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三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額5,554
前日比:+56円 (+1.02%)
純資産総額8,252百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 5,554 +56 +1.02% 8,252
2020年02月20日 5,498 +60 +1.10% 8,176
2020年02月19日 5,438 -1 -0.02% 8,105
2020年02月18日 5,439 0 0.00% 8,106
2020年02月17日 5,439 -1 -0.02% 8,132
2020年02月14日 5,440 -6 -0.11% 8,137
2020年02月13日 5,446 +12 +0.22% 8,147
2020年02月12日 5,434 -5 -0.09% 8,127
2020年02月10日 5,439 -11 -0.20% 8,136
2020年02月07日 5,450 +15 +0.28% 8,159
2020年02月06日 5,435 +31 +0.57% 8,141
2020年02月05日 5,404 +38 +0.71% 8,098
2020年02月04日 5,366 +19 +0.36% 8,041
2020年02月03日 5,347 -16 -0.30% 8,016
2020年01月31日 5,363 -35 -0.65% 8,041
2020年01月30日 5,398 +9 +0.17% 8,084
2020年01月29日 5,389 +34 +0.63% 8,083
2020年01月28日 5,355 -60 -1.11% 8,036
2020年01月27日 5,415 -5 -0.09% 8,128
2020年01月24日 5,420 -38 -0.70% 8,157
2020年01月23日 5,458 0 0.00% 8,223
2020年01月22日 5,458 -17 -0.31% 8,248
2020年01月21日 5,475 -1 -0.02% 8,274
2020年01月20日 5,476 +6 +0.11% 8,277
2020年01月17日 5,470 +7 +0.13% 8,283
2020年01月16日 5,463 -3 -0.05% 8,290
2020年01月15日 5,466 +8 +0.15% 8,297
2020年01月14日 5,458 -4 -0.07% 8,288
2020年01月10日 5,462 +48 +0.89% 8,315
2020年01月09日 5,414 +1 +0.02% 8,240
2020年01月08日 5,413 +18 +0.33% 8,240
2020年01月07日 5,395 +14 +0.26% 8,216
2020年01月06日 5,381 -71 -1.30% 8,193
2019年12月30日 5,452 0 0.00% 8,317
2019年12月27日 5,452 +19 +0.35% 8,363
2019年12月26日 5,433 -1 -0.02% 8,335
2019年12月25日 5,434 -1 -0.02% 8,350
2019年12月24日 5,435 -5 -0.09% 8,362
2019年12月23日 5,440 +7 +0.13% 8,377
2019年12月20日 5,433 -15 -0.28% 8,387
2019年12月19日 5,448 +15 +0.28% 8,417
2019年12月18日 5,433 +2 +0.04% 8,363
2019年12月17日 5,431 +25 +0.46% 8,374
2019年12月16日 5,406 +5 +0.09% 8,389
2019年12月13日 5,401 +44 +0.82% 8,402
2019年12月12日 5,357 -27 -0.50% 8,336
2019年12月11日 5,384 +8 +0.15% 8,389
2019年12月10日 5,376 +1 +0.02% 8,397
2019年12月09日 5,375 +6 +0.11% 8,401
2019年12月06日 5,369 0 0.00% 8,394
2019年12月05日 5,369 +24 +0.45% 8,387
2019年12月04日 5,345 -31 -0.58% 8,354
2019年12月03日 5,376 -27 -0.50% 8,412
2019年12月02日 5,403 +6 +0.11% 8,461
2019年11月29日 5,397 -1 -0.02% 8,453
2019年11月28日 5,398 +22 +0.41% 8,449
2019年11月27日 5,376 +14 +0.26% 8,427
2019年11月26日 5,362 +22 +0.41% 8,418
2019年11月25日 5,340 +13 +0.24% 8,401
2019年11月22日 5,327 -10 -0.19% 8,386
ファンドの特徴
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
84
分配金利回り
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月間ページ閲覧
761
値上がり(6ヶ月)
712
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.76%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2009年04月30日
償還日 2025年10月14日
決算日 原則 毎月12日

2020年02月12日更新
分配金履歴
2020.02.12 30円
2020.01.14 30円
2019.12.12 30円
2019.11.12 30円
2019.10.15 30円
2019.09.12 30円
2020.02.12 30円
2020.01.14 30円
2019.12.12 30円
2019.11.12 30円
2019.10.15 30円
2019.09.12 30円
2019.08.13 50円
2019.07.12 50円
2019.06.12 50円
2019.05.13 50円
2019.04.12 50円
2019.03.12 50円
2019.02.12 50円
2019.01.15 50円
2018.12.12 50円
2018.11.12 50円
2018.10.12 50円
2018.09.12 50円
2018.08.13 50円
2018.07.12 100円
2018.06.12 100円
2018.05.14 100円
2018.04.12 100円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.12 100円
2017.12.12 100円
2017.11.13 100円
2017.10.12 100円
2017.09.12 100円
2017.08.14 100円
2017.07.12 100円
2017.06.12 100円
2017.05.12 100円
2017.04.12 100円
2017.03.13 100円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.09%
3ヶ月 +1.30%
6ヶ月 +2.82%
1年 +7.69%
2年 +4.27%
3年 +2.68%
5年 +2.24%
10年 +7.36%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.08%
3ヶ月 +1.30%
6ヶ月 +2.73%
1年 +7.38%
2年 +7.20%
3年 +5.83%
5年 +6.16%
10年 +58.15%
設定来(年率) +7.12%
設定来 +76.63%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 0.65
1年 1.48
2年 0.63
3年 0.42
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3