グローバルAIファンド

国際株式型
基準日:2020年12月04日

基準価額30,370
前日比:+59円 (+0.19%)
純資産総額296,981百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年12月04日現在
ファンドの特徴
・世界の上場株式の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
・原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・「グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2016年09月09日
償還日 2026年9月25日
決算日 原則 毎年9月25日

2020年09月25日更新
分配金履歴
2020.09.25 200円
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 100円
2020.09.25 200円
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 100円
2020年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +18.88%
3ヶ月 +21.71%
6ヶ月 +62.46%
1年 +78.33%
2年 +44.23%
3年 +29.35%
5年 ---
10年 ---
2020年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +18.88%
3ヶ月 +21.48%
6ヶ月 +62.15%
1年 +77.98%
2年 +107.60%
3年 +115.05%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +49.32%
設定来 +208.63%
2020年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.72
6ヶ月 2.85
1年 2.58
2年 1.50
3年 1.11
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
5