監査費用の引下げ(予定)について(2018年11月7日)
当ファンドは、監査費用の見直し(引下げ)が行われる予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせをご覧ください。   インデックスファンド<購入・換金手数料なし>シリーズの監査費用の引き下げについて

<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

国内株式型
基準日:2019年05月21日

基準価額12,389
前日比:-18円 (-0.15%)
純資産総額5,904百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年05月21日現在
ファンドの特長
「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
購入時および換金時の手数料は無料です。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.17172%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年11月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日

2019年02月15日更新
分配金履歴
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.02%
3ヶ月 +8.10%
6ヶ月 +2.60%
1年 +0.99%
2年 +9.68%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 +5.02%
3ヶ月 +8.10%
6ヶ月 +2.60%
1年 +0.99%
2年 +20.29%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.18%
設定来 +29.59%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.13
6ヶ月 0.15
1年 0.06
2年 0.67
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4