世界高金利債券ファンド

(愛称:債券万博)

国際債券型
基準日:2021年09月22日

基準価額6,873
前日比:-22円 (-0.32%)
純資産総額2,422百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 6,873 -22 -0.32% 2,422
2021年09月21日 6,895 -77 -1.10% 2,432
2021年09月17日 6,972 -13 -0.19% 2,459
2021年09月16日 6,985 +8 +0.11% 2,464
2021年09月15日 6,977 -34 -0.48% 2,464
2021年09月14日 7,011 +14 +0.20% 2,478
2021年09月13日 6,997 +9 +0.13% 2,473
2021年09月10日 6,988 -14 -0.20% 2,470
2021年09月09日 7,002 -21 -0.30% 2,476
2021年09月08日 7,023 +2 +0.03% 2,488
2021年09月07日 7,021 +1 +0.01% 2,488
2021年09月06日 7,020 -5 -0.07% 2,491
2021年09月03日 7,025 +22 +0.31% 2,493
2021年09月02日 7,003 +2 +0.03% 2,485
2021年09月01日 7,001 +19 +0.27% 2,484
2021年08月31日 6,982 +21 +0.30% 2,478
2021年08月30日 6,961 +35 +0.51% 2,470
2021年08月27日 6,926 -29 -0.42% 2,459
2021年08月26日 6,955 +16 +0.23% 2,469
2021年08月25日 6,939 +33 +0.48% 2,464
2021年08月24日 6,906 +30 +0.44% 2,452
2021年08月23日 6,876 +3 +0.04% 2,441
2021年08月20日 6,873 -37 -0.54% 2,441
2021年08月19日 6,910 +13 +0.19% 2,455
2021年08月18日 6,897 -31 -0.45% 2,451
2021年08月17日 6,928 -21 -0.30% 2,464
2021年08月16日 6,949 -44 -0.63% 2,473
2021年08月13日 6,993 -6 -0.09% 2,488
2021年08月12日 6,999 -4 -0.06% 2,490
2021年08月11日 7,003 +23 +0.33% 2,492
2021年08月10日 6,980 -19 -0.27% 2,484
2021年08月06日 6,999 +17 +0.24% 2,495
2021年08月05日 6,982 +32 +0.46% 2,489
2021年08月04日 6,950 -11 -0.16% 2,477
2021年08月03日 6,961 -9 -0.13% 2,481
2021年08月02日 6,970 -7 -0.10% 2,485
2021年07月30日 6,977 +7 +0.10% 2,487
2021年07月29日 6,970 +5 +0.07% 2,485
2021年07月28日 6,965 -42 -0.60% 2,483
2021年07月27日 7,007 +2 +0.03% 2,498
2021年07月26日 7,005 +58 +0.83% 2,498
2021年07月21日 6,947 +28 +0.40% 2,477
2021年07月20日 6,919 -34 -0.49% 2,468
2021年07月19日 6,953 -37 -0.53% 2,482
2021年07月16日 6,990 -12 -0.17% 2,495
2021年07月15日 7,002 -33 -0.47% 2,507
2021年07月14日 7,035 -14 -0.20% 2,519
2021年07月13日 7,049 +17 +0.24% 2,524
2021年07月12日 7,032 +41 +0.59% 2,518
2021年07月09日 6,991 -56 -0.79% 2,501
2021年07月08日 7,047 +9 +0.13% 2,524
2021年07月07日 7,038 -64 -0.90% 2,521
2021年07月06日 7,102 -5 -0.07% 2,544
2021年07月05日 7,107 -4 -0.06% 2,548
2021年07月02日 7,111 +27 +0.38% 2,550
2021年07月01日 7,084 +20 +0.28% 2,541
2021年06月30日 7,064 -16 -0.23% 2,534
2021年06月29日 7,080 -22 -0.31% 2,540
2021年06月28日 7,102 -19 -0.27% 2,552
2021年06月25日 7,121 -2 -0.03% 2,561
2021年06月24日 7,123 +33 +0.47% 2,562
2021年06月23日 7,090 +44 +0.62% 2,550
ファンドの特徴
主として世界の先進国および新興国の債券に分散投資します。
先進国と新興国の債券の投資割合はおおむね7:3を基本とします。
実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
369
分配金利回り
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月間ページ閲覧
920
値上がり(6ヶ月)
1007
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5378%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 15円
2021.08.18 15円
2021.07.19 15円
2021.06.18 15円
2021.05.18 15円
2021.04.19 15円
2021.09.21 15円
2021.08.18 15円
2021.07.19 15円
2021.06.18 15円
2021.05.18 15円
2021.04.19 15円
2021.03.18 15円
2021.02.18 15円
2021.01.18 15円
2020.12.18 15円
2020.11.18 15円
2020.10.19 15円
2020.09.18 15円
2020.08.18 15円
2020.07.20 15円
2020.06.18 15円
2020.05.18 15円
2020.04.20 15円
2020.03.18 15円
2020.02.18 15円
2020.01.20 15円
2019.12.18 15円
2019.11.18 15円
2019.10.18 15円
2019.09.18 15円
2019.08.19 15円
2019.07.18 15円
2019.06.18 25円
2019.05.20 25円
2019.04.18 25円
2019.03.18 25円
2019.02.18 25円
2019.01.18 25円
2018.12.18 25円
2018.11.19 25円
2018.10.18 25円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.29%
3ヶ月 -1.43%
6ヶ月 +2.60%
1年 +5.21%
2年 +5.04%
3年 +3.05%
5年 +2.40%
10年 +4.08%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.29%
3ヶ月 -1.43%
6ヶ月 +2.60%
1年 +5.14%
2年 +10.03%
3年 +8.81%
5年 +11.44%
10年 +43.99%
設定来(年率) +2.12%
設定来 +32.22%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.72
6ヶ月 0.71
1年 1.03
2年 0.60
3年 0.40
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3