SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン

国内株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額13,345
前日比:-208円 (-1.53%)
純資産総額105百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年11月25日現在
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・JPX日経中小型株指数(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2017年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2021年10月20日更新
分配金履歴
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.43%
3ヶ月 +3.90%
6ヶ月 +7.97%
1年 +27.16%
2年 +11.17%
3年 +9.15%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.43%
3ヶ月 +3.90%
6ヶ月 +7.97%
1年 +27.16%
2年 +23.58%
3年 +30.03%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.34%
設定来 +36.25%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.57
6ヶ月 1.22
1年 2.43
2年 0.56
3年 0.46
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4