グローバルAIファンド

国際株式型
基準日:2020年09月18日

基準価額23,742
前日比:-356円 (-1.48%)
純資産総額235,607百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月18日現在
ファンドの特徴
・世界の上場株式の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
・原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・「グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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11
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2016年09月09日
償還日 2026年9月25日
決算日 原則 毎年9月25日

2019年09月25日更新
分配金履歴
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 100円
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 100円
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.76%
3ヶ月 +33.48%
6ヶ月 +51.51%
1年 +63.58%
2年 +24.48%
3年 +24.38%
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +9.76%
3ヶ月 +33.48%
6ヶ月 +51.51%
1年 +63.58%
2年 +54.43%
3年 +91.13%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +38.81%
設定来 +154.51%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 36.07
6ヶ月 1.69
1年 2.33
2年 0.83
3年 0.98
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5