インベスコ オーストラリア株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,100
前日比:-81円 (-0.80%)
純資産総額287百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として、インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている株式に分散投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目標とします。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
マザーファンドの運用にあたっては、クオンツ・モデルを活用して個別銘柄選択およびポートフォリオ構築を行い、S&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数(円換算ベース)をベンチマークとします。
決算は、年4回です。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
371
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
700
値上がり(6ヶ月)
360
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.16%
100万円以上500万円未満:1.08%
500万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2008年06月20日
償還日 2018年2月20日
決算日 原則 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2017年05月22日更新
分配金履歴
2017.05.22 40円
2017.02.20 40円
2016.11.21 40円
2016.08.22 40円
2016.05.20 40円
2016.02.22 40円
2017.05.22 40円
2017.02.20 40円
2016.11.21 40円
2016.08.22 40円
2016.05.20 40円
2016.02.22 40円
2015.11.20 40円
2015.08.20 40円
2015.05.20 40円
2015.02.20 40円
2014.11.20 40円
2014.08.20 40円
2014.05.20 40円
2014.02.20 40円
2013.11.20 40円
2013.08.20 40円
2013.05.20 40円
2013.02.20 40円
2012.11.20 40円
2012.08.20 40円
2012.05.21 40円
2012.02.20 40円
2011.11.21 40円
2011.08.22 40円
2011.05.20 40円
2011.02.21 40円
2010.11.22 40円
2010.08.20 40円
2010.05.20 40円
2010.02.22 40円
2009.11.20 40円
2009.08.20 40円
2009.05.20 40円
2009.02.20 40円
2008.11.20 40円
2008.08.20 0円
もっと見る閉じる
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.54%
3ヶ月 +3.67%
6ヶ月 +2.94%
1年 +19.99%
2年 +6.49%
3年 +3.23%
5年 +13.08%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.54%
3ヶ月 +3.65%
6ヶ月 +2.92%
1年 +19.79%
2年 +12.78%
3年 +9.29%
5年 +81.92%
10年 ---
設定来(年率) +1.59%
設定来 +14.46%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.23
1年 1.55
2年 0.31
3年 0.16
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4