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DIAM VIPフォーカス・ファンド

(愛称:アジアン倶楽部)

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額13,158
前日比:-85円 (-0.64%)
純資産総額12,386百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 13,158 -85 -0.64% 12,386
2020年02月25日 13,243 -573 -4.15% 12,473
2020年02月21日 13,816 +65 +0.47% 12,984
2020年02月20日 13,751 +253 +1.87% 12,914
2020年02月19日 13,498 -41 -0.30% 12,707
2020年02月18日 13,539 +4 +0.03% 12,740
2020年02月17日 13,535 -64 -0.47% 12,732
2020年02月14日 13,599 -35 -0.26% 12,920
2020年02月13日 13,634 -32 -0.23% 12,991
2020年02月12日 13,666 -80 -0.58% 13,013
2020年02月10日 13,746 -9 -0.07% 13,073
2020年02月07日 13,755 +235 +1.74% 13,034
2020年02月06日 13,520 +94 +0.70% 12,763
2020年02月05日 13,426 +245 +1.86% 12,662
2020年02月04日 13,181 -129 -0.97% 12,431
2020年02月03日 13,310 -377 -2.75% 12,554
2020年01月31日 13,687 -271 -1.94% 12,924
2020年01月30日 13,958 -48 -0.34% 13,180
2020年01月29日 14,006 +6 +0.04% 13,225
2020年01月28日 14,000 -200 -1.41% 13,220
2020年01月27日 14,200 -21 -0.15% 13,409
2020年01月24日 14,221 +28 +0.20% 13,428
2020年01月23日 14,193 -15 -0.11% 13,412
2020年01月22日 14,208 -212 -1.47% 13,466
2020年01月21日 14,420 -119 -0.82% 13,567
2020年01月20日 14,539 +57 +0.39% 13,707
2020年01月17日 14,482 +124 +0.86% 13,648
2020年01月16日 14,358 -122 -0.84% 13,544
2020年01月15日 14,480 -79 -0.54% 14,045
2020年01月14日 14,559 +359 +2.53% 14,126
2020年01月10日 14,200 +246 +1.76% 13,787
2020年01月09日 13,954 -51 -0.36% 13,547
2020年01月08日 14,005 +33 +0.24% 13,585
2020年01月07日 13,972 -94 -0.67% 13,757
2020年01月06日 14,066 -128 -0.90% 13,849
2019年12月30日 14,194 +19 +0.13% 13,956
2019年12月27日 14,175 -12 -0.08% 13,940
2019年12月26日 14,187 +31 +0.22% 13,951
2019年12月25日 14,156 +2 +0.01% 13,921
2019年12月24日 14,154 +31 +0.22% 13,933
2019年12月23日 14,123 +81 +0.58% 13,908
2019年12月20日 14,042 -87 -0.62% 13,830
2019年12月19日 14,129 +79 +0.56% 13,914
2019年12月18日 14,050 +8 +0.06% 13,809
2019年12月17日 14,042 -66 -0.47% 13,823
2019年12月16日 14,108 +183 +1.31% 13,910
2019年12月13日 13,925 +39 +0.28% 13,711
2019年12月12日 13,886 +6 +0.04% 13,675
2019年12月11日 13,880 -46 -0.33% 13,652
2019年12月10日 13,926 +7 +0.05% 13,698
2019年12月09日 13,919 +40 +0.29% 13,800
2019年12月06日 13,879 +119 +0.86% 13,766
2019年12月05日 13,760 -4 -0.03% 13,650
2019年12月04日 13,764 -152 -1.09% 13,648
2019年12月03日 13,916 +58 +0.42% 13,750
2019年12月02日 13,858 -11 -0.08% 13,691
2019年11月29日 13,869 -94 -0.67% 13,672
2019年11月28日 13,963 +103 +0.74% 13,775
2019年11月27日 13,860 -71 -0.51% 13,670
ファンドの特徴
VIP(ベトナム・Vietnam、インドネシア・Indonesia、フィリピン・Philippines)を中心に、経済成長著しいアジア諸国(除く日本)の株式等に投資します。
VIPへの投資比率は有価証券残高の過半を保つよう努めます。 また、VIP3ヶ国の投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指します。ただし投資環境を勘案し必ずしも均等とならない場合があります。
VIP以外のアジア諸国(除く日本)への投資にあたっては、トップダウン・アプローチによって国別資産配分を決定します。
投資対象は、アジア域内の経済成長を享受できる企業とし、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1069
分配金利回り
409
月間ページ閲覧
1114
値上がり(6ヶ月)
1059
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月15日

2019年05月15日更新
分配金履歴
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 0円
2014.05.15 0円
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 0円
2014.05.15 0円
2013.05.15 0円
2012.05.15 0円
2011.05.16 0円
2010.05.17 0円
2009.05.15 0円
2008.05.15 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.57%
3ヶ月 -4.38%
6ヶ月 -4.40%
1年 -0.04%
2年 -6.51%
3年 +4.06%
5年 -0.54%
10年 +6.89%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.57%
3ヶ月 -4.38%
6ヶ月 -4.40%
1年 -0.04%
2年 -12.59%
3年 +12.69%
5年 -2.69%
10年 +94.78%
設定来(年率) +2.89%
設定来 +36.87%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 -0.34
1年 0.00
2年 -0.45
3年 0.32
5年 -0.04
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4