SMT 新興国債券インデックス・オープン

国際債券型
基準日:2019年09月19日

基準価額16,373
前日比:+31円 (+0.19%)
純資産総額6,951百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 16,373 +31 +0.19% 6,951
2019年09月18日 16,342 -5 -0.03% 6,947
2019年09月17日 16,347 -63 -0.38% 6,951
2019年09月13日 16,410 +153 +0.94% 6,965
2019年09月12日 16,257 +44 +0.27% 6,921
2019年09月11日 16,213 +39 +0.24% 6,906
2019年09月10日 16,174 +54 +0.33% 6,898
2019年09月09日 16,120 +39 +0.24% 6,882
2019年09月06日 16,081 +89 +0.56% 6,865
2019年09月05日 15,992 +224 +1.42% 6,830
2019年09月04日 15,768 +31 +0.20% 6,868
2019年09月03日 15,737 +8 +0.05% 6,855
2019年09月02日 15,729 -27 -0.17% 6,839
2019年08月30日 15,756 +55 +0.35% 6,849
2019年08月29日 15,701 +20 +0.13% 6,826
2019年08月28日 15,681 -57 -0.36% 6,812
2019年08月27日 15,738 +117 +0.75% 6,837
2019年08月26日 15,621 -290 -1.82% 6,786
2019年08月23日 15,911 -48 -0.30% 6,913
2019年08月22日 15,959 +110 +0.69% 6,934
2019年08月21日 15,849 -7 -0.04% 6,884
2019年08月20日 15,856 -109 -0.68% 6,888
2019年08月19日 15,965 +83 +0.52% 6,935
2019年08月16日 15,882 +66 +0.42% 6,919
2019年08月15日 15,816 -196 -1.22% 6,891
2019年08月14日 16,012 +212 +1.34% 6,976
2019年08月13日 15,800 -203 -1.27% 6,885
2019年08月09日 16,003 +115 +0.72% 6,970
2019年08月08日 15,888 +15 +0.09% 6,918
2019年08月07日 15,873 +133 +0.84% 6,905
2019年08月06日 15,740 -207 -1.30% 6,846
2019年08月05日 15,947 -175 -1.09% 6,940
2019年08月02日 16,122 -435 -2.63% 7,015
2019年08月01日 16,557 +31 +0.19% 7,200
2019年07月31日 16,526 -39 -0.24% 7,179
2019年07月30日 16,565 +40 +0.24% 7,198
2019年07月29日 16,525 -85 -0.51% 7,180
2019年07月26日 16,610 +47 +0.28% 7,208
2019年07月25日 16,563 +29 +0.18% 7,190
2019年07月24日 16,534 -53 -0.32% 7,177
2019年07月23日 16,587 +22 +0.13% 7,199
2019年07月22日 16,565 +59 +0.36% 7,193
2019年07月19日 16,506 +67 +0.41% 7,162
2019年07月18日 16,439 -60 -0.36% 7,136
2019年07月17日 16,499 -5 -0.03% 7,164
2019年07月16日 16,504 -50 -0.30% 7,165
2019年07月12日 16,554 +103 +0.63% 7,195
2019年07月11日 16,451 -29 -0.18% 7,150
2019年07月10日 16,480 -15 -0.09% 7,165
2019年07月09日 16,495 +48 +0.29% 7,180
2019年07月08日 16,447 -10 -0.06% 7,165
2019年07月05日 16,457 +67 +0.41% 7,169
2019年07月04日 16,390 +78 +0.48% 7,142
2019年07月03日 16,312 -96 -0.59% 7,123
2019年07月02日 16,408 +42 +0.26% 7,162
2019年07月01日 16,366 +101 +0.62% 7,144
2019年06月28日 16,265 +49 +0.30% 7,096
2019年06月27日 16,216 +93 +0.58% 7,074
2019年06月26日 16,123 -27 -0.17% 7,031
2019年06月25日 16,150 +4 +0.02% 7,040
2019年06月24日 16,146 -4 -0.02% 7,040
2019年06月21日 16,150 +113 +0.70% 7,044
2019年06月20日 16,037 -6 -0.04% 7,001
ファンドの特長
新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
166
月間ページ閲覧
745
値上がり(6ヶ月)
186
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2019年05月10日更新
分配金履歴
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 0円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.66%
3ヶ月 +1.03%
6ヶ月 -2.88%
1年 +5.67%
2年 -2.48%
3年 +3.34%
5年 -1.25%
10年 +2.76%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.66%
3ヶ月 +1.03%
6ヶ月 -2.88%
1年 +5.67%
2年 -4.89%
3年 +10.36%
5年 -6.11%
10年 +31.37%
設定来(年率) +5.39%
設定来 +57.76%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 -0.28
1年 0.57
2年 -0.24
3年 0.37
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+