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国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額15,949
前日比:+147円 (+0.93%)
純資産総額41百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月03日現在
ファンドの特徴
世界の株式を対象として、厳選投資を行います。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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184
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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170
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.238%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2016年03月31日
償還日 2026年3月16日
決算日 原則 毎年3月15日

2020年03月16日更新
分配金履歴
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.99%
3ヶ月 +20.45%
6ヶ月 -0.91%
1年 +7.48%
2年 +6.99%
3年 +9.41%
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.99%
3ヶ月 +20.45%
6ヶ月 -0.91%
1年 +7.48%
2年 +14.47%
3年 +30.95%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.85%
設定来 +54.67%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 -0.09
1年 0.38
2年 0.29
3年 0.53
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+