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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

(愛称:対話の力)

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額12,934
前日比:-96円 (-0.74%)
純資産総額847百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 12,934 -96 -0.74% 847
2020年02月25日 13,030 -507 -3.75% 855
2020年02月21日 13,537 -78 -0.57% 886
2020年02月20日 13,615 -81 -0.59% 892
2020年02月19日 13,696 +87 +0.64% 897
2020年02月18日 13,609 -223 -1.61% 893
2020年02月17日 13,832 -295 -2.09% 908
2020年02月14日 14,127 -26 -0.18% 928
2020年02月13日 14,153 +53 +0.38% 928
2020年02月12日 14,100 -216 -1.51% 925
2020年02月10日 14,316 -146 -1.01% 940
2020年02月07日 14,462 -67 -0.46% 951
2020年02月06日 14,529 +239 +1.67% 958
2020年02月05日 14,290 +92 +0.65% 944
2020年02月04日 14,198 +99 +0.70% 938
2020年02月03日 14,099 -127 -0.89% 931
2020年01月31日 14,226 +110 +0.78% 940
2020年01月30日 14,116 -221 -1.54% 931
2020年01月29日 14,337 +61 +0.43% 946
2020年01月28日 14,276 -74 -0.52% 942
2020年01月27日 14,350 -244 -1.67% 947
2020年01月24日 14,594 -52 -0.36% 963
2020年01月23日 14,646 -167 -1.13% 966
2020年01月22日 14,813 +109 +0.74% 979
2020年01月21日 14,704 -68 -0.46% 965
2020年01月20日 14,772 +47 +0.32% 974
2020年01月17日 14,725 +57 +0.39% 978
2020年01月16日 14,668 +57 +0.39% 973
2020年01月15日 14,611 -78 -0.53% 1,006
2020年01月14日 14,689 -86 -0.58% 1,012
2020年01月10日 14,775 +25 +0.17% 1,019
2020年01月09日 14,750 +277 +1.91% 1,017
2020年01月08日 14,473 -262 -1.78% 1,001
2020年01月07日 14,735 +293 +2.03% 1,021
2020年01月06日 14,442 -200 -1.37% 1,002
2019年12月30日 14,642 -190 -1.28% 1,016
2019年12月27日 14,832 +252 +1.73% 1,029
2019年12月26日 14,580 +33 +0.23% 1,011
2019年12月25日 14,547 -83 -0.57% 1,009
2019年12月24日 14,630 +83 +0.57% 1,021
2019年12月23日 14,547 -104 -0.71% 1,016
2019年12月20日 14,651 +52 +0.36% 1,023
2019年12月19日 14,599 +20 +0.14% 1,019
2019年12月18日 14,579 -66 -0.45% 1,019
2019年12月17日 14,645 +118 +0.81% 1,022
2019年12月16日 14,527 -6 -0.04% 1,013
2019年12月13日 14,533 +129 +0.90% 1,012
2019年12月12日 14,404 +26 +0.18% 1,008
2019年12月11日 14,378 -22 -0.15% 1,006
2019年12月10日 14,400 +33 +0.23% 1,008
2019年12月09日 14,367 +69 +0.48% 1,009
2019年12月06日 14,298 +82 +0.58% 1,004
2019年12月05日 14,216 +122 +0.87% 999
2019年12月04日 14,094 +77 +0.55% 991
2019年12月03日 14,017 -70 -0.50% 989
2019年12月02日 14,087 +114 +0.82% 994
2019年11月29日 13,973 -1 -0.01% 987
2019年11月28日 13,974 -48 -0.34% 991
2019年11月27日 14,022 +171 +1.23% 997
ファンドの特徴
日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
株価と潜在的な企業価値との乖離が大きく、スチュワードシップ責任に沿って「目的を持った対話」を行うことで、その差が解消される可能性の高い銘柄に選別投資し、積極的にリターンを追求します。
ボトムアップ・リサーチによって株価が割安に評価されている企業を発見し、選別投資します。
独立系運用会社のスパークス・アセット・マネジメントは、経営者との対話を通じた投資において長い経験を有しています。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
444
分配金利回り
290
月間ページ閲覧
30
値上がり(6ヶ月)
303
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2014年12月02日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎年10月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 19円
2018.10.15 45円
2017.10.16 127円
2016.10.17 50円
2015.10.15 30円
2019.10.15 19円
2018.10.15 45円
2017.10.16 127円
2016.10.17 50円
2015.10.15 30円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.84%
3ヶ月 +6.76%
6ヶ月 +13.36%
1年 +14.58%
2年 -1.53%
3年 +6.58%
5年 +7.67%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.84%
3ヶ月 +6.76%
6ヶ月 +13.34%
1年 +14.56%
2年 -3.07%
3年 +21.03%
5年 +44.49%
10年 ---
設定来(年率) +8.70%
設定来 +44.97%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 0.96
1年 0.89
2年 -0.09
3年 0.43
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4