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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額11,194
前日比+81円(+0.73%
純資産総額1,923,813百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +20.77% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +17.71% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 200(2022年08月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額20,306
前日比+209円(+1.04%
純資産総額1,484,098百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.0968%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +20.35% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +22.66% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月25日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額3,013
前日比+67円(+2.27%
純資産総額1,131,059百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +12.16% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +3.31% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2022年08月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額2,776
前日比-12円(-0.43%
純資産総額754,939百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.65% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +3.48% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2022年08月17日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額3,730
前日比+23円(+0.62%
純資産総額770,627百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +14.62% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +4.43% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2022年08月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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楽天・全米株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額21,001
前日比+219円(+1.05%
純資産総額693,206百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.162%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +19.30% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +20.28% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年07月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額47,104
前日比+341円(+0.73%
純資産総額713,953百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +20.87% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +23.89% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2022年06月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額23,919
前日比+104円(+0.44%
純資産総額781,705百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +17.01% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +8.88% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2022年05月30日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
(愛称:SBI・V・S&P500)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額18,601
前日比+187円(+1.02%
純資産総額675,385百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質0.0938%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +26.81% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年09月14日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額17,515
前日比+190円(+1.10%
純資産総額662,887百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1144%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +15.92% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +18.03% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月25日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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