フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額12,595
前日比:-337円 (-2.61%)
純資産総額14,832百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年12月01日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主として米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。
・「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
・Aコース、Bコース、Cコースへのスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
9
分配金利回り
327
月間ページ閲覧
89
値上がり(6ヶ月)
316
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2018年05月22日
償還日 2028年5月22日
決算日 原則 毎年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 950円
2021.08.20 800円
2021.05.20 600円
2021.02.22 650円
2020.11.20 500円
2020.08.20 550円
2021.11.22 950円
2021.08.20 800円
2021.05.20 600円
2021.02.22 650円
2020.11.20 500円
2020.08.20 550円
2020.05.20 100円
2020.02.20 400円
2019.11.20 150円
2019.08.20 100円
2019.05.20 150円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 100円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.15%
3ヶ月 +9.34%
6ヶ月 +16.63%
1年 +42.06%
2年 +31.82%
3年 +24.63%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.15%
3ヶ月 +8.82%
6ヶ月 +15.14%
1年 +37.46%
2年 +63.26%
3年 +80.15%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +22.00%
設定来 +75.76%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 1.25
1年 3.98
2年 1.94
3年 1.43
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4