DIAM新興企業日本株ファンド

国内株式型
基準日:2022年05月23日

基準価額15,340
前日比:+244円 (+1.62%)
純資産総額10,436百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
主として、今後値上がりが期待できる国内の“新興企業”に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。
トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1181
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1178
値上がり(6ヶ月)
1172
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年05月21日
償還日 2028年5月15日
決算日 原則 毎年5月15日

2022年05月16日更新
分配金履歴
2022.05.16 0円
2021.05.17 0円
2020.05.15 0円
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2022.05.16 0円
2021.05.17 0円
2020.05.15 0円
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 1,000円
2014.05.15 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.57%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 -25.68%
1年 -25.05%
2年 +5.91%
3年 +1.51%
5年 +3.91%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -4.57%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 -25.68%
1年 -25.05%
2年 +12.17%
3年 +4.61%
5年 +21.16%
10年 ---
設定来(年率) +7.43%
設定来 +66.48%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 -1.12
1年 -1.19
2年 0.28
3年 0.07
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+