JPMベスト・インカム(年1回決算型)

複合商品型
基準日:2021年10月20日

基準価額12,448
前日比:+20円 (+0.16%)
純資産総額86,282百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月20日現在
ファンドの特徴
・世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資します。
・市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的に変更します。
・投資先ファンドにおいては、原則として為替ヘッジを行います。
・「JPMベスト・インカム(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取り扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質 1.62%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2014年09月17日
償還日 2024年9月13日
決算日 原則 毎年9月15日

2021年09月15日更新
分配金履歴
2021.09.15 0円
2020.09.15 0円
2019.09.17 0円
2018.09.18 0円
2017.09.15 0円
2016.09.15 0円
2021.09.15 0円
2020.09.15 0円
2019.09.17 0円
2018.09.18 0円
2017.09.15 0円
2016.09.15 0円
2015.09.15 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.33%
3ヶ月 -0.26%
6ヶ月 +3.49%
1年 +14.21%
2年 +4.93%
3年 +4.29%
5年 +3.58%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.33%
3ヶ月 -0.26%
6ヶ月 +3.49%
1年 +14.21%
2年 +10.09%
3年 +13.43%
5年 +19.24%
10年 ---
設定来(年率) +3.33%
設定来 +23.48%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 1.03
1年 2.20
2年 0.39
3年 0.39
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3