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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)

(愛称:杏の実)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額4,897
前日比:-26円 (-0.53%)
純資産総額181,872百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資します。
公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。
毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
144
分配金利回り
341
月間ページ閲覧
354
値上がり(6ヶ月)
380
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.10%
3,000万(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2003年06月13日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 10円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.80%
3ヶ月 +8.79%
6ヶ月 +8.29%
1年 +9.43%
2年 +2.30%
3年 -0.50%
5年 +0.47%
10年 +4.12%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.79%
3ヶ月 +8.77%
6ヶ月 +8.17%
1年 +9.23%
2年 +4.32%
3年 -1.80%
5年 +1.41%
10年 +41.15%
設定来(年率) +3.19%
設定来 +54.93%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.74
6ヶ月 0.54
1年 0.78
2年 0.22
3年 -0.05
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+