新光 US-REIT オープン(年1回決算型)

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額14,327
前日比:-145円 (-1.00%)
純資産総額5,179百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として新光 US-REIT オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資することにより、米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「US-REIT」といいます。)に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
銘柄の選定にあたっては、US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。
マザーファンドにおけるUS-REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
841
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.24%
1千万円以上5千万円未満:2.16%
5千万円以上1億円未満:1.08%
1億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2013年10月31日
償還日 2028年9月5日
決算日 原則 毎年9月5日

2016年09月05日更新
分配金履歴
2016.09.05 0円
2015.09.07 0円
2014.09.05 0円
2016.09.05 0円
2015.09.07 0円
2014.09.05 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.71%
3ヶ月 +0.19%
6ヶ月 +0.55%
1年 +0.23%
2年 +0.18%
3年 +8.17%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.71%
3ヶ月 +0.19%
6ヶ月 +0.55%
1年 +0.23%
2年 +0.36%
3年 +26.56%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.32%
設定来 +46.25%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 0.07
1年 0.02
2年 0.01
3年 0.51
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4