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2019年1月4日  ≪購入時申込手数料全額キャッシュバック≫  ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
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該当ファンド
1175

たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額9,923
前日比+6円(+0.06%
純資産総額4百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) --- (2018年12月末現在)
設定来騰落率 -1.03% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月12日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額10,636
前日比+76円(+0.72%
純資産総額3百万円
申込手数料率(税込) 1.89%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7064%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) --- (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +2.29% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
(愛称:日本株DX(デラックス))

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額13,743
前日比+90円(+0.66%
純資産総額2百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.9596%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) -3.46% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +7.44% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース

基準日: 2019年01月15日
その他

基準価額9,927
前日比0円(0.00%
純資産総額0百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 年0.594%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.25% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 -0.20% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2018年07月25日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
(愛称:プライムOne2019-01)

基準日: ---
単位型投信型

基準価額---
前日比---円(0.00%
純資産総額---百万円
申込手数料率(税込) 1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.378%以内+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) --- ---
設定来騰落率 --- ---
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: ---
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