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<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

国内株式型
基準日:2019年11月18日

基準価額13,764
前日比:+66円 (+0.48%)
純資産総額7,029百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月18日現在
ファンドの特徴
・「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
・購入時および換金時の手数料は無料です。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年11月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日

2019年02月15日更新
分配金履歴
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.39%
3ヶ月 +7.40%
6ヶ月 +4.00%
1年 +6.71%
2年 +4.03%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.39%
3ヶ月 +7.40%
6ヶ月 +4.00%
1年 +6.71%
2年 +8.23%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.81%
設定来 +34.77%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 0.24
1年 0.39
2年 0.26
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4