三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額5,368
前日比:-4円 (-0.07%)
純資産総額9,136百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 5,368 -4 -0.07% 9,136
2019年09月19日 5,372 0 0.00% 9,194
2019年09月18日 5,372 +13 +0.24% 9,250
2019年09月17日 5,359 +10 +0.19% 9,262
2019年09月13日 5,349 +10 +0.19% 9,278
2019年09月12日 5,339 -12 -0.22% 9,267
2019年09月11日 5,351 +10 +0.19% 9,293
2019年09月10日 5,341 +22 +0.41% 9,287
2019年09月09日 5,319 -6 -0.11% 9,257
2019年09月06日 5,325 +49 +0.93% 9,284
2019年09月05日 5,276 +21 +0.40% 9,202
2019年09月04日 5,255 -19 -0.36% 9,177
2019年09月03日 5,274 -1 -0.02% 9,212
2019年09月02日 5,275 -12 -0.23% 9,210
2019年08月30日 5,287 +37 +0.70% 9,234
2019年08月29日 5,250 +3 +0.06% 9,171
2019年08月28日 5,247 +5 +0.10% 9,168
2019年08月27日 5,242 +4 +0.08% 9,159
2019年08月26日 5,238 -29 -0.55% 9,153
2019年08月23日 5,267 +3 +0.06% 9,227
2019年08月22日 5,264 +26 +0.50% 9,223
2019年08月21日 5,238 -2 -0.04% 9,178
2019年08月20日 5,240 +16 +0.31% 9,186
2019年08月19日 5,224 +22 +0.42% 9,154
2019年08月16日 5,202 +19 +0.37% 9,116
2019年08月15日 5,183 -66 -1.26% 9,084
2019年08月14日 5,249 +76 +1.47% 9,205
2019年08月13日 5,173 -96 -1.82% 9,063
2019年08月09日 5,269 +47 +0.90% 9,237
2019年08月08日 5,222 -40 -0.76% 9,155
2019年08月07日 5,262 +26 +0.50% 9,229
2019年08月06日 5,236 -65 -1.23% 9,183
2019年08月05日 5,301 -91 -1.69% 9,301
2019年08月02日 5,392 -23 -0.42% 9,461
2019年08月01日 5,415 0 0.00% 9,504
2019年07月31日 5,415 -13 -0.24% 9,512
2019年07月30日 5,428 +8 +0.15% 9,543
2019年07月29日 5,420 +12 +0.22% 9,529
2019年07月26日 5,408 +28 +0.52% 9,510
2019年07月25日 5,380 +4 +0.07% 9,463
2019年07月24日 5,376 +22 +0.41% 9,452
2019年07月23日 5,354 +8 +0.15% 9,420
2019年07月22日 5,346 -6 -0.11% 9,410
2019年07月19日 5,352 -24 -0.45% 9,430
2019年07月18日 5,376 -8 -0.15% 9,459
2019年07月17日 5,384 +10 +0.19% 9,475
2019年07月16日 5,374 -11 -0.20% 9,474
2019年07月12日 5,385 -64 -1.17% 9,492
2019年07月11日 5,449 -4 -0.07% 9,619
2019年07月10日 5,453 -3 -0.05% 9,631
2019年07月09日 5,456 +6 +0.11% 9,654
2019年07月08日 5,450 +34 +0.63% 9,640
2019年07月05日 5,416 0 0.00% 9,580
2019年07月04日 5,416 -14 -0.26% 9,580
2019年07月03日 5,430 -11 -0.20% 9,603
2019年07月02日 5,441 +37 +0.68% 9,621
2019年07月01日 5,404 +9 +0.17% 9,560
2019年06月28日 5,395 +7 +0.13% 9,547
2019年06月27日 5,388 +33 +0.62% 9,533
2019年06月26日 5,355 -28 -0.52% 9,479
2019年06月25日 5,383 -17 -0.31% 9,531
2019年06月24日 5,400 +15 +0.28% 9,576
2019年06月21日 5,385 -16 -0.30% 9,552
ファンドの特長
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
186
分配金利回り
491
月間ページ閲覧
469
値上がり(6ヶ月)
417
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.728%程度
他に、投資対象とする他の投資信託においても、組入評価額に対し最大年0.1944%程度の信託報酬がかかります。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2009年04月30日
償還日 2025年10月14日
決算日 原則 毎月12日

2019年09月12日更新
分配金履歴
2019.09.12 30円
2019.08.13 50円
2019.07.12 50円
2019.06.12 50円
2019.05.13 50円
2019.04.12 50円
2019.09.12 30円
2019.08.13 50円
2019.07.12 50円
2019.06.12 50円
2019.05.13 50円
2019.04.12 50円
2019.03.12 50円
2019.02.12 50円
2019.01.15 50円
2018.12.12 50円
2018.11.12 50円
2018.10.12 50円
2018.09.12 50円
2018.08.13 50円
2018.07.12 100円
2018.06.12 100円
2018.05.14 100円
2018.04.12 100円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.12 100円
2017.12.12 100円
2017.11.13 100円
2017.10.12 100円
2017.09.12 100円
2017.08.14 100円
2017.07.12 100円
2017.06.12 100円
2017.05.12 100円
2017.04.12 100円
2017.03.13 100円
2017.02.13 100円
2017.01.12 100円
2016.12.12 100円
2016.11.14 100円
2016.10.12 100円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.42%
3ヶ月 -0.21%
6ヶ月 +0.08%
1年 +1.44%
2年 +1.79%
3年 +5.38%
5年 +3.75%
10年 +7.63%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.44%
3ヶ月 -0.22%
6ヶ月 +0.09%
1年 +1.34%
2年 +2.93%
3年 +15.28%
5年 +16.04%
10年 +63.88%
設定来(年率) +7.19%
設定来 +74.37%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 0.03
1年 0.19
2年 0.24
3年 0.68
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3