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2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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該当ファンド
1180

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額15,261
前日比-141円(-0.92%
純資産総額125,673百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.107892%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.75% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +10.98% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年11月20日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)
(愛称:花こよみ)

基準日: 2019年08月21日
国際債券型

基準価額5,704
前日比-2円(-0.04%
純資産総額119,824百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.188%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +2.98% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +3.55% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2019年08月20日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
(愛称:コロンブスの卵)

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額2,370
前日比-28円(-1.17%
純資産総額118,959百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.5444%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +2.87% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +3.28% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年07月23日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額7,068
前日比-31円(-0.44%
純資産総額117,482百万円
申込手数料率(税込) 3.24%
信託報酬率 純資産総額に対して実質 1.9604%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +15.39% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +11.73% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 120(2019年08月13日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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アムンディ・ダブルウォッチ

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額10,505
前日比+10円(+0.10%
純資産総額115,356百万円
申込手数料率(税込) 1.62~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.296%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アムンディ・ジャパン
トータルリターン(3年) +0.58% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +1.39% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年09月05日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)

基準日: 2019年08月21日
国内株式型

基準価額32,201
前日比-126円(-0.39%
純資産総額113,284百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7712%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +14.08% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +23.85% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2019年03月27日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額12,305
前日比-81円(-0.65%
純資産総額108,198百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.052%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +18.87% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +2.69% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2019年05月30日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準日: 2019年08月21日
国内株式型

基準価額1,790
前日比+13円(+0.73%
純資産総額108,117百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.902%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
トータルリターン(3年) +7.74% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +2.60% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年08月05日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額14,501
前日比-68円(-0.47%
純資産総額105,974百万円
申込手数料率(税込) 3.24%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +28.37% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年06月06日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)

基準日: 2019年08月21日
国際債券型

基準価額9,971
前日比+6円(+0.06%
純資産総額99,738百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.8144%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.10% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +2.50% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年08月16日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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