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該当ファンド
1190

ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
(愛称:コロンブスの卵)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額2,415
前日比+10円(+0.42%
純資産総額122,967百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.5444%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +3.61% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +3.28% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年05月23日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額34,012
前日比+188円(+0.56%
純資産総額122,652百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7712%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +11.85% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +23.58% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2019年03月27日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額1,996
前日比-17円(-0.84%
純資産総額121,911百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.902%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
トータルリターン(3年) +5.97% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +2.38% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2019年06月04日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)
(愛称:花こよみ)

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額5,720
前日比+12円(+0.21%
純資産総額121,504百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.188%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +3.00% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +3.56% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2019年05月20日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額15,643
前日比+37円(+0.24%
純資産総額121,404百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.11772%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.00% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +9.54% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年11月20日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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アムンディ・ダブルウォッチ

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額10,378
前日比+9円(+0.09%
純資産総額121,014百万円
申込手数料率(税込) 1.62~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.296%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アムンディ・ジャパン
トータルリターン(3年) +0.06% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +0.84% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年09月05日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額12,184
前日比+47円(+0.39%
純資産総額113,593百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.052%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +17.54% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +2.23% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2019年05月30日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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高成長インド・中型株式ファンド

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額9,292
前日比-32円(-0.34%
純資産総額105,807百万円
申込手数料率(税込) 1.73~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.0294%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +9.55% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +14.32% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2019年05月27日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額4,714
前日比0円(0.00%
純資産総額101,700百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +5.24% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +4.14% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年06月07日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額10,051
前日比+10円(+0.10%
純資産総額99,843百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.8144%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.05% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +2.27% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年05月16日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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