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【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)

(愛称:杏の実)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額4,780
前日比:+10円 (+0.21%)
純資産総額205,820百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月21日現在
ファンドの特長
オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資します。
公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。
毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
748
分配金利回り
277
月間ページ閲覧
1041
値上がり(6ヶ月)
738
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:1.32%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.1%
1,000万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2003年06月13日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 10円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
2017.07.18 30円
2017.06.15 30円
2017.05.15 30円
2017.04.17 30円
2017.03.15 30円
2017.02.15 30円
2017.01.16 30円
2016.12.15 40円
2016.11.15 40円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 -2.21%
6ヶ月 -4.31%
1年 -4.14%
2年 -4.81%
3年 +1.04%
5年 -1.91%
10年 +3.48%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 -2.21%
6ヶ月 -4.29%
1年 -4.08%
2年 -9.01%
3年 +3.94%
5年 -7.44%
10年 +35.07%
設定来(年率) +3.15%
設定来 +51.35%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.31
6ヶ月 -0.69
1年 -0.51
2年 -0.65
3年 0.15
5年 -0.22
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+