<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

イーストスプリング・インド消費関連ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額11,055
前日比:+17円 (+0.15%)
純資産総額19,753百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 11,055 +17 +0.15% 19,753
2019年09月12日 11,038 +207 +1.91% 19,746
2019年09月11日 10,831 +20 +0.18% 19,376
2019年09月10日 10,811 +49 +0.46% 19,340
2019年09月09日 10,762 +123 +1.16% 19,272
2019年09月06日 10,639 +102 +0.97% 19,055
2019年09月05日 10,537 -188 -1.75% 18,915
2019年09月04日 10,725 -40 -0.37% 19,251
2019年09月03日 10,765 +19 +0.18% 19,323
2019年09月02日 10,746 +87 +0.82% 19,306
2019年08月30日 10,659 -103 -0.96% 19,140
2019年08月29日 10,762 -51 -0.47% 19,331
2019年08月28日 10,813 +127 +1.19% 19,445
2019年08月27日 10,686 +197 +1.88% 19,214
2019年08月26日 10,489 -122 -1.15% 18,864
2019年08月23日 10,611 -155 -1.44% 19,084
2019年08月22日 10,766 -52 -0.48% 19,381
2019年08月21日 10,818 -101 -0.92% 19,467
2019年08月20日 10,919 +19 +0.17% 19,645
2019年08月19日 10,900 +85 +0.79% 19,607
2019年08月16日 10,815 +9 +0.08% 19,455
2019年08月15日 10,806 +114 +1.07% 19,439
2019年08月14日 10,692 -125 -1.16% 19,229
2019年08月13日 10,817 -61 -0.56% 19,453
2019年08月09日 10,878 +156 +1.45% 19,563
2019年08月08日 10,722 -182 -1.67% 19,303
2019年08月07日 10,904 +112 +1.04% 19,623
2019年08月06日 10,792 -330 -2.97% 19,417
2019年08月05日 11,122 -120 -1.07% 20,012
2019年08月02日 11,242 -358 -3.09% 20,234
2019年08月01日 11,600 +40 +0.35% 20,877
2019年07月31日 11,560 -202 -1.72% 20,808
2019年07月30日 11,762 +47 +0.40% 21,168
2019年07月29日 11,715 +49 +0.42% 21,124
2019年07月26日 11,666 +80 +0.69% 21,037
2019年07月25日 11,586 -105 -0.90% 20,894
2019年07月24日 11,691 +15 +0.13% 21,089
2019年07月23日 11,676 -63 -0.54% 21,067
2019年07月22日 11,739 -169 -1.42% 21,188
2019年07月19日 11,908 -176 -1.46% 21,546
2019年07月18日 12,084 -63 -0.52% 21,867
2019年07月17日 12,147 +108 +0.90% 22,042
2019年07月16日 12,039 -128 -1.05% 21,850
2019年07月12日 12,167 +159 +1.32% 22,081
2019年07月11日 12,008 -117 -0.96% 21,810
2019年07月10日 12,125 -3 -0.02% 22,025
2019年07月09日 12,128 -241 -1.95% 22,040
2019年07月08日 12,369 +12 +0.10% 22,488
2019年07月05日 12,357 +40 +0.32% 22,481
2019年07月04日 12,317 +49 +0.40% 22,398
2019年07月03日 12,268 -94 -0.76% 22,303
2019年07月02日 12,362 +62 +0.50% 22,473
2019年07月01日 12,300 +120 +0.99% 22,359
2019年06月28日 12,180 +86 +0.71% 22,134
2019年06月27日 12,094 +64 +0.53% 21,988
2019年06月26日 12,030 +84 +0.70% 21,870
2019年06月25日 11,946 +2 +0.02% 21,714
2019年06月24日 11,944 -90 -0.75% 21,724
2019年06月21日 12,034 +141 +1.19% 21,897
2019年06月20日 11,893 -90 -0.75% 21,786
2019年06月19日 11,983 -7 -0.06% 21,964
2019年06月18日 11,990 -231 -1.89% 21,997
2019年06月17日 12,221 -142 -1.15% 22,434
2019年06月14日 12,363 +32 +0.26% 22,689
ファンドの特長
主としてインドの金融商品取引所に上場する消費関連株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1083
分配金利回り
351
月間ページ閲覧
968
値上がり(6ヶ月)
1080
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:1.62%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.92516%以内
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2008年05月30日
償還日 2028年2月21日
決算日 原則 毎年2月20日および8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 400円
2018.02.20 0円
2017.08.21 1,000円
2017.02.20 1,000円
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 400円
2018.02.20 0円
2017.08.21 1,000円
2017.02.20 1,000円
2016.08.22 1,000円
2016.02.22 0円
2015.08.20 1,000円
2015.02.20 1,000円
2014.08.20 1,000円
2014.02.20 900円
2013.08.20 100円
2013.02.20 1,000円
2012.08.20 0円
2012.02.20 0円
2011.08.22 0円
2011.02.21 200円
2010.08.20 500円
2010.02.22 450円
2009.08.20 0円
2009.02.20 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.79%
3ヶ月 -14.21%
6ヶ月 -6.40%
1年 -16.69%
2年 -7.23%
3年 +2.72%
5年 +4.17%
10年 +8.88%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.79%
3ヶ月 -14.21%
6ヶ月 -6.40%
1年 -16.69%
2年 -13.43%
3年 +10.19%
5年 +23.68%
10年 +107.10%
設定来(年率) +9.07%
設定来 +102.09%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.72
6ヶ月 -0.34
1年 -0.77
2年 -0.39
3年 0.16
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4