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2019年1月4日  ≪購入時申込手数料全額キャッシュバック≫  ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
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該当ファンド
1175

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
(愛称:円奏会(年1回決算型))

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額11,017
前日比-19円(-0.17%
純資産総額118,812百万円
申込手数料率(税込) 1.62~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.9072%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.46% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +2.32% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年07月23日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額31,694
前日比+19円(+0.06%
純資産総額115,097百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7712%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +9.35% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +22.57% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2018年03月27日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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投資のソムリエ

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額11,151
前日比-8円(-0.07%
純資産総額114,020百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) +1.29% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +2.26% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 30(2019年01月11日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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高成長インド・中型株式ファンド

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額8,773
前日比-116円(-1.31%
純資産総額112,080百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.0294%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.17% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +14.81% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2018年11月27日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額4,630
前日比-7円(-0.15%
純資産総額108,899百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +2.10% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +4.04% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年01月07日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額10,768
前日比-132円(-1.21%
純資産総額108,421百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.052%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +10.51% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +1.26% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2018年11月30日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン
(愛称:夢実月)

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額4,874
前日比+12円(+0.25%
純資産総額101,991百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.134%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -2.59% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +4.84% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 45(2019年01月08日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額9,845
前日比+14円(+0.14%
純資産総額100,714百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.8144%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +1.38% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2018年12月17日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額13,988
前日比-85円(-0.60%
純資産総額100,144百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.11772%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.69% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +7.31% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年11月20日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額5,267
前日比+31円(+0.59%
純資産総額97,927百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.4472%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +10.88% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +6.10% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2018年12月25日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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