【重要】 当ファンドが保有するロシア株式等の評価について(2022年4月14日)
当ファンドの基準価額について、委託会社である日興アセットマネジメントよりお知らせがあります。 詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
ロシアに関連する有価証券の保有について(2022年4月14日)

グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

国際株式型
基準日:2022年08月05日

基準価額4,622
前日比:+107円 (+2.37%)
純資産総額8,924百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年08月05日現在
ファンドの特徴
・世界の株式の中から主にフィンテック関連企業の株式などに投資します。
・個別銘柄の選定において、アーク社の調査力を活用します。
・原則として対円での為替ヘッジを行います。
・年2回、決算を行います。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行います。
・「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)」「グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1235
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1246
値上がり(6ヶ月)
1242
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年09月15日
償還日 2026年12月7日
決算日 原則 毎年6月7日、12月7日

2022年06月07日更新
分配金履歴
2022.06.07 0円
2021.12.07 0円
2021.06.07 2,000円
2020.12.07 2,500円
2020.06.08 2,100円
2019.12.09 950円
2022.06.07 0円
2021.12.07 0円
2021.06.07 2,000円
2020.12.07 2,500円
2020.06.08 2,100円
2019.12.09 950円
2019.06.07 200円
2018.12.07 0円
2018.06.07 900円
2017.12.07 550円
もっと見る閉じる
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.90%
3ヶ月 -19.04%
6ヶ月 -41.59%
1年 -66.54%
2年 -32.58%
3年 -11.44%
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.90%
3ヶ月 -19.04%
6ヶ月 -41.59%
1年 -66.54%
2年 -31.34%
3年 +8.32%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.77%
設定来 +33.00%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.51
6ヶ月 -1.01
1年 -1.67
2年 -0.86
3年 -0.30
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
5