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国際株式型
基準日:2021年03月02日
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基準価額
:
20,394
円
前日比:
+431
円 (
+2.16%
)
純資産総額
:
59
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月02日現在
ファンドの特徴
世界の株式を対象として、厳選投資を行います。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.238%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2016年03月31日
償還日
2026年3月16日
決算日
原則 毎年3月15日
申込受付不可日
2020年03月16日更新
分配金履歴
2020.03.16
0円
2019.03.15
0円
2018.03.15
0円
2017.03.15
0円
2020.03.16
0円
2019.03.15
0円
2018.03.15
0円
2017.03.15
0円
2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+3.90%
3ヶ月
+10.19%
6ヶ月
+17.24%
1年
+36.01%
2年
+21.45%
3年
+16.02%
5年
---
10年
---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月
+3.90%
3ヶ月
+10.19%
6ヶ月
+17.24%
1年
+36.01%
2年
+47.49%
3年
+56.18%
5年
---
10年
---
設定来(年率)
+20.79%
設定来
+102.18%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
1.46
6ヶ月
1.51
1年
1.13
2年
1.29
3年
0.76
5年
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レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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リスクメジャー
4
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