<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

世界経済インデックスファンド(株式シフト型)

複合商品型
基準日:2019年10月16日

基準価額14,166
前日比:+104円 (+0.74%)
純資産総額4,585百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 14,166 +104 +0.74% 4,585
2019年10月15日 14,062 +183 +1.32% 4,552
2019年10月11日 13,879 +158 +1.15% 4,489
2019年10月10日 13,721 +76 +0.56% 4,440
2019年10月09日 13,645 -125 -0.91% 4,417
2019年10月08日 13,770 +47 +0.34% 4,456
2019年10月07日 13,723 +78 +0.57% 4,440
2019年10月04日 13,645 +45 +0.33% 4,417
2019年10月03日 13,600 -233 -1.68% 4,410
2019年10月02日 13,833 -137 -0.98% 4,481
2019年10月01日 13,970 +59 +0.42% 4,527
2019年09月30日 13,911 -36 -0.26% 4,514
2019年09月27日 13,947 +9 +0.06% 4,529
2019年09月26日 13,938 +52 +0.37% 4,527
2019年09月25日 13,886 -114 -0.81% 4,515
2019年09月24日 14,000 -75 -0.53% 4,555
2019年09月20日 14,075 -39 -0.28% 4,579
2019年09月19日 14,114 +28 +0.20% 4,594
2019年09月18日 14,086 +5 +0.04% 4,591
2019年09月17日 14,081 -32 -0.23% 4,592
2019年09月13日 14,113 +78 +0.56% 4,602
2019年09月12日 14,035 +119 +0.86% 4,578
2019年09月11日 13,916 +31 +0.22% 4,540
2019年09月10日 13,885 +59 +0.43% 4,537
2019年09月09日 13,826 +29 +0.21% 4,518
2019年09月06日 13,797 +162 +1.19% 4,510
2019年09月05日 13,635 +216 +1.61% 4,457
2019年09月04日 13,419 -87 -0.64% 4,379
2019年09月03日 13,506 +17 +0.13% 4,408
2019年09月02日 13,489 -4 -0.03% 4,402
2019年08月30日 13,493 +143 +1.07% 4,403
2019年08月29日 13,350 +63 +0.47% 4,354
2019年08月28日 13,287 -1 -0.01% 4,329
2019年08月27日 13,288 +106 +0.80% 4,330
2019年08月26日 13,182 -323 -2.39% 4,295
2019年08月23日 13,505 -38 -0.28% 4,400
2019年08月22日 13,543 +94 +0.70% 4,412
2019年08月21日 13,449 -59 -0.44% 4,379
2019年08月20日 13,508 +103 +0.77% 4,396
2019年08月19日 13,405 +139 +1.05% 4,361
2019年08月16日 13,266 +23 +0.17% 4,313
2019年08月15日 13,243 -233 -1.73% 4,303
2019年08月14日 13,476 +181 +1.36% 4,384
2019年08月13日 13,295 -220 -1.63% 4,325
2019年08月09日 13,515 +149 +1.11% 4,396
2019年08月08日 13,366 +8 +0.06% 4,344
2019年08月07日 13,358 +90 +0.68% 4,390
2019年08月06日 13,268 -308 -2.27% 4,358
2019年08月05日 13,576 -232 -1.68% 4,457
2019年08月02日 13,808 -322 -2.28% 4,528
2019年08月01日 14,130 -30 -0.21% 4,632
2019年07月31日 14,160 -75 -0.53% 4,643
2019年07月30日 14,235 +37 +0.26% 4,680
2019年07月29日 14,198 -17 -0.12% 4,669
2019年07月26日 14,215 +13 +0.09% 4,676
2019年07月25日 14,202 +30 +0.21% 4,671
2019年07月24日 14,172 +56 +0.40% 4,661
2019年07月23日 14,116 +19 +0.13% 4,642
2019年07月22日 14,097 +16 +0.11% 4,637
2019年07月19日 14,081 +15 +0.11% 4,633
2019年07月18日 14,066 -110 -0.78% 4,630
2019年07月17日 14,176 +18 +0.13% 4,667
ファンドの特長
・世界の債券および株式に分散投資し、ファミリーファンド方式(※)で運用を行います。
・世界の債券および株式に分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
(※)ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
・世界経済全体の発展を享受します。
・基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
703
分配金利回り
288
月間ページ閲覧
781
値上がり(6ヶ月)
709
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年11月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日

2019年01月21日更新
分配金履歴
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.10%
3ヶ月 -0.32%
6ヶ月 0.00%
1年 -3.52%
2年 +1.04%
3年 +8.84%
5年 +3.75%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.10%
3ヶ月 -0.32%
6ヶ月 0.00%
1年 -3.52%
2年 +2.10%
3年 +28.95%
5年 +20.23%
10年 ---
設定来(年率) +6.63%
設定来 +39.11%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.00
1年 -0.22
2年 0.09
3年 0.81
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+