イーストスプリング・インド消費関連ファンド

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額16,148
前日比:-34円 (-0.21%)
純資産総額20,049百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 16,148 -34 -0.21% 20,049
2021年11月30日 16,182 -154 -0.94% 20,094
2021年11月29日 16,336 -734 -4.30% 20,301
2021年11月26日 17,070 -4 -0.02% 21,204
2021年11月25日 17,074 +50 +0.29% 21,168
2021年11月24日 17,024 -219 -1.27% 21,115
2021年11月22日 17,243 -40 -0.23% 21,387
2021年11月19日 17,283 -127 -0.73% 21,446
2021年11月18日 17,410 -49 -0.28% 21,606
2021年11月17日 17,459 +134 +0.77% 21,678
2021年11月16日 17,325 +30 +0.17% 21,529
2021年11月15日 17,295 +106 +0.62% 21,508
2021年11月12日 17,189 -159 -0.92% 21,372
2021年11月11日 17,348 +217 +1.27% 21,616
2021年11月10日 17,131 +26 +0.15% 21,397
2021年11月09日 17,105 +315 +1.88% 21,362
2021年11月08日 16,790 -25 -0.15% 20,968
2021年11月05日 16,815 -52 -0.31% 20,999
2021年11月04日 16,867 +301 +1.82% 21,065
2021年11月02日 16,566 -988 -5.63% 20,689
2021年11月01日 17,554 +738 +4.39% 21,936
2021年10月29日 16,816 -29 -0.17% 21,017
2021年10月28日 16,845 -90 -0.53% 21,054
2021年10月27日 16,935 +227 +1.36% 21,161
2021年10月26日 16,708 -43 -0.26% 20,873
2021年10月25日 16,751 -141 -0.83% 20,902
2021年10月22日 16,892 +17 +0.10% 21,115
2021年10月21日 16,875 -181 -1.06% 21,051
2021年10月20日 17,056 -184 -1.07% 21,353
2021年10月19日 17,240 +66 +0.38% 21,589
2021年10月18日 17,174 +54 +0.32% 21,506
2021年10月15日 17,120 +187 +1.10% 21,311
2021年10月14日 16,933 +124 +0.74% 21,044
2021年10月13日 16,809 +80 +0.48% 20,878
2021年10月12日 16,729 +355 +2.17% 20,775
2021年10月11日 16,374 +155 +0.96% 20,345
2021年10月08日 16,219 +291 +1.83% 20,221
2021年10月07日 15,928 -177 -1.10% 19,843
2021年10月06日 16,105 +100 +0.62% 20,067
2021年10月05日 16,005 +198 +1.25% 19,954
2021年10月04日 15,807 -59 -0.37% 19,811
2021年10月01日 15,866 -155 -0.97% 19,901
2021年09月30日 16,021 -87 -0.54% 20,117
2021年09月29日 16,108 -35 -0.22% 20,240
2021年09月28日 16,143 +210 +1.32% 20,274
2021年09月27日 15,933 +5 +0.03% 20,021
2021年09月24日 15,928 +437 +2.82% 20,035
2021年09月22日 15,491 +52 +0.34% 19,469
2021年09月21日 15,439 -300 -1.91% 19,369
2021年09月17日 15,739 +232 +1.50% 19,780
2021年09月16日 15,507 +85 +0.55% 19,530
2021年09月15日 15,422 +21 +0.14% 19,436
2021年09月14日 15,401 +20 +0.13% 19,529
2021年09月13日 15,381 +25 +0.16% 19,504
2021年09月10日 15,356 -44 -0.29% 19,494
2021年09月09日 15,400 -3 -0.02% 19,586
2021年09月08日 15,403 -31 -0.20% 19,623
2021年09月07日 15,434 +42 +0.27% 19,712
2021年09月06日 15,392 -18 -0.12% 19,672
2021年09月03日 15,410 +78 +0.51% 19,733
2021年09月02日 15,332 +12 +0.08% 19,864
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場する消費関連株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
76
分配金利回り
237
月間ページ閲覧
20
値上がり(6ヶ月)
37
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2008年05月30日
償還日 2028年2月21日
決算日 原則 毎年2月20日および8月20日

2021年08月20日更新
分配金履歴
2021.08.20 500円
2021.02.22 1,000円
2020.08.20 0円
2020.02.20 1,000円
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2021.08.20 500円
2021.02.22 1,000円
2020.08.20 0円
2020.02.20 1,000円
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 400円
2018.02.20 0円
2017.08.21 1,000円
2017.02.20 1,000円
2016.08.22 1,000円
2016.02.22 0円
2015.08.20 1,000円
2015.02.20 1,000円
2014.08.20 1,000円
2014.02.20 900円
2013.08.20 100円
2013.02.20 1,000円
2012.08.20 0円
2012.02.20 0円
2011.08.22 0円
2011.02.21 200円
2010.08.20 500円
2010.02.22 450円
2009.08.20 0円
2009.02.20 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.96%
3ヶ月 +16.78%
6ヶ月 +26.28%
1年 +77.80%
2年 +27.03%
3年 +22.87%
5年 +14.72%
10年 +14.77%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.96%
3ヶ月 +16.28%
6ヶ月 +25.73%
1年 +74.59%
2年 +54.65%
3年 +77.78%
5年 +77.69%
10年 +183.19%
設定来(年率) +14.05%
設定来 +188.66%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 6.33
6ヶ月 2.62
1年 4.61
2年 0.88
3年 0.81
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4