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  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

インベスコ オーストラリア株式ファンド

国際株式型
基準日:2018年02月20日

基準価額10,792
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額244百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年02月20日現在
ファンドの特徴
主として、インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている株式に分散投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目標とします。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
マザーファンドの運用にあたっては、クオンツ・モデルを活用して個別銘柄選択およびポートフォリオ構築を行い、S&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数(円換算ベース)をベンチマークとします。
決算は、年4回です。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
2010年5月1日より分配金受取コースの取扱いを開始しております。
パフォーマンス
2018年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.86%
3ヶ月 +2.75%
6ヶ月 +8.45%
1年 +11.64%
2年 +17.90%
3年 +7.30%
5年 +7.76%
10年 ---
2018年02月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.35%
設定来 +22.72%
2018年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.15
1年 1.09
2年 1.09
3年 0.39
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.08%
500万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
・その他諸費用
監査費用、目論見書・運用報告書の印刷にかかる費用などについては、ファンドの純資産総額に対して年率0.108%(税抜0.10%)を上限として投資信託財産中から支払うものとします。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2008年06月20日
償還日 2018年2月20日
決算日 原則 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2017年11月20日更新
分配金履歴
2017.11.20 40円
2017.08.21 40円
2017.05.22 40円
2017.02.20 40円
2016.11.21 40円
2016.08.22 40円
2017.11.20 40円
2017.08.21 40円
2017.05.22 40円
2017.02.20 40円
2016.11.21 40円
2016.08.22 40円
2016.05.20 40円
2016.02.22 40円
2015.11.20 40円
2015.08.20 40円
2015.05.20 40円
2015.02.20 40円
2014.11.20 40円
2014.08.20 40円
2014.05.20 40円
2014.02.20 40円
2013.11.20 40円
2013.08.20 40円
2013.05.20 40円
2013.02.20 40円
2012.11.20 40円
2012.08.20 40円
2012.05.21 40円
2012.02.20 40円
2011.11.21 40円
2011.08.22 40円
2011.05.20 40円
2011.02.21 40円
2010.11.22 40円
2010.08.20 40円
2010.05.20 40円
2010.02.22 40円
2009.11.20 40円
2009.08.20 40円
2009.05.20 40円
2009.02.20 40円
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