当ファンドの運用委託先変更のお知らせ(2022年7月26日)
当ファンドの運用委託先が変更となりました。 詳細は、委託会社からのお知らせをご覧ください。
「グローバルAIファンド」運用委託先変更のお知らせ

グローバルAIファンド

国際株式型
基準日:2022年08月05日

基準価額32,268
前日比:+110円 (+0.34%)
純資産総額364,578百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年08月05日現在
ファンドの特徴
・世界の上場株式の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
・原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・「グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
43
週間売れ筋
57
月間売れ筋
1149
分配金利回り
84
月間ページ閲覧
964
値上がり(6ヶ月)
1157
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2016年09月09日
償還日 2026年9月25日
決算日 原則 毎年9月25日

2021年09月27日更新
分配金履歴
2021.09.27 350円
2020.09.25 200円
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 100円
2021.09.27 350円
2020.09.25 200円
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 100円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.50%
3ヶ月 -1.82%
6ヶ月 -2.85%
1年 -19.39%
2年 +16.16%
3年 +22.94%
5年 +19.26%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.50%
3ヶ月 -1.82%
6ヶ月 -2.85%
1年 -19.20%
2年 +34.98%
3年 +85.88%
5年 +139.32%
10年 ---
設定来(年率) +36.06%
設定来 +212.43%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.09
1年 -0.67
2年 0.59
3年 0.82
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5