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インベスコ オーストラリア株式ファンド

国際株式型
基準日:2018年02月20日

基準価額10,792
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額244百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年02月20日 10,792 -0 0.00% 244
2018年02月19日 10,792 -2 -0.02% 244
2018年02月16日 10,794 0 0.00% 244
2018年02月15日 10,794 -1 -0.01% 245
2018年02月14日 10,795 0 0.00% 247
2018年02月13日 10,795 -3 -0.03% 247
2018年02月09日 10,798 -5 -0.05% 247
2018年02月08日 10,803 0 0.00% 247
2018年02月07日 10,803 -1 -0.01% 249
2018年02月06日 10,804 0 0.00% 249
2018年02月05日 10,804 -5 -0.05% 249
2018年02月02日 10,809 0 0.00% 249
2018年02月01日 10,809 -1 -0.01% 249
2018年01月31日 10,810 0 0.00% 249
2018年01月30日 10,810 -1 -0.01% 249
2018年01月29日 10,811 -1 -0.01% 249
2018年01月26日 10,812 -1 -0.01% 249
2018年01月25日 10,813 -2 -0.02% 251
2018年01月24日 10,815 -97 -0.89% 251
2018年01月23日 10,912 +54 +0.50% 255
2018年01月22日 10,858 -53 -0.49% 254
2018年01月19日 10,911 +38 +0.35% 256
2018年01月18日 10,873 -30 -0.28% 255
2018年01月17日 10,903 -26 -0.24% 256
2018年01月16日 10,929 +76 +0.70% 256
2018年01月15日 10,853 +13 +0.12% 255
2018年01月12日 10,840 -55 -0.50% 255
2018年01月11日 10,895 -63 -0.57% 259
2018年01月10日 10,958 -131 -1.18% 261
2018年01月09日 11,089 +140 +1.28% 264
2018年01月05日 10,949 +67 +0.62% 261
2018年01月04日 10,882 -22 -0.20% 259
2017年12月29日 10,904 +21 +0.19% 260
2017年12月28日 10,883 +56 +0.52% 261
2017年12月27日 10,827 +20 +0.19% 259
2017年12月26日 10,807 +18 +0.17% 259
2017年12月25日 10,789 +14 +0.13% 258
2017年12月22日 10,775 +65 +0.61% 258
2017年12月21日 10,710 +48 +0.45% 257
2017年12月20日 10,662 +89 +0.84% 256
2017年12月19日 10,573 +72 +0.69% 254
2017年12月18日 10,501 -12 -0.11% 252
2017年12月15日 10,513 -28 -0.27% 252
2017年12月14日 10,541 +88 +0.84% 253
2017年12月13日 10,453 +61 +0.59% 251
2017年12月12日 10,392 +12 +0.12% 251
2017年12月11日 10,380 +60 +0.58% 251
2017年12月08日 10,320 +70 +0.68% 249
2017年12月07日 10,250 -106 -1.02% 248
2017年12月06日 10,356 -104 -0.99% 250
2017年12月05日 10,460 +4 +0.04% 253
2017年12月04日 10,456 +101 +0.98% 258
2017年12月01日 10,355 -78 -0.75% 255
2017年11月30日 10,433 +49 +0.47% 257
2017年11月29日 10,384 +31 +0.30% 256
2017年11月28日 10,353 -39 -0.38% 255
2017年11月27日 10,392 0 0.00% 256
2017年11月24日 10,392 -7 -0.07% 256
2017年11月22日 10,399 +54 +0.52% 257
2017年11月21日 10,345 +21 +0.20% 255
ファンドの特長
主として、インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている株式に分散投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目標とします。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
マザーファンドの運用にあたっては、クオンツ・モデルを活用して個別銘柄選択およびポートフォリオ構築を行い、S&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数(円換算ベース)をベンチマークとします。
決算は、年4回です。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.08%
500万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2008年06月20日
償還日 2018年2月20日
決算日 原則 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2017年11月20日更新
分配金履歴
2017.11.20 40円
2017.08.21 40円
2017.05.22 40円
2017.02.20 40円
2016.11.21 40円
2016.08.22 40円
2017.11.20 40円
2017.08.21 40円
2017.05.22 40円
2017.02.20 40円
2016.11.21 40円
2016.08.22 40円
2016.05.20 40円
2016.02.22 40円
2015.11.20 40円
2015.08.20 40円
2015.05.20 40円
2015.02.20 40円
2014.11.20 40円
2014.08.20 40円
2014.05.20 40円
2014.02.20 40円
2013.11.20 40円
2013.08.20 40円
2013.05.20 40円
2013.02.20 40円
2012.11.20 40円
2012.08.20 40円
2012.05.21 40円
2012.02.20 40円
2011.11.21 40円
2011.08.22 40円
2011.05.20 40円
2011.02.21 40円
2010.11.22 40円
2010.08.20 40円
2010.05.20 40円
2010.02.22 40円
2009.11.20 40円
2009.08.20 40円
2009.05.20 40円
2009.02.20 40円
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2018年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.86%
3ヶ月 +2.75%
6ヶ月 +8.45%
1年 +11.64%
2年 +17.90%
3年 +7.30%
5年 +7.76%
10年 ---
2018年02月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.35%
設定来 +22.72%
2018年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.15
1年 1.09
2年 1.09
3年 0.39
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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