ベトナム・ロータス・ファンド

(愛称:ロータス)

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額19,782
前日比:+318円 (+1.63%)
純資産総額12,184百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年01月21日現在
ファンドの特徴
・主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む。)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資し、信託財産の成長を目指した運用を行います。
・銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行います。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.167%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
設定日 2017年01月20日
償還日 2027年1月19日
決算日 原則 毎年1月19日

2022年01月19日更新
分配金履歴
2022.01.19 0円
2021.01.19 200円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.19 0円
2022.01.19 0円
2021.01.19 200円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.19 0円
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 +16.01%
6ヶ月 +24.07%
1年 +79.33%
2年 +44.31%
3年 +28.10%
5年 ---
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 +16.01%
6ヶ月 +24.07%
1年 +78.25%
2年 +107.01%
3年 +108.95%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +22.05%
設定来 +109.12%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.06
6ヶ月 1.21
1年 3.50
2年 1.32
3年 0.98
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+