<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

国内株式型
基準日:2018年10月16日

基準価額12,982
前日比:+158円 (+1.23%)
純資産総額4,533百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2018年10月16日現在
ファンドの特長
「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
購入時および換金時の手数料は無料です。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.17172%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年11月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日

2018年02月15日更新
分配金履歴
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2018年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.18%
3ヶ月 +8.90%
6ヶ月 +13.36%
1年 +20.61%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年09月28日現在
騰落率
1ヶ月 +6.18%
3ヶ月 +8.90%
6ヶ月 +13.36%
1年 +20.61%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +20.96%
設定来 +38.88%
2018年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.12
6ヶ月 1.54
1年 1.77
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4