世界経済インデックスファンド(株式シフト型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年06月18日

基準価額27,620
前日比:-85円 (-0.31%)
純資産総額6,715百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月18日 27,620 -85 -0.31% 6,715
2025年06月17日 27,705 +288 +1.05% 6,733
2025年06月16日 27,417 +26 +0.09% 6,663
2025年06月13日 27,391 -202 -0.73% 6,657
2025年06月12日 27,593 -59 -0.21% 6,707
2025年06月11日 27,652 +134 +0.49% 6,722
2025年06月10日 27,518 +55 +0.20% 6,690
2025年06月09日 27,463 +264 +0.97% 6,671
2025年06月06日 27,199 +216 +0.80% 6,608
2025年06月05日 26,983 -96 -0.35% 6,557
2025年06月04日 27,079 +276 +1.03% 6,582
2025年06月03日 26,803 -98 -0.36% 6,517
2025年06月02日 26,901 -152 -0.56% 6,552
2025年05月30日 27,053 -217 -0.80% 6,592
2025年05月29日 27,270 +258 +0.96% 6,644
2025年05月28日 27,012 +410 +1.54% 6,582
2025年05月27日 26,602 -31 -0.12% 6,482
2025年05月26日 26,633 -146 -0.55% 6,489
2025年05月23日 26,779 +10 +0.04% 6,525
2025年05月22日 26,769 -262 -0.97% 6,524
2025年05月21日 27,031 -161 -0.59% 6,591
2025年05月20日 27,192 +56 +0.21% 6,633
2025年05月19日 27,136 +46 +0.17% 6,620
2025年05月16日 27,090 -129 -0.47% 6,608
2025年05月15日 27,219 -96 -0.35% 6,641
2025年05月14日 27,315 -5 -0.02% 6,673
2025年05月13日 27,320 +711 +2.67% 6,675
2025年05月12日 26,609 +88 +0.33% 6,505
2025年05月09日 26,521 +363 +1.39% 6,483
2025年05月08日 26,158 +107 +0.41% 6,389
2025年05月07日 26,051 -210 -0.80% 6,362
2025年05月02日 26,261 +493 +1.91% 6,410
2025年05月01日 25,768 +140 +0.55% 6,290
2025年04月30日 25,628 +4 +0.02% 6,254
2025年04月28日 25,624 +197 +0.77% 6,252
2025年04月25日 25,427 +235 +0.93% 6,203
2025年04月24日 25,192 +426 +1.72% 6,144
2025年04月23日 24,766 +409 +1.68% 6,041
2025年04月22日 24,357 -194 -0.79% 5,941
2025年04月21日 24,551 -177 -0.72% 5,988
2025年04月18日 24,728 +81 +0.33% 6,031
2025年04月17日 24,647 -226 -0.91% 6,008
2025年04月16日 24,873 -44 -0.18% 6,063
2025年04月15日 24,917 +285 +1.16% 6,074
2025年04月14日 24,632 +243 +1.00% 6,004
2025年04月11日 24,389 -489 -1.97% 5,943
2025年04月10日 24,878 +1,060 +4.45% 6,064
2025年04月09日 23,818 -500 -2.06% 5,803
2025年04月08日 24,318 -253 -1.03% 5,926
2025年04月07日 24,571 -1,005 -3.93% 5,989
2025年04月04日 25,576 -780 -2.96% 6,234
2025年04月03日 26,356 -286 -1.07% 6,422
2025年04月02日 26,642 +116 +0.44% 6,490
2025年04月01日 26,526 -61 -0.23% 6,462
2025年03月31日 26,587 -559 -2.06% 6,478
2025年03月28日 27,146 +27 +0.10% 6,613
2025年03月27日 27,119 -60 -0.22% 6,606
2025年03月26日 27,179 -114 -0.42% 6,621
2025年03月25日 27,293 +354 +1.31% 6,647
2025年03月24日 26,939 +28 +0.10% 6,560
2025年03月21日 26,911 -76 -0.28% 6,553
2025年03月19日 26,987 +52 +0.19% 6,571
ファンドの特徴
・世界の債券および株式に分散投資し、ファミリーファンド方式(※)で運用を行います。
・世界の債券および株式に分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
(※)ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
・世界経済全体の発展を享受します。
・基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.56%
3ヶ月 +0.40%
6ヶ月 +0.58%
1年 +3.01%
2年 +14.67%
3年 +12.07%
5年 +14.55%
10年 +7.36%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.56%
3ヶ月 +0.40%
6ヶ月 +0.58%
1年 +3.01%
2年 +31.49%
3年 +40.77%
5年 +97.22%
10年 +103.38%
設定来(年率) +14.74%
設定来 +170.53%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.01
1年 0.22
2年 1.29
3年 1.10
5年 1.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
643
値上がり(6ヶ月)
659
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年11月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 0円
2024.01.22 0円
2023.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2025.01.20 0円
2024.01.22 0円
2023.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
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