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国際株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額14,395
前日比:-66円 (-0.46%)
純資産総額121百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月17日現在
ファンドの特長
世界の株式を対象として、厳選投資を行います。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
580
分配金利回り
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月間ページ閲覧
254
値上がり(6ヶ月)
585
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.2164%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2016年03月31日
償還日 2026年3月16日
決算日 原則 毎年3月15日

2019年03月15日更新
分配金履歴
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.01%
3ヶ月 +1.92%
6ヶ月 +2.60%
1年 -1.98%
2年 +8.99%
3年 +13.22%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.01%
3ヶ月 +1.92%
6ヶ月 +2.60%
1年 -1.98%
2年 +18.79%
3年 +45.15%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.89%
設定来 +40.65%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 0.20
1年 -0.10
2年 0.59
3年 0.99
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4