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イーストスプリング・インド消費関連ファンド

国際株式型
基準日:2020年01月23日

基準価額12,864
前日比:-59円 (-0.46%)
純資産総額20,623百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 12,864 -59 -0.46% 20,623
2020年01月22日 12,923 -148 -1.13% 20,737
2020年01月21日 13,071 -83 -0.63% 21,067
2020年01月20日 13,154 +23 +0.18% 21,234
2020年01月17日 13,131 +90 +0.69% 21,237
2020年01月16日 13,041 +50 +0.38% 21,174
2020年01月15日 12,991 +2 +0.02% 21,116
2020年01月14日 12,989 +256 +2.01% 21,118
2020年01月10日 12,733 +342 +2.76% 20,719
2020年01月09日 12,391 +106 +0.86% 20,173
2020年01月08日 12,285 +38 +0.31% 20,030
2020年01月07日 12,247 -243 -1.95% 19,980
2020年01月06日 12,490 -351 -2.73% 20,377
2019年12月30日 12,841 +112 +0.88% 20,964
2019年12月27日 12,729 -54 -0.42% 20,884
2019年12月26日 12,783 +26 +0.20% 20,973
2019年12月25日 12,757 -5 -0.04% 20,930
2019年12月24日 12,762 -12 -0.09% 20,974
2019年12月23日 12,774 +23 +0.18% 21,096
2019年12月20日 12,751 +13 +0.10% 21,156
2019年12月19日 12,738 +35 +0.28% 21,155
2019年12月18日 12,703 +56 +0.44% 21,133
2019年12月17日 12,647 -85 -0.67% 21,085
2019年12月16日 12,732 +81 +0.64% 21,241
2019年12月13日 12,651 +216 +1.74% 21,143
2019年12月12日 12,435 +25 +0.20% 20,788
2019年12月11日 12,410 -28 -0.23% 20,756
2019年12月10日 12,438 +12 +0.10% 20,817
2019年12月09日 12,426 -100 -0.80% 20,889
2019年12月06日 12,526 -15 -0.12% 21,082
2019年12月05日 12,541 +82 +0.66% 21,141
2019年12月04日 12,459 -76 -0.61% 21,029
2019年12月03日 12,535 -65 -0.52% 21,205
2019年12月02日 12,600 -92 -0.72% 21,346
2019年11月29日 12,692 +41 +0.32% 21,534
2019年11月28日 12,651 +106 +0.84% 21,519
2019年11月27日 12,545 -6 -0.05% 21,380
2019年11月26日 12,551 +197 +1.59% 21,397
2019年11月25日 12,354 -36 -0.29% 21,069
2019年11月22日 12,390 -24 -0.19% 21,151
2019年11月21日 12,414 +8 +0.06% 21,256
2019年11月20日 12,406 +1 +0.01% 21,421
2019年11月19日 12,405 -17 -0.14% 21,434
2019年11月18日 12,422 +126 +1.02% 21,463
2019年11月15日 12,296 -51 -0.41% 21,241
2019年11月14日 12,347 -124 -0.99% 21,383
2019年11月13日 12,471 -27 -0.22% 21,596
2019年11月12日 12,498 +33 +0.26% 21,668
2019年11月11日 12,465 -118 -0.94% 21,688
2019年11月08日 12,583 +51 +0.41% 21,893
2019年11月07日 12,532 -55 -0.44% 21,871
2019年11月06日 12,587 +11 +0.09% 21,995
2019年11月05日 12,576 +129 +1.04% 21,975
2019年11月01日 12,447 -43 -0.34% 21,763
2019年10月31日 12,490 -6 -0.05% 21,892
2019年10月30日 12,496 +205 +1.67% 21,941
2019年10月29日 12,291 +22 +0.18% 21,580
2019年10月28日 12,269 +21 +0.17% 21,542
2019年10月25日 12,248 -31 -0.25% 21,525
2019年10月24日 12,279 +73 +0.60% 21,581
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場する消費関連株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
399
月間ページ閲覧
701
値上がり(6ヶ月)
909
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%以内
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2008年05月30日
償還日 2028年2月21日
決算日 原則 毎年2月20日および8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 400円
2018.02.20 0円
2017.08.21 1,000円
2017.02.20 1,000円
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 400円
2018.02.20 0円
2017.08.21 1,000円
2017.02.20 1,000円
2016.08.22 1,000円
2016.02.22 0円
2015.08.20 1,000円
2015.02.20 1,000円
2014.08.20 1,000円
2014.02.20 900円
2013.08.20 100円
2013.02.20 1,000円
2012.08.20 0円
2012.02.20 0円
2011.08.22 0円
2011.02.21 200円
2010.08.20 500円
2010.02.22 450円
2009.08.20 0円
2009.02.20 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.17%
3ヶ月 +7.77%
6ヶ月 +5.43%
1年 +8.29%
2年 -2.85%
3年 +8.49%
5年 +4.22%
10年 +9.62%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.17%
3ヶ月 +7.77%
6ヶ月 +5.43%
1年 +8.29%
2年 -5.64%
3年 +25.77%
5年 +16.90%
10年 +103.81%
設定来(年率) +10.69%
設定来 +123.91%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.38
6ヶ月 0.25
1年 0.43
2年 -0.14
3年 0.49
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+