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該当ファンド
1271

ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額1,749
前日比+29円(+1.69%
純資産総額52,633百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.86% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +9.98% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2022年08月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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SBI日本株3.8 ベア

基準日: 2022年08月17日
派生商品型

基準価額341
前日比-16円(-4.48%
純資産総額13,927百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.913%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -40.43% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年03月16日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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SMT グローバル株式インデックス・オープン

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額30,544
前日比+327円(+1.08%
純資産総額147,366百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +17.03% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +13.18% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2022年05月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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マネックス・アクティビスト・ファンド
(愛称:日本の未来)

基準日: 2022年08月17日
国内株式型

基準価額13,144
前日比+188円(+1.45%
純資産総額15,542百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して2.20%+成功報酬(※)
(※ハイウォーターマーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 マネックス・アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +13.51% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年03月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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フィデリティ・日本成長株・ファンド

基準日: 2022年08月17日
国内株式型

基準価額31,050
前日比+373円(+1.22%
純資産総額474,165百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +10.88% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +8.00% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年11月30日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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SBI 日本株4.3ブル

基準日: 2022年08月17日
派生商品型

基準価額9,759
前日比+471円(+5.07%
純資産総額26,240百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.968%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.13% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -4.48% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年12月06日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額1,919
前日比+8円(+0.42%
純資産総額135,957百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +4.92% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +2.40% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2022年08月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額14,330
前日比-60円(-0.42%
純資産総額171,696百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +7.54% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +3.79% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2022年05月30日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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マネックス資産設計ファンド<育成型>

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額16,515
前日比+101円(+0.62%
純資産総額15,508百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +7.84% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +3.96% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年01月11日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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新生・UTIインドファンド

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額33,351
前日比+223円(+0.67%
純資産総額47,097百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.954%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +22.22% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +14.87% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年12月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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