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該当ファンド
1161

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額2,567
前日比-62円(-2.36%
純資産総額967,982百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +1.61% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +3.08% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年07月10日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額13,465
前日比+80円(+0.60%
純資産総額606,792百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +10.54% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月07日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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ひふみプラス

基準日: 2020年07月10日
国内株式型

基準価額41,785
前日比-411円(-0.97%
純資産総額513,135百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +6.47% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +38.95% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月30日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年07月10日
複合商品型

基準価額2,795
前日比-22円(-0.78%
純資産総額540,156百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) -0.85% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +3.92% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2020年06月15日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額11,738
前日比-8円(-0.07%
純資産総額507,210百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +16.96% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +15.60% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 200(2020年06月15日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額18,995
前日比+65円(+0.34%
純資産総額500,546百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +20.38% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +6.89% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2020年06月01日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年07月10日
複合商品型

基準価額2,134
前日比-18円(-0.84%
純資産総額503,496百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.22% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +3.06% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2020年06月17日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額23,221
前日比+164円(+0.71%
純資産総額530,682百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +18.13% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +30.73% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月06日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準日: 2020年07月10日
複合商品型

基準価額11,901
前日比-68円(-0.57%
純資産総額391,542百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.484%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +9.73% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月24日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2020年07月10日
国際債券型

基準価額2,759
前日比-9円(-0.33%
純資産総額524,278百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +0.35% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +2.60% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年06月22日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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