スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

(愛称:対話の力)

国内株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額12,386
前日比:-72円 (-0.58%)
純資産総額960百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 12,386 -72 -0.58% 960
2019年09月17日 12,458 -3 -0.02% 969
2019年09月13日 12,461 +110 +0.89% 973
2019年09月12日 12,351 +25 +0.20% 979
2019年09月11日 12,326 +131 +1.07% 981
2019年09月10日 12,195 -78 -0.64% 971
2019年09月09日 12,273 +80 +0.66% 978
2019年09月06日 12,193 -32 -0.26% 972
2019年09月05日 12,225 +265 +2.22% 975
2019年09月04日 11,960 -61 -0.51% 955
2019年09月03日 12,021 +46 +0.38% 961
2019年09月02日 11,975 -94 -0.78% 958
2019年08月30日 12,069 +266 +2.25% 966
2019年08月29日 11,803 +81 +0.69% 944
2019年08月28日 11,722 -57 -0.48% 944
2019年08月27日 11,779 +129 +1.11% 949
2019年08月26日 11,650 -238 -2.00% 938
2019年08月23日 11,888 +10 +0.08% 957
2019年08月22日 11,878 -13 -0.11% 956
2019年08月21日 11,891 -121 -1.01% 954
2019年08月20日 12,012 +114 +0.96% 963
2019年08月19日 11,898 +28 +0.24% 958
2019年08月16日 11,870 -25 -0.21% 977
2019年08月15日 11,895 -122 -1.02% 976
2019年08月14日 12,017 +138 +1.16% 985
2019年08月13日 11,879 -94 -0.79% 969
2019年08月09日 11,973 +57 +0.48% 976
2019年08月08日 11,916 -32 -0.27% 971
2019年08月07日 11,948 -23 -0.19% 974
2019年08月06日 11,971 -52 -0.43% 972
2019年08月05日 12,023 -192 -1.57% 976
2019年08月02日 12,215 -344 -2.74% 991
2019年08月01日 12,559 -9 -0.07% 1,019
2019年07月31日 12,568 -38 -0.30% 1,020
2019年07月30日 12,606 +134 +1.07% 1,023
2019年07月29日 12,472 -37 -0.30% 1,012
2019年07月26日 12,509 -71 -0.56% 1,015
2019年07月25日 12,580 +25 +0.20% 1,021
2019年07月24日 12,555 +80 +0.64% 1,017
2019年07月23日 12,475 +121 +0.98% 1,011
2019年07月22日 12,354 -97 -0.78% 1,003
2019年07月19日 12,451 +276 +2.27% 1,010
2019年07月18日 12,175 -317 -2.54% 988
2019年07月17日 12,492 -102 -0.81% 1,014
2019年07月16日 12,594 -33 -0.26% 1,021
2019年07月12日 12,627 -25 -0.20% 1,024
2019年07月11日 12,652 +98 +0.78% 1,026
2019年07月10日 12,554 -28 -0.22% 1,014
2019年07月09日 12,582 -40 -0.32% 1,016
2019年07月08日 12,622 -161 -1.26% 1,024
2019年07月05日 12,783 +5 +0.04% 1,037
2019年07月04日 12,778 +121 +0.96% 1,037
2019年07月03日 12,657 -31 -0.24% 1,027
2019年07月02日 12,688 +46 +0.36% 1,032
2019年07月01日 12,642 +330 +2.68% 1,028
2019年06月28日 12,312 +1 +0.01% 1,002
2019年06月27日 12,311 +172 +1.42% 1,004
2019年06月26日 12,139 -76 -0.62% 987
2019年06月25日 12,215 -37 -0.30% 999
2019年06月24日 12,252 +4 +0.03% 1,003
2019年06月21日 12,248 -100 -0.81% 1,001
2019年06月20日 12,348 +40 +0.32% 1,008
2019年06月19日 12,308 +246 +2.04% 1,005
ファンドの特長
日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
株価と潜在的な企業価値との乖離が大きく、スチュワードシップ責任に沿って「目的を持った対話」を行うことで、その差が解消される可能性の高い銘柄に選別投資し、積極的にリターンを追求します。
ボトムアップ・リサーチによって株価が割安に評価されている企業を発見し、選別投資します。
独立系運用会社のスパークス・アセット・マネジメントは、経営者との対話を通じた投資において長い経験を有しています。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1051
分配金利回り
379
月間ページ閲覧
1073
値上がり(6ヶ月)
1046
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の21.6%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2014年12月02日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎年10月15日

2018年10月15日更新
分配金履歴
2018.10.15 45円
2017.10.16 127円
2016.10.17 50円
2015.10.15 30円
2018.10.15 45円
2017.10.16 127円
2016.10.17 50円
2015.10.15 30円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.97%
3ヶ月 +1.14%
6ヶ月 -9.26%
1年 -14.95%
2年 -6.16%
3年 +3.69%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.97%
3ヶ月 +1.14%
6ヶ月 -9.26%
1年 -14.92%
2年 -11.76%
3年 +11.71%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.89%
設定来 +23.21%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 -0.61
1年 -0.73
2年 -0.38
3年 0.25
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4