三井住友・配当フォーカスオープン

国内株式型
基準日:2021年10月22日

基準価額21,248
前日比:-5円 (-0.02%)
純資産総額4,458百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
・配当に着目した銘柄選択により、「中長期的な株価の上昇」と「配当収入」による信託財産の成長を目指します。
・東証1部・2部に上場する企業の中から、企業の配当性向や予想配当利回りに着目し、組入候補銘柄群を抽出します。
・ポートフォリオの約70%については、企業の配当政策と予想配当利回りの総合評価が相対的に高い銘柄に投資し、約30%については、委託会社が独自の手法を用いて算出した投資魅力度の高い銘柄に投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
691
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.924%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2004年06月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月25日

2021年01月25日更新
分配金履歴
2021.01.25 440円
2020.01.27 670円
2019.01.25 430円
2018.01.25 410円
2017.01.25 430円
2016.01.25 380円
2021.01.25 440円
2020.01.27 670円
2019.01.25 430円
2018.01.25 410円
2017.01.25 430円
2016.01.25 380円
2015.01.26 290円
2014.01.27 250円
2013.01.25 180円
2012.01.25 120円
2011.01.25 120円
2010.01.25 120円
2009.01.26 100円
2008.01.25 150円
2007.01.25 300円
2006.01.25 300円
2005.01.25 50円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.23%
3ヶ月 +4.91%
6ヶ月 +5.68%
1年 +20.60%
2年 +12.18%
3年 +3.90%
5年 +11.09%
10年 +14.53%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.23%
3ヶ月 +4.91%
6ヶ月 +5.68%
1年 +20.26%
2年 +25.00%
3年 +10.81%
5年 +65.55%
10年 +257.62%
設定来(年率) +9.41%
設定来 +162.70%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.03
6ヶ月 0.83
1年 1.86
2年 0.81
3年 0.26
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4