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2020年4月20日   「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」
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該当ファンド
1172

SBI 日本株4.3ブル

基準日: 2020年05月27日
派生商品型

基準価額4,083
前日比+165円(+4.21%
純資産総額16,739百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.968%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年04月末現在)
設定来騰落率 -29.05% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年12月05日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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SBI日本株3.7 ベアIII

基準日: 2020年05月27日
派生商品型

基準価額4,005
前日比-152円(-3.66%
純資産総額9,032百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.913%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年04月末現在)
設定来騰落率 -23.48% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年05月11日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額8,829
前日比+122円(+1.40%
純資産総額26,157百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.2079%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2020年04月末現在)
設定来騰落率 -4.65% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額5,234
前日比+211円(+4.20%
純資産総額177,620百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.826%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) -11.74% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +9.85% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 80(2020年05月20日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(愛称:リート王)

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額8,258
前日比+53円(+0.65%
純資産総額31,053百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 年率0.99%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 明治安田アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.74% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +12.93% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 120(2020年05月18日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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たわらノーロード 先進国株式

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額12,708
前日比+148円(+1.18%
純資産総額51,692百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.10989%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +4.20% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +5.44% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年10月15日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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マネックス資産設計ファンド<育成型>

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額12,521
前日比+101円(+0.81%
純資産総額11,228百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +1.13% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +1.68% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月14日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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アジア好利回りリート・ファンド

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額5,882
前日比+250円(+4.44%
純資産総額120,355百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.833%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +0.49% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +12.71% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2020年05月12日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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楽天・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額10,036
前日比+163円(+1.65%
純資産総額38,154百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.212%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) --- (2020年04月末現在)
設定来騰落率 -0.81% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年07月16日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス)

基準日: 2020年05月27日
国内株式型

基準価額26,805
前日比-188円(-0.70%
純資産総額5,244百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.617%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +12.89% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +8.21% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年07月25日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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