イーストスプリング・インド消費関連ファンド
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 16,451 | -135 | -0.81% | 22,064 |
2022年06月30日 | 16,586 | -113 | -0.68% | 22,235 |
2022年06月29日 | 16,699 | +24 | +0.14% | 22,468 |
2022年06月28日 | 16,675 | +225 | +1.37% | 22,455 |
2022年06月27日 | 16,450 | +128 | +0.78% | 22,212 |
2022年06月24日 | 16,322 | +100 | +0.62% | 22,060 |
2022年06月23日 | 16,222 | -187 | -1.14% | 21,944 |
2022年06月22日 | 16,409 | +431 | +2.70% | 22,203 |
2022年06月21日 | 15,978 | +23 | +0.14% | 21,621 |
2022年06月20日 | 15,955 | +90 | +0.57% | 21,540 |
2022年06月17日 | 15,865 | -387 | -2.38% | 21,448 |
2022年06月16日 | 16,252 | -42 | -0.26% | 21,981 |
2022年06月15日 | 16,294 | +122 | +0.75% | 22,043 |
2022年06月14日 | 16,172 | -460 | -2.77% | 21,870 |
2022年06月13日 | 16,632 | -19 | -0.11% | 22,492 |
2022年06月10日 | 16,651 | -9 | -0.05% | 22,529 |
2022年06月09日 | 16,660 | +166 | +1.01% | 22,544 |
2022年06月08日 | 16,494 | -26 | -0.16% | 21,815 |
2022年06月07日 | 16,520 | +57 | +0.35% | 21,845 |
2022年06月06日 | 16,463 | -42 | -0.25% | 21,800 |
2022年06月03日 | 16,505 | -42 | -0.25% | 21,849 |
2022年06月02日 | 16,547 | +176 | +1.08% | 21,916 |
2022年06月01日 | 16,371 | +121 | +0.74% | 21,617 |
2022年05月31日 | 16,250 | +463 | +2.93% | 21,437 |
2022年05月30日 | 15,787 | +230 | +1.48% | 20,817 |
2022年05月27日 | 15,557 | +83 | +0.54% | 20,529 |
2022年05月26日 | 15,474 | -64 | -0.41% | 20,415 |
2022年05月25日 | 15,538 | -232 | -1.47% | 20,510 |
2022年05月24日 | 15,770 | +51 | +0.32% | 20,835 |
2022年05月23日 | 15,719 | +350 | +2.28% | 20,770 |
2022年05月20日 | 15,369 | -409 | -2.59% | 20,298 |
2022年05月19日 | 15,778 | -147 | -0.92% | 20,776 |
2022年05月18日 | 15,925 | +285 | +1.82% | 21,030 |
2022年05月17日 | 15,640 | -43 | -0.27% | 20,654 |
2022年05月16日 | 15,683 | +231 | +1.49% | 20,711 |
2022年05月13日 | 15,452 | -462 | -2.90% | 20,413 |
2022年05月12日 | 15,914 | -156 | -0.97% | 21,028 |
2022年05月11日 | 16,070 | -20 | -0.12% | 21,269 |
2022年05月10日 | 16,090 | -359 | -2.18% | 21,326 |
2022年05月09日 | 16,449 | -404 | -2.40% | 21,814 |
2022年05月06日 | 16,853 | -381 | -2.21% | 22,349 |
2022年05月02日 | 17,234 | +270 | +1.59% | 22,854 |
2022年04月28日 | 16,964 | -30 | -0.18% | 22,516 |
2022年04月27日 | 16,994 | +252 | +1.51% | 22,502 |
2022年04月26日 | 16,742 | -439 | -2.56% | 22,265 |
2022年04月25日 | 17,181 | -87 | -0.50% | 22,818 |
2022年04月22日 | 17,268 | +270 | +1.59% | 23,018 |
2022年04月21日 | 16,998 | -109 | -0.64% | 22,672 |
2022年04月20日 | 17,107 | +141 | +0.83% | 22,859 |
2022年04月19日 | 16,966 | -55 | -0.32% | 22,671 |
2022年04月18日 | 17,021 | +39 | +0.23% | 22,743 |
2022年04月15日 | 16,982 | +103 | +0.61% | 22,691 |
2022年04月14日 | 16,879 | -49 | -0.29% | 22,537 |
2022年04月13日 | 16,928 | -112 | -0.66% | 22,640 |
2022年04月12日 | 17,040 | +73 | +0.43% | 22,789 |
2022年04月11日 | 16,967 | +251 | +1.50% | 22,694 |
2022年04月08日 | 16,716 | -80 | -0.48% | 22,361 |
2022年04月07日 | 16,796 | -162 | -0.96% | 22,489 |
2022年04月06日 | 16,958 | +311 | +1.87% | 22,711 |
2022年04月05日 | 16,647 | +216 | +1.31% | 22,282 |
2022年04月04日 | 16,431 | +143 | +0.88% | 21,988 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.9497%程度 |
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