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該当ファンド
1161

三菱UFJ NASDAQオープン Bコース

基準日: 2020年08月03日
国際株式型

基準価額12,785
前日比+356円(+2.86%
純資産総額14,216百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.672%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +16.88% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +6.05% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 1,500(2020年07月31日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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iFreeActive チャイナX

基準日: 2020年08月03日
国際株式型

基準価額11,451
前日比+311円(+2.79%
純資産総額358百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.221%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +2.04% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月30日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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eMAXIS NYダウインデックス

基準日: 2020年08月03日
国際株式型

基準価額20,477
前日比+381円(+1.90%
純資産総額17,627百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +6.38% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +14.67% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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イノベーション・インデックス・AI

基準日: 2020年08月03日
国際株式型

基準価額13,308
前日比+424円(+3.29%
純資産総額913百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.8195%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +10.62% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月22日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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トルコ株式オープン
(愛称:メルハバ)

基準日: 2020年08月03日
国際株式型

基準価額4,637
前日比+60円(+1.31%
純資産総額3,122百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -16.39% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -0.30% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)

基準日: 2020年08月03日
国際株式型

基準価額15,156
前日比+430円(+2.92%
純資産総額3,449百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7875%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +63.52% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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HSBC ロシア オープン

基準日: 2020年08月03日
国際株式型

基準価額7,609
前日比+104円(+1.39%
純資産総額4,997百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.145%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) +6.80% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -1.84% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年03月16日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド

基準日: 2020年08月03日
複合商品型

基準価額13,357
前日比+175円(+1.33%
純資産総額6,477百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.297%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.56% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +4.50% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年11月20日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

基準日: 2020年08月03日
複合商品型

基準価額11,897
前日比+119円(+1.01%
純資産総額6,464百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.03% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +3.63% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年11月20日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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SBI・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(全世界株式))

基準日: 2020年08月03日
国際株式型

基準価額10,581
前日比+111円(+1.06%
純資産総額8,189百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.1102%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +0.69% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年11月12日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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