世界高金利債券ファンド

(愛称:債券万博)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額6,801
前日比:+2円 (+0.03%)
純資産総額2,832百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 6,801 +2 +0.03% 2,832
2019年09月12日 6,799 +19 +0.28% 2,853
2019年09月11日 6,780 -9 -0.13% 2,845
2019年09月10日 6,789 +29 +0.43% 2,849
2019年09月09日 6,760 +9 +0.13% 2,838
2019年09月06日 6,751 +30 +0.45% 2,834
2019年09月05日 6,721 +64 +0.96% 2,822
2019年09月04日 6,657 -1 -0.02% 2,798
2019年09月03日 6,658 +9 +0.14% 2,799
2019年09月02日 6,649 -24 -0.36% 2,795
2019年08月30日 6,673 +6 +0.09% 2,806
2019年08月29日 6,667 +15 +0.23% 2,807
2019年08月28日 6,652 -7 -0.11% 2,802
2019年08月27日 6,659 +46 +0.70% 2,806
2019年08月26日 6,613 -90 -1.34% 2,787
2019年08月23日 6,703 -1 -0.01% 2,830
2019年08月22日 6,704 +15 +0.22% 2,833
2019年08月21日 6,689 -10 -0.15% 2,828
2019年08月20日 6,699 -7 -0.10% 2,833
2019年08月19日 6,706 +12 +0.18% 2,836
2019年08月16日 6,694 +15 +0.22% 2,832
2019年08月15日 6,679 -34 -0.51% 2,826
2019年08月14日 6,713 +51 +0.77% 2,840
2019年08月13日 6,662 -68 -1.01% 2,819
2019年08月09日 6,730 +8 +0.12% 2,848
2019年08月08日 6,722 -1 -0.01% 2,845
2019年08月07日 6,723 +23 +0.34% 2,846
2019年08月06日 6,700 -32 -0.48% 2,837
2019年08月05日 6,732 -45 -0.66% 2,851
2019年08月02日 6,777 -116 -1.68% 2,871
2019年08月01日 6,893 +9 +0.13% 2,920
2019年07月31日 6,884 -32 -0.46% 2,916
2019年07月30日 6,916 +27 +0.39% 2,930
2019年07月29日 6,889 -29 -0.42% 2,921
2019年07月26日 6,918 +17 +0.25% 2,936
2019年07月25日 6,901 +12 +0.17% 2,936
2019年07月24日 6,889 -5 -0.07% 2,931
2019年07月23日 6,894 -1 -0.01% 2,935
2019年07月22日 6,895 +17 +0.25% 2,935
2019年07月19日 6,878 +7 +0.10% 2,928
2019年07月18日 6,871 -28 -0.41% 2,925
2019年07月17日 6,899 +5 +0.07% 2,937
2019年07月16日 6,894 -13 -0.19% 2,935
2019年07月12日 6,907 +23 +0.33% 2,942
2019年07月11日 6,884 -26 -0.38% 2,935
2019年07月10日 6,910 -11 -0.16% 2,947
2019年07月09日 6,921 +11 +0.16% 2,952
2019年07月08日 6,910 -2 -0.03% 2,947
2019年07月05日 6,912 +3 +0.04% 2,948
2019年07月04日 6,909 +27 +0.39% 2,946
2019年07月03日 6,882 -34 -0.49% 2,936
2019年07月02日 6,916 +2 +0.03% 2,951
2019年07月01日 6,914 +30 +0.44% 2,959
2019年06月28日 6,884 +12 +0.17% 2,946
2019年06月27日 6,872 +31 +0.45% 2,942
2019年06月26日 6,841 -4 -0.06% 2,930
2019年06月25日 6,845 +2 +0.03% 2,931
2019年06月24日 6,843 -2 -0.03% 2,935
2019年06月21日 6,845 +22 +0.32% 2,936
2019年06月20日 6,823 -11 -0.16% 2,926
2019年06月19日 6,834 +22 +0.32% 2,931
2019年06月18日 6,812 -36 -0.53% 2,921
2019年06月17日 6,848 -5 -0.07% 2,942
2019年06月14日 6,853 -7 -0.10% 2,945
ファンドの特長
主として世界の先進国および新興国の債券に分散投資します。
先進国と新興国の債券の投資割合はおおむね7:3を基本とします。
実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
517
分配金利回り
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月間ページ閲覧
765
値上がり(6ヶ月)
519
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.50984%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 15円
2019.07.18 15円
2019.06.18 25円
2019.05.20 25円
2019.04.18 25円
2019.03.18 25円
2019.08.19 15円
2019.07.18 15円
2019.06.18 25円
2019.05.20 25円
2019.04.18 25円
2019.03.18 25円
2019.02.18 25円
2019.01.18 25円
2018.12.18 25円
2018.11.19 25円
2018.10.18 25円
2018.09.18 25円
2018.08.20 25円
2018.07.18 25円
2018.06.18 25円
2018.05.18 25円
2018.04.18 25円
2018.03.19 25円
2018.02.19 25円
2018.01.18 25円
2017.12.18 25円
2017.11.20 25円
2017.10.18 25円
2017.09.19 25円
2017.08.18 25円
2017.07.18 25円
2017.06.19 25円
2017.05.18 25円
2017.04.18 25円
2017.03.21 25円
2017.02.20 25円
2017.01.18 25円
2016.12.19 25円
2016.11.18 25円
2016.10.18 25円
2016.09.20 25円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.85%
3ヶ月 -1.42%
6ヶ月 -3.13%
1年 -0.82%
2年 -3.21%
3年 +0.67%
5年 -0.73%
10年 +3.59%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.85%
3ヶ月 -1.41%
6ヶ月 -3.08%
1年 -0.74%
2年 -6.09%
3年 +2.37%
5年 -2.94%
10年 +36.39%
設定来(年率) +1.94%
設定来 +25.53%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 -0.62
1年 -0.13
2年 -0.56
3年 0.13
5年 -0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3