信託期間延長のお知らせ(2021年4月26日
当ファンドは約款変更が行われ、2021年4月24日付で、信託期間が延長されました。

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド

(愛称:ロイヤル・マイル)

国際株式型
基準日:2021年05月11日

基準価額23,240
前日比:-26円 (-0.11%)
純資産総額57,487百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年05月11日現在
ファンドの特徴
・長期の視点で成長が期待される世界各国の株式等に投資を行います。
・外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行います。
・原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
583
分配金利回り
105
月間ページ閲覧
491
値上がり(6ヶ月)
34
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6445%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2019年01月31日
償還日 2039年1月25日
決算日 原則 毎年1月25日

2021年01月25日更新
分配金履歴
2021.01.25 0円
2020.01.27 0円
2021.01.25 0円
2020.01.27 0円
2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.17%
3ヶ月 +4.28%
6ヶ月 +25.29%
1年 +93.30%
2年 +49.95%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.17%
3ヶ月 +4.28%
6ヶ月 +25.29%
1年 +93.30%
2年 +124.85%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +66.34%
設定来 +149.22%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 1.18
1年 4.28
2年 2.01
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+