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世界高金利債券ファンド

(愛称:債券万博)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額6,928
前日比:-23円 (-0.33%)
純資産総額2,768百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 6,928 -23 -0.33% 2,768
2020年01月21日 6,951 +3 +0.04% 2,777
2020年01月20日 6,948 -39 -0.56% 2,775
2020年01月17日 6,987 +22 +0.32% 2,791
2020年01月16日 6,965 +21 +0.30% 2,782
2020年01月15日 6,944 -13 -0.19% 2,774
2020年01月14日 6,957 +47 +0.68% 2,779
2020年01月10日 6,910 +12 +0.17% 2,760
2020年01月09日 6,898 +83 +1.22% 2,756
2020年01月08日 6,815 -55 -0.80% 2,723
2020年01月07日 6,870 +23 +0.34% 2,745
2020年01月06日 6,847 -82 -1.18% 2,740
2019年12月30日 6,929 +20 +0.29% 2,773
2019年12月27日 6,909 +19 +0.28% 2,767
2019年12月26日 6,890 +17 +0.25% 2,759
2019年12月25日 6,873 +2 +0.03% 2,754
2019年12月24日 6,871 +13 +0.19% 2,753
2019年12月23日 6,858 -5 -0.07% 2,748
2019年12月20日 6,863 -14 -0.20% 2,750
2019年12月19日 6,877 +14 +0.20% 2,757
2019年12月18日 6,863 -17 -0.25% 2,753
2019年12月17日 6,880 +4 +0.06% 2,762
2019年12月16日 6,876 -4 -0.06% 2,761
2019年12月13日 6,880 +76 +1.12% 2,765
2019年12月12日 6,804 +20 +0.29% 2,735
2019年12月11日 6,784 +1 +0.01% 2,727
2019年12月10日 6,783 +19 +0.28% 2,728
2019年12月09日 6,764 -16 -0.24% 2,723
2019年12月06日 6,780 -2 -0.03% 2,731
2019年12月05日 6,782 +28 +0.41% 2,732
2019年12月04日 6,754 -17 -0.25% 2,721
2019年12月03日 6,771 -43 -0.63% 2,731
2019年12月02日 6,814 +4 +0.06% 2,788
2019年11月29日 6,810 +11 +0.16% 2,786
2019年11月28日 6,799 +7 +0.10% 2,783
2019年11月27日 6,792 +19 +0.28% 2,780
2019年11月26日 6,773 +10 +0.15% 2,773
2019年11月25日 6,763 +8 +0.12% 2,768
2019年11月22日 6,755 +13 +0.19% 2,765
2019年11月21日 6,742 -11 -0.16% 2,760
2019年11月20日 6,753 +6 +0.09% 2,765
2019年11月19日 6,747 -26 -0.38% 2,763
2019年11月18日 6,773 +9 +0.13% 2,774
2019年11月15日 6,764 +8 +0.12% 2,772
2019年11月14日 6,756 -2 -0.03% 2,769
2019年11月13日 6,758 -27 -0.40% 2,770
2019年11月12日 6,785 +7 +0.10% 2,781
2019年11月11日 6,778 -30 -0.44% 2,779
2019年11月08日 6,808 +18 +0.27% 2,791
2019年11月07日 6,790 -4 -0.06% 2,785
2019年11月06日 6,794 -9 -0.13% 2,789
2019年11月05日 6,803 +36 +0.53% 2,793
2019年11月01日 6,767 -36 -0.53% 2,779
2019年10月31日 6,803 +16 +0.24% 2,793
2019年10月30日 6,787 -9 -0.13% 2,787
2019年10月29日 6,796 0 0.00% 2,793
2019年10月28日 6,796 -7 -0.10% 2,792
2019年10月25日 6,803 -4 -0.06% 2,795
2019年10月24日 6,807 +25 +0.37% 2,801
2019年10月23日 6,782 -9 -0.13% 2,791
ファンドの特徴
主として世界の先進国および新興国の債券に分散投資します。
先進国と新興国の債券の投資割合はおおむね7:3を基本とします。
実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
286
分配金利回り
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月間ページ閲覧
949
値上がり(6ヶ月)
1034
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5378%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 15円
2019.12.18 15円
2019.11.18 15円
2019.10.18 15円
2019.09.18 15円
2019.08.19 15円
2020.01.20 15円
2019.12.18 15円
2019.11.18 15円
2019.10.18 15円
2019.09.18 15円
2019.08.19 15円
2019.07.18 15円
2019.06.18 25円
2019.05.20 25円
2019.04.18 25円
2019.03.18 25円
2019.02.18 25円
2019.01.18 25円
2018.12.18 25円
2018.11.19 25円
2018.10.18 25円
2018.09.18 25円
2018.08.20 25円
2018.07.18 25円
2018.06.18 25円
2018.05.18 25円
2018.04.18 25円
2018.03.19 25円
2018.02.19 25円
2018.01.18 25円
2017.12.18 25円
2017.11.20 25円
2017.10.18 25円
2017.09.19 25円
2017.08.18 25円
2017.07.18 25円
2017.06.19 25円
2017.05.18 25円
2017.04.18 25円
2017.03.21 25円
2017.02.20 25円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.97%
3ヶ月 +3.61%
6ヶ月 +1.99%
1年 +4.83%
2年 -1.46%
3年 +0.20%
5年 -1.33%
10年 +3.71%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.97%
3ヶ月 +3.59%
6ヶ月 +1.96%
1年 +4.75%
2年 -3.08%
3年 +0.47%
5年 -6.66%
10年 +37.09%
設定来(年率) +2.12%
設定来 +28.69%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.56
6ヶ月 0.38
1年 0.98
2年 -0.25
3年 0.05
5年 -0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3