フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額10,380
前日比:+66円 (+0.64%)
純資産総額14,989百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月13日現在
ファンドの特長
・マザーファンドを通じて、主として米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。
・「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
・Aコース、Bコース、Cコースへのスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2018年05月22日
償還日 2028年5月22日
決算日 原則 毎年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 100円
2019.05.20 150円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 100円
2019.08.20 100円
2019.05.20 150円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 100円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.28%
3ヶ月 +3.22%
6ヶ月 +3.30%
1年 -2.37%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.29%
3ヶ月 +3.22%
6ヶ月 +3.28%
1年 -2.38%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.85%
設定来 +7.47%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.25
1年 -0.10
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+