三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額4,995
前日比:+51円 (+1.03%)
純資産総額7,207百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 4,995 +51 +1.03% 7,207
2020年05月26日 4,944 -1 -0.02% 7,133
2020年05月25日 4,945 -9 -0.18% 7,137
2020年05月22日 4,954 +31 +0.63% 7,151
2020年05月21日 4,923 +13 +0.26% 7,104
2020年05月20日 4,910 +33 +0.68% 7,084
2020年05月19日 4,877 +54 +1.12% 7,034
2020年05月18日 4,823 +11 +0.23% 6,956
2020年05月15日 4,812 -31 -0.64% 6,942
2020年05月14日 4,843 -30 -0.62% 6,991
2020年05月13日 4,873 +1 +0.02% 7,025
2020年05月12日 4,872 +15 +0.31% 7,016
2020年05月11日 4,857 +7 +0.14% 6,997
2020年05月08日 4,850 +36 +0.75% 6,987
2020年05月07日 4,814 -34 -0.70% 6,934
2020年05月01日 4,848 +33 +0.69% 6,986
2020年04月30日 4,815 +4 +0.08% 6,941
2020年04月28日 4,811 -14 -0.29% 6,938
2020年04月27日 4,825 -34 -0.70% 6,958
2020年04月24日 4,859 -15 -0.31% 7,011
2020年04月23日 4,874 +13 +0.27% 7,037
2020年04月22日 4,861 -63 -1.28% 7,019
2020年04月21日 4,924 -20 -0.40% 7,114
2020年04月20日 4,944 +33 +0.67% 7,142
2020年04月17日 4,911 +10 +0.20% 7,101
2020年04月16日 4,901 -23 -0.47% 7,093
2020年04月15日 4,924 +22 +0.45% 7,126
2020年04月14日 4,902 +8 +0.16% 7,098
2020年04月13日 4,894 -30 -0.61% 7,079
2020年04月10日 4,924 +143 +2.99% 7,124
2020年04月09日 4,781 +15 +0.31% 6,920
2020年04月08日 4,766 +51 +1.08% 6,899
2020年04月07日 4,715 +48 +1.03% 6,827
2020年04月06日 4,667 -11 -0.24% 6,759
2020年04月03日 4,678 +29 +0.62% 6,781
2020年04月02日 4,649 -103 -2.17% 6,739
2020年04月01日 4,752 +32 +0.68% 6,890
2020年03月31日 4,720 +36 +0.77% 6,847
2020年03月30日 4,684 +9 +0.19% 6,796
2020年03月27日 4,675 +88 +1.92% 6,795
2020年03月26日 4,587 +84 +1.87% 6,669
2020年03月25日 4,503 +63 +1.42% 6,558
2020年03月24日 4,440 -92 -2.03% 6,474
2020年03月23日 4,532 -7 -0.15% 6,615
2020年03月19日 4,539 -108 -2.32% 6,627
2020年03月18日 4,647 +41 +0.89% 6,799
2020年03月17日 4,606 -213 -4.42% 6,751
2020年03月16日 4,819 +75 +1.58% 7,068
2020年03月13日 4,744 -100 -2.06% 6,961
2020年03月12日 4,844 -31 -0.64% 7,104
2020年03月11日 4,875 +62 +1.29% 7,154
2020年03月10日 4,813 -271 -5.33% 7,076
2020年03月09日 5,084 -123 -2.36% 7,477
2020年03月06日 5,207 -58 -1.10% 7,667
2020年03月05日 5,265 +15 +0.29% 7,763
2020年03月04日 5,250 +10 +0.19% 7,745
2020年03月03日 5,240 +28 +0.54% 7,735
2020年03月02日 5,212 -132 -2.47% 7,712
2020年02月28日 5,344 -73 -1.35% 7,924
ファンドの特徴
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
489
分配金利回り
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月間ページ閲覧
438
値上がり(6ヶ月)
490
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.76%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2009年04月30日
償還日 2025年10月14日
決算日 原則 毎月12日

2020年05月12日更新
分配金履歴
2020.05.12 30円
2020.04.13 30円
2020.03.12 30円
2020.02.12 30円
2020.01.14 30円
2019.12.12 30円
2020.05.12 30円
2020.04.13 30円
2020.03.12 30円
2020.02.12 30円
2020.01.14 30円
2019.12.12 30円
2019.11.12 30円
2019.10.15 30円
2019.09.12 30円
2019.08.13 50円
2019.07.12 50円
2019.06.12 50円
2019.05.13 50円
2019.04.12 50円
2019.03.12 50円
2019.02.12 50円
2019.01.15 50円
2018.12.12 50円
2018.11.12 50円
2018.10.12 50円
2018.09.12 50円
2018.08.13 50円
2018.07.12 100円
2018.06.12 100円
2018.05.14 100円
2018.04.12 100円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.12 100円
2017.12.12 100円
2017.11.13 100円
2017.10.12 100円
2017.09.12 100円
2017.08.14 100円
2017.07.12 100円
2017.06.12 100円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.64%
3ヶ月 -8.61%
6ヶ月 -7.42%
1年 -6.91%
2年 +0.03%
3年 -0.15%
5年 -0.12%
10年 +5.49%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.65%
3ヶ月 -8.54%
6ヶ月 -7.21%
1年 -6.48%
2年 +0.76%
3年 +0.38%
5年 -1.17%
10年 +42.51%
設定来(年率) +6.54%
設定来 +72.05%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.41
6ヶ月 -0.46
1年 -0.57
2年 0.01
3年 -0.01
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+