12% 14,103
2019年07月23日 14,180 -60 -0.42% 13,944
2019年07月22日 14,240 +124 +0.88% 13,994
2019年07月19日 14,116 -86 -0.61% 13,863
2019年07月18日 14,202 -199 -1.38% 13,441
2019年07月17日 14,401 +34 +0.24% 13,656
2019年07月16日 14,367 +44 +0.31% 13,607
2019年07月12日 14,323 +172 +1.22% 13,535
2019年07月11日 14,151 +17 +0.12% 13,370
2019年07月10日 14,134 +53 +0.38% 13,348
2019年07月09日 14,081 -140 -0.98% 13,315
2019年07月08日 14,221 +94 +0.67% 13,458
2019年07月05日 14,127 +91 +0.65% 13,294
2019年07月04日 14,036 -33 -0.23% 13,202
2019年07月03日 14,069 -152 -1.07% 13,232
2019年07月02日 14,221 +220 +1.57% 13,361
2019年07月01日 14,001 +54 +0.39% 13,154
2019年06月28日 13,947 +93 +0.67% 13,081
2019年06月27日 13,854 +4 +0.03% 12,951
2019年06月26日 13,850 -40 -0.29% 12,940
2019年06月25日 13,890 -35 -0.25% 12,969
2019年06月24日 13,925 -30 -0.21% 12,978
2019年06月21日 13,955 +59 +0.42% 13,002
ファンドの特長
VIP(ベトナム・Vietnam、インドネシア・Indonesia、フィリピン・Philippines)を中心に、経済成長著しいアジア諸国(除く日本)の株式等に投資します。
VIPへの投資比率は有価証券残高の過半を保つよう努めます。 また、VIP3ヶ国の投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指します。ただし投資環境を勘案し必ずしも均等とならない場合があります。
VIP以外のアジア諸国(除く日本)への投資にあたっては、トップダウン・アプローチによって国別資産配分を決定します。
投資対象は、アジア域内の経済成長を享受できる企業とし、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
608
分配金利回り
275
月間ページ閲覧
959
値上がり(6ヶ月)
610
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2007年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月15日

2019年05月15日更新
分配金履歴
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 0円
2014.05.15 0円
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 0円
2014.05.15 0円
2013.05.15 0円
2012.05.15 0円
2011.05.16 0円
2010.05.17 0円
2009.05.15 0円
2008.05.15 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.95%
3ヶ月 -1.10%
6ヶ月 -6.21%
1年 -2.58%
2年 +0.19%
3年 +4.73%
5年 +0.46%
10年 +6.99%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.95%
3ヶ月 -1.10%
6ヶ月 -6.21%
1年 -2.58%
2年 +0.39%
3年 +14.87%
5年 +2.33%
10年 +96.54%
設定来(年率) +2.80%
設定来 +34.65%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.49
1年 -0.15
2年 0.02
3年 0.37
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4