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該当ファンド
1162

楽天・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額11,357
前日比-111円(-0.97%
純資産総額52,834百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.212%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +3.65% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +3.78% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年07月15日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額14,955
前日比-313円(-2.05%
純資産総額36,703百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +14.89% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年11月25日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額11,608
前日比-125円(-1.07%
純資産総額28,601百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1144%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +5.45% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額14,432
前日比-120円(-0.82%
純資産総額11,172百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.495%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +19.96% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年08月31日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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ロボット・テクノロジー関連株ファンド―ロボテック―

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額16,343
前日比-183円(-1.11%
純資産総額221,573百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.815%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.03% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +17.10% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 800(2020年09月14日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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iFreeNEXT FANG+インデックス

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額20,384
前日比+25円(+0.12%
純資産総額10,970百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.7755%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +35.83% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月30日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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たわらノーロード 先進国株式

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額14,267
前日比-168円(-1.16%
純資産総額69,354百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.10989%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +5.89% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +8.47% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年10月12日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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マネックス・アクティビスト・ファンド
(愛称:日本の未来)

基準日: 2020年10月22日
国内株式型

基準価額10,438
前日比-30円(-0.29%
純資産総額4,000百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して2.20%+成功報酬(※)
(※ハイウォーターマーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 マネックス・アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 --- (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準日: 2020年10月22日
国内株式型

基準価額1,163
前日比-2円(-0.17%
純資産総額47,957百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9225%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
トータルリターン(3年) -16.09% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +1.35% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年10月05日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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三菱UFJ 純金ファンド
(愛称:ファインゴールド)

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額16,300
前日比-159円(-0.97%
純資産総額44,706百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.99%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +10.09% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +6.45% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月20日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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