アジアリートファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2022年01月21日

基準価額4,369
前日比:-16円 (-0.36%)
純資産総額4,321百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年01月21日 4,369 -16 -0.36% 4,321
2022年01月20日 4,385 +9 +0.21% 4,346
2022年01月19日 4,376 -1 -0.02% 4,342
2022年01月18日 4,377 +6 +0.14% 4,352
2022年01月17日 4,371 -5 -0.11% 4,346
2022年01月14日 4,376 -34 -0.77% 4,338
2022年01月13日 4,410 -5 -0.11% 4,374
2022年01月12日 4,415 +20 +0.46% 4,381
2022年01月11日 4,395 -40 -0.90% 4,366
2022年01月07日 4,435 -59 -1.31% 4,417
2022年01月06日 4,494 -28 -0.62% 4,479
2022年01月05日 4,522 +20 +0.44% 4,507
2022年01月04日 4,502 +25 +0.56% 4,489
2021年12月30日 4,477 +29 +0.65% 4,477
2021年12月29日 4,448 +35 +0.79% 4,452
2021年12月28日 4,413 +27 +0.62% 4,417
2021年12月27日 4,386 +13 +0.30% 4,392
2021年12月24日 4,373 +34 +0.78% 4,389
2021年12月23日 4,339 +12 +0.28% 4,369
2021年12月22日 4,327 +41 +0.96% 4,371
2021年12月21日 4,286 -37 -0.86% 4,334
2021年12月20日 4,323 -54 -1.23% 4,374
2021年12月17日 4,377 +11 +0.25% 4,430
2021年12月16日 4,366 +19 +0.44% 4,424
2021年12月15日 4,347 -3 -0.07% 4,410
2021年12月14日 4,350 -73 -1.65% 4,401
2021年12月13日 4,423 -1 -0.02% 4,482
2021年12月10日 4,424 0 0.00% 4,487
2021年12月09日 4,424 +10 +0.23% 4,494
2021年12月08日 4,414 +60 +1.38% 4,514
2021年12月07日 4,354 +33 +0.76% 4,459
2021年12月06日 4,321 +12 +0.28% 4,440
2021年12月03日 4,309 -31 -0.71% 4,427
2021年12月02日 4,340 -14 -0.32% 4,460
2021年12月01日 4,354 -68 -1.54% 4,480
2021年11月30日 4,422 -55 -1.23% 4,563
2021年11月29日 4,477 -125 -2.72% 4,631
2021年11月26日 4,602 -10 -0.22% 4,775
2021年11月25日 4,612 +16 +0.35% 4,784
2021年11月24日 4,596 +55 +1.21% 4,776
2021年11月22日 4,541 -28 -0.61% 4,736
2021年11月19日 4,569 -1 -0.02% 4,785
2021年11月18日 4,570 -36 -0.78% 4,790
2021年11月17日 4,606 +23 +0.50% 4,833
2021年11月16日 4,583 +15 +0.33% 4,824
2021年11月15日 4,568 -44 -0.95% 4,799
2021年11月12日 4,612 +31 +0.68% 4,858
2021年11月11日 4,581 +11 +0.24% 4,831
2021年11月10日 4,570 -29 -0.63% 4,833
2021年11月09日 4,599 +4 +0.09% 4,873
2021年11月08日 4,595 +7 +0.15% 4,895
2021年11月05日 4,588 -15 -0.33% 4,887
2021年11月04日 4,603 +1 +0.02% 4,921
2021年11月02日 4,602 +11 +0.24% 4,929
2021年11月01日 4,591 +26 +0.57% 4,927
2021年10月29日 4,565 +14 +0.31% 4,919
2021年10月28日 4,551 +6 +0.13% 4,905
2021年10月27日 4,545 +3 +0.07% 4,904
2021年10月26日 4,542 +7 +0.15% 4,907
2021年10月25日 4,535 -3 -0.07% 4,906
2021年10月22日 4,538 -15 -0.33% 4,922
ファンドの特徴
・主として日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)に投資を行ないます。
・リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・分配金収入および値上がり益などを原資として、毎決算時に安定した収益分配を行なうことをめざします。
・外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
102
分配金利回り
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月間ページ閲覧
680
値上がり(6ヶ月)
691
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.65%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年08月06日
償還日 2026年12月14日
決算日 原則 毎月14日

2022年01月14日更新
分配金履歴
2022.01.14 40円
2021.12.14 40円
2021.11.15 40円
2021.10.14 40円
2021.09.14 40円
2021.08.16 40円
2022.01.14 40円
2021.12.14 40円
2021.11.15 40円
2021.10.14 40円
2021.09.14 40円
2021.08.16 40円
2021.07.14 40円
2021.06.14 40円
2021.05.14 40円
2021.04.14 60円
2021.03.15 60円
2021.02.15 60円
2021.01.14 60円
2020.12.14 60円
2020.11.16 60円
2020.10.14 60円
2020.09.14 60円
2020.08.14 60円
2020.07.14 60円
2020.06.15 100円
2020.05.14 100円
2020.04.14 100円
2020.03.16 100円
2020.02.14 100円
2020.01.14 100円
2019.12.16 100円
2019.11.14 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.14 100円
2019.07.16 100円
2019.06.14 100円
2019.05.14 100円
2019.04.15 100円
2019.03.14 100円
2019.02.14 100円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.17%
3ヶ月 +3.87%
6ヶ月 +1.68%
1年 +10.65%
2年 +0.76%
3年 +5.81%
5年 +7.84%
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +3.84%
6ヶ月 +1.62%
1年 +10.19%
2年 -1.38%
3年 +14.42%
5年 +33.07%
10年 ---
設定来(年率) +8.43%
設定来 +79.27%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.42
6ヶ月 0.21
1年 1.35
2年 0.04
3年 0.34
5年 0.53
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+