【重要】基準価額の更新遅延のお知らせ(2019年8月26日)
当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れている不具合が発生しておりましたが、現在は復旧しております。情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。 お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

世界経済インデックスファンド(株式シフト型)

複合商品型
基準日:2019年08月23日

基準価額13,505
前日比:-38円 (-0.28%)
純資産総額4,400百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月23日 13,505 -38 -0.28% 4,400
2019年08月22日 13,543 +94 +0.70% 4,412
2019年08月21日 13,449 -59 -0.44% 4,379
2019年08月20日 13,508 +103 +0.77% 4,396
2019年08月19日 13,405 +139 +1.05% 4,361
2019年08月16日 13,266 +23 +0.17% 4,313
2019年08月15日 13,243 -233 -1.73% 4,303
2019年08月14日 13,476 +181 +1.36% 4,384
2019年08月13日 13,295 -220 -1.63% 4,325
2019年08月09日 13,515 +149 +1.11% 4,396
2019年08月08日 13,366 +8 +0.06% 4,344
2019年08月07日 13,358 +90 +0.68% 4,390
2019年08月06日 13,268 -308 -2.27% 4,358
2019年08月05日 13,576 -232 -1.68% 4,457
2019年08月02日 13,808 -322 -2.28% 4,528
2019年08月01日 14,130 -30 -0.21% 4,632
2019年07月31日 14,160 -75 -0.53% 4,643
2019年07月30日 14,235 +37 +0.26% 4,680
2019年07月29日 14,198 -17 -0.12% 4,669
2019年07月26日 14,215 +13 +0.09% 4,676
2019年07月25日 14,202 +30 +0.21% 4,671
2019年07月24日 14,172 +56 +0.40% 4,661
2019年07月23日 14,116 +19 +0.13% 4,642
2019年07月22日 14,097 +16 +0.11% 4,637
2019年07月19日 14,081 +15 +0.11% 4,633
2019年07月18日 14,066 -110 -0.78% 4,630
2019年07月17日 14,176 +18 +0.13% 4,667
2019年07月16日 14,158 -29 -0.20% 4,674
2019年07月12日 14,187 +56 +0.40% 4,684
2019年07月11日 14,131 -28 -0.20% 4,666
2019年07月10日 14,159 -4 -0.03% 4,674
2019年07月09日 14,163 -32 -0.23% 4,675
2019年07月08日 14,195 -2 -0.01% 4,696
2019年07月05日 14,197 +32 +0.23% 4,696
2019年07月04日 14,165 +74 +0.53% 4,688
2019年07月03日 14,091 -61 -0.43% 4,662
2019年07月02日 14,152 +86 +0.61% 4,676
2019年07月01日 14,066 +111 +0.80% 4,647
2019年06月28日 13,955 +58 +0.42% 4,610
2019年06月27日 13,897 +58 +0.42% 4,592
2019年06月26日 13,839 -80 -0.57% 4,572
2019年06月25日 13,919 -14 -0.10% 4,603
2019年06月24日 13,933 -6 -0.04% 4,610
2019年06月21日 13,939 +61 +0.44% 4,612
2019年06月20日 13,878 +11 +0.08% 4,591
2019年06月19日 13,867 +137 +1.00% 4,589
2019年06月18日 13,730 -21 -0.15% 4,539
2019年06月17日 13,751 -29 -0.21% 4,547
2019年06月14日 13,780 +8 +0.06% 4,557
2019年06月13日 13,772 -67 -0.48% 4,553
2019年06月12日 13,839 +61 +0.44% 4,575
2019年06月11日 13,778 +69 +0.50% 4,554
2019年06月10日 13,709 +114 +0.84% 4,530
2019年06月07日 13,595 +59 +0.44% 4,492
2019年06月06日 13,536 +53 +0.39% 4,471
2019年06月05日 13,483 +143 +1.07% 4,453
2019年06月04日 13,340 +5 +0.04% 4,401
2019年06月03日 13,335 -149 -1.11% 4,398
2019年05月31日 13,484 -13 -0.10% 4,447
2019年05月30日 13,497 -21 -0.16% 4,452
2019年05月29日 13,518 -88 -0.65% 4,454
2019年05月28日 13,606 +15 +0.11% 4,483
2019年05月27日 13,591 +14 +0.10% 4,476
2019年05月24日 13,577 -163 -1.19% 4,471
ファンドの特長
・世界の債券および株式に分散投資し、ファミリーファンド方式(※)で運用を行います。
・世界の債券および株式に分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
(※)ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
・世界経済全体の発展を享受します。
・基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
649
分配金利回り
267
月間ページ閲覧
425
値上がり(6ヶ月)
638
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年11月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日

2019年01月21日更新
分配金履歴
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 -1.17%
6ヶ月 +6.11%
1年 +0.43%
2年 +3.75%
3年 +9.04%
5年 +4.67%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 -1.17%
6ヶ月 +6.11%
1年 +0.43%
2年 +7.63%
3年 +29.63%
5年 +25.63%
10年 ---
設定来(年率) +7.26%
設定来 +41.60%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 0.53
1年 0.03
2年 0.32
3年 0.86
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+