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該当ファンド
1179

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年10月16日
国際株式型

基準価額3,078
前日比+3円(+0.10%
純資産総額845,288百万円
申込手数料率(税込) 3.30~1.10%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +9.71% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +3.43% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年10月10日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2019年10月16日
複合商品型

基準価額11,635
前日比+21円(+0.18%
純資産総額671,554百万円
申込手数料率(税込) 1.65~1.10%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.42% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +5.44% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年09月24日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年10月16日
複合商品型

基準価額3,702
前日比+25円(+0.68%
純資産総額663,749百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +8.40% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +4.48% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2019年10月15日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2019年10月16日
国際債券型

基準価額3,178
前日比+14円(+0.44%
純資産総額612,032百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +7.68% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +2.75% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年09月24日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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ひふみプラス

基準日: 2019年10月16日
国内株式型

基準価額37,956
前日比+255円(+0.68%
純資産総額593,867百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +11.20% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +36.77% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月30日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年10月16日
複合商品型

基準価額3,020
前日比+17円(+0.57%
純資産総額583,131百万円
申込手数料率(税込) 2.20~0.55%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +9.11% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +3.54% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年09月17日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2019年10月16日
複合商品型

基準価額2,569
前日比+10円(+0.39%
純資産総額581,149百万円
申込手数料率(税込) 3.30~0.55%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +8.00% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +2.49% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年10月07日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年10月16日
複合商品型

基準価額2,114
前日比+14円(+0.67%
純資産総額478,663百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.25% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +1.80% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年10月07日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2019年10月16日
国際債券型

基準価額4,928
前日比+9円(+0.18%
純資産総額420,661百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +2.76% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +1.77% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年09月17日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2019年10月16日
国際株式型

基準価額17,438
前日比+276円(+1.61%
純資産総額409,312百万円
申込手数料率(税込) 3.30~0.55%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +18.82% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +22.63% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月06日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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