イーストスプリング・インド消費関連ファンド

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額16,451
前日比:-135円 (-0.81%)
純資産総額22,064百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 16,451 -135 -0.81% 22,064
2022年06月30日 16,586 -113 -0.68% 22,235
2022年06月29日 16,699 +24 +0.14% 22,468
2022年06月28日 16,675 +225 +1.37% 22,455
2022年06月27日 16,450 +128 +0.78% 22,212
2022年06月24日 16,322 +100 +0.62% 22,060
2022年06月23日 16,222 -187 -1.14% 21,944
2022年06月22日 16,409 +431 +2.70% 22,203
2022年06月21日 15,978 +23 +0.14% 21,621
2022年06月20日 15,955 +90 +0.57% 21,540
2022年06月17日 15,865 -387 -2.38% 21,448
2022年06月16日 16,252 -42 -0.26% 21,981
2022年06月15日 16,294 +122 +0.75% 22,043
2022年06月14日 16,172 -460 -2.77% 21,870
2022年06月13日 16,632 -19 -0.11% 22,492
2022年06月10日 16,651 -9 -0.05% 22,529
2022年06月09日 16,660 +166 +1.01% 22,544
2022年06月08日 16,494 -26 -0.16% 21,815
2022年06月07日 16,520 +57 +0.35% 21,845
2022年06月06日 16,463 -42 -0.25% 21,800
2022年06月03日 16,505 -42 -0.25% 21,849
2022年06月02日 16,547 +176 +1.08% 21,916
2022年06月01日 16,371 +121 +0.74% 21,617
2022年05月31日 16,250 +463 +2.93% 21,437
2022年05月30日 15,787 +230 +1.48% 20,817
2022年05月27日 15,557 +83 +0.54% 20,529
2022年05月26日 15,474 -64 -0.41% 20,415
2022年05月25日 15,538 -232 -1.47% 20,510
2022年05月24日 15,770 +51 +0.32% 20,835
2022年05月23日 15,719 +350 +2.28% 20,770
2022年05月20日 15,369 -409 -2.59% 20,298
2022年05月19日 15,778 -147 -0.92% 20,776
2022年05月18日 15,925 +285 +1.82% 21,030
2022年05月17日 15,640 -43 -0.27% 20,654
2022年05月16日 15,683 +231 +1.49% 20,711
2022年05月13日 15,452 -462 -2.90% 20,413
2022年05月12日 15,914 -156 -0.97% 21,028
2022年05月11日 16,070 -20 -0.12% 21,269
2022年05月10日 16,090 -359 -2.18% 21,326
2022年05月09日 16,449 -404 -2.40% 21,814
2022年05月06日 16,853 -381 -2.21% 22,349
2022年05月02日 17,234 +270 +1.59% 22,854
2022年04月28日 16,964 -30 -0.18% 22,516
2022年04月27日 16,994 +252 +1.51% 22,502
2022年04月26日 16,742 -439 -2.56% 22,265
2022年04月25日 17,181 -87 -0.50% 22,818
2022年04月22日 17,268 +270 +1.59% 23,018
2022年04月21日 16,998 -109 -0.64% 22,672
2022年04月20日 17,107 +141 +0.83% 22,859
2022年04月19日 16,966 -55 -0.32% 22,671
2022年04月18日 17,021 +39 +0.23% 22,743
2022年04月15日 16,982 +103 +0.61% 22,691
2022年04月14日 16,879 -49 -0.29% 22,537
2022年04月13日 16,928 -112 -0.66% 22,640
2022年04月12日 17,040 +73 +0.43% 22,789
2022年04月11日 16,967 +251 +1.50% 22,694
2022年04月08日 16,716 -80 -0.48% 22,361
2022年04月07日 16,796 -162 -0.96% 22,489
2022年04月06日 16,958 +311 +1.87% 22,711
2022年04月05日 16,647 +216 +1.31% 22,282
2022年04月04日 16,431 +143 +0.88% 21,988
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場する消費関連株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
38
分配金利回り
253
月間ページ閲覧
236
値上がり(6ヶ月)
89
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2008年05月30日
償還日 2028年2月21日
決算日 原則 毎年2月20日および8月20日

2022年02月21日更新
分配金履歴
2022.02.21 800円
2021.08.20 500円
2021.02.22 1,000円
2020.08.20 0円
2020.02.20 1,000円
2019.08.20 0円
2022.02.21 800円
2021.08.20 500円
2021.02.22 1,000円
2020.08.20 0円
2020.02.20 1,000円
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 400円
2018.02.20 0円
2017.08.21 1,000円
2017.02.20 1,000円
2016.08.22 1,000円
2016.02.22 0円
2015.08.20 1,000円
2015.02.20 1,000円
2014.08.20 1,000円
2014.02.20 900円
2013.08.20 100円
2013.02.20 1,000円
2012.08.20 0円
2012.02.20 0円
2011.08.22 0円
2011.02.21 200円
2010.08.20 500円
2010.02.22 450円
2009.08.20 0円
2009.02.20 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.21%
3ヶ月 +8.31%
6ヶ月 +5.63%
1年 +19.15%
2年 +47.07%
3年 +18.14%
5年 +10.95%
10年 +16.33%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.21%
3ヶ月 +8.31%
6ヶ月 +5.36%
1年 +18.29%
2年 +111.61%
3年 +57.34%
5年 +54.43%
10年 +221.67%
設定来(年率) +13.63%
設定来 +191.00%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.46
6ヶ月 0.38
1年 1.39
2年 2.57
3年 0.66
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+