<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

国内株式型
基準日:2022年08月17日

基準価額17,943
前日比:+217円 (+1.22%)
純資産総額38,551百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月17日現在
ファンドの特徴
・「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
・購入時および換金時の手数料は無料です。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年11月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日

2022年02月15日更新
分配金履歴
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.32%
3ヶ月 +3.71%
6ヶ月 +4.02%
1年 +3.70%
2年 +14.94%
3年 +10.80%
5年 +8.80%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.32%
3ヶ月 +3.71%
6ヶ月 +4.02%
1年 +3.70%
2年 +32.12%
3年 +36.04%
5年 +52.48%
10年 ---
設定来(年率) +12.42%
設定来 +70.70%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 0.31
1年 0.27
2年 0.94
3年 0.63
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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