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フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
国際株式型
基準日:2022年05月24日
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基準価額
:
10,511
円
前日比:
+182
円 (
+1.76%
)
純資産総額
:
13,457
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月24日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主として米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。
・「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
・Aコース、Bコース、Cコースへのスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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ランキング
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位
週間売れ筋
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位
月間売れ筋
47
位
分配金利回り
96
位
月間ページ閲覧
902
位
値上がり(6ヶ月)
373
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
フィデリティ投信
設定日
2018年05月22日
償還日
2028年5月22日
決算日
原則 毎年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日
申込受付不可日
2022年05月20日更新
分配金履歴
2022.05.20
100円
2022.02.21
300円
2021.11.22
950円
2021.08.20
800円
2021.05.20
600円
2021.02.22
650円
2022.05.20
100円
2022.02.21
300円
2021.11.22
950円
2021.08.20
800円
2021.05.20
600円
2021.02.22
650円
2020.11.20
500円
2020.08.20
550円
2020.05.20
100円
2020.02.20
400円
2019.11.20
150円
2019.08.20
100円
2019.05.20
150円
2019.02.20
0円
2018.11.20
0円
2018.08.20
100円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-8.28%
3ヶ月
+1.20%
6ヶ月
-7.96%
1年
+7.34%
2年
+25.04%
3年
+16.82%
5年
---
10年
---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月
-8.28%
3ヶ月
+1.11%
6ヶ月
-7.18%
1年
+7.65%
2年
+52.53%
3年
+52.29%
5年
---
10年
---
設定来(年率)
+16.77%
設定来
+66.08%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.04
6ヶ月
-0.31
1年
0.34
2年
1.38
3年
0.90
5年
---
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
4+
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