DIAM新興企業日本株ファンド

国内株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額13,413
前日比:-151円 (-1.11%)
純資産総額23,180百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として、今後値上がりが期待できる国内の“新興企業”に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。
トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
473
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:3.24%
100万円以上500万円未満:2.16%500万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2013年05月21日
償還日 2023年5月15日
決算日 原則 毎年5月15日

2017年05月15日更新
分配金履歴
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 1,000円
2014.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 1,000円
2014.05.15 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.10%
3ヶ月 +4.86%
6ヶ月 +6.06%
1年 +15.05%
2年 -1.79%
3年 +7.96%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.10%
3ヶ月 +4.86%
6ヶ月 +6.06%
1年 +15.05%
2年 -3.55%
3年 +25.70%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.82%
設定来 +45.43%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.74
6ヶ月 0.90
1年 1.82
2年 -0.11
3年 0.56
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+