世界経済インデックスファンド(株式シフト型)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額13,599
前日比:+132円 (+0.98%)
純資産総額4,019百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 13,599 +132 +0.98% 4,019
2020年05月26日 13,467 +83 +0.62% 3,980
2020年05月25日 13,384 -78 -0.58% 3,955
2020年05月22日 13,462 -53 -0.39% 3,977
2020年05月21日 13,515 +102 +0.76% 3,992
2020年05月20日 13,413 +75 +0.56% 3,965
2020年05月19日 13,338 +301 +2.31% 3,945
2020年05月18日 13,037 -5 -0.04% 3,855
2020年05月15日 13,042 +67 +0.52% 3,856
2020年05月14日 12,975 -155 -1.18% 3,838
2020年05月13日 13,130 -137 -1.03% 3,882
2020年05月12日 13,267 +42 +0.32% 3,919
2020年05月11日 13,225 +214 +1.64% 3,907
2020年05月08日 13,011 +137 +1.06% 3,838
2020年05月07日 12,874 -365 -2.76% 3,794
2020年05月01日 13,239 -32 -0.24% 3,899
2020年04月30日 13,271 +229 +1.76% 3,909
2020年04月28日 13,042 +117 +0.91% 3,837
2020年04月27日 12,925 +35 +0.27% 3,804
2020年04月24日 12,890 +3 +0.02% 3,798
2020年04月23日 12,887 +155 +1.22% 3,799
2020年04月22日 12,732 -264 -2.03% 3,754
2020年04月21日 12,996 -113 -0.86% 3,831
2020年04月20日 13,109 +197 +1.53% 3,863
2020年04月17日 12,912 +73 +0.57% 3,804
2020年04月16日 12,839 -158 -1.22% 3,782
2020年04月15日 12,997 +156 +1.21% 3,833
2020年04月14日 12,841 -98 -0.76% 3,787
2020年04月13日 12,939 -50 -0.38% 3,816
2020年04月10日 12,989 +115 +0.89% 3,833
2020年04月09日 12,874 +186 +1.47% 3,801
2020年04月08日 12,688 +80 +0.63% 3,744
2020年04月07日 12,608 +453 +3.73% 3,734
2020年04月06日 12,155 -1 -0.01% 3,598
2020年04月03日 12,156 +173 +1.44% 3,601
2020年04月02日 11,983 -343 -2.78% 3,549
2020年04月01日 12,326 -136 -1.09% 3,648
2020年03月31日 12,462 +196 +1.60% 3,696
2020年03月30日 12,266 -357 -2.83% 3,634
2020年03月27日 12,623 +245 +1.98% 3,738
2020年03月26日 12,378 +203 +1.67% 3,664
2020年03月25日 12,175 +706 +6.16% 3,604
2020年03月24日 11,469 -245 -2.09% 3,393
2020年03月23日 11,714 +138 +1.19% 3,464
2020年03月19日 11,576 -338 -2.84% 3,421
2020年03月18日 11,914 +246 +2.11% 3,518
2020年03月17日 11,668 -778 -6.25% 3,466
2020年03月16日 12,446 +535 +4.49% 3,697
2020年03月13日 11,911 -813 -6.39% 3,541
2020年03月12日 12,724 -397 -3.03% 3,775
2020年03月11日 13,121 +379 +2.97% 3,888
2020年03月10日 12,742 -480 -3.63% 3,778
2020年03月09日 13,222 -757 -5.42% 3,918
2020年03月06日 13,979 -337 -2.35% 4,139
2020年03月05日 14,316 +261 +1.86% 4,240
2020年03月04日 14,055 -160 -1.13% 4,161
2020年03月03日 14,215 +332 +2.39% 4,229
2020年03月02日 13,883 -364 -2.55% 4,141
2020年02月28日 14,247 -428 -2.92% 4,252
ファンドの特徴
・世界の債券および株式に分散投資し、ファミリーファンド方式(※)で運用を行います。
・世界の債券および株式に分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
(※)ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
・世界経済全体の発展を享受します。
・基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
533
分配金利回り
276
月間ページ閲覧
462
値上がり(6ヶ月)
534
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年11月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.49%
3ヶ月 -11.70%
6ヶ月 -8.04%
1年 -7.37%
2年 -2.35%
3年 +1.87%
5年 +0.42%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.49%
3ヶ月 -11.70%
6ヶ月 -8.04%
1年 -7.37%
2年 -4.65%
3年 +5.72%
5年 +2.10%
10年 ---
設定来(年率) +5.05%
設定来 +32.71%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.43
6ヶ月 -0.37
1年 -0.40
2年 -0.14
3年 0.14
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4