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SMT 新興国債券インデックス・オープン

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額16,901
前日比:-119円 (-0.70%)
純資産総額7,317百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 16,901 -119 -0.70% 7,317
2020年02月25日 17,020 -238 -1.38% 7,368
2020年02月21日 17,258 -16 -0.09% 7,461
2020年02月20日 17,274 +226 +1.33% 7,464
2020年02月19日 17,048 -20 -0.12% 7,362
2020年02月18日 17,068 -37 -0.22% 7,371
2020年02月17日 17,105 +44 +0.26% 7,392
2020年02月14日 17,061 -24 -0.14% 7,380
2020年02月13日 17,085 +15 +0.09% 7,384
2020年02月12日 17,070 +94 +0.55% 7,370
2020年02月10日 16,976 -121 -0.71% 7,338
2020年02月07日 17,097 -57 -0.33% 7,381
2020年02月06日 17,154 +88 +0.52% 7,395
2020年02月05日 17,066 +191 +1.13% 7,343
2020年02月04日 16,875 +48 +0.29% 7,250
2020年02月03日 16,827 -111 -0.66% 7,218
2020年01月31日 16,938 -63 -0.37% 7,257
2020年01月30日 17,001 +15 +0.09% 7,270
2020年01月29日 16,986 +37 +0.22% 7,257
2020年01月28日 16,949 -147 -0.86% 7,218
2020年01月27日 17,096 -100 -0.58% 7,278
2020年01月24日 17,196 -43 -0.25% 7,312
2020年01月23日 17,239 +34 +0.20% 7,350
2020年01月22日 17,205 -72 -0.42% 7,336
2020年01月21日 17,277 -12 -0.07% 7,367
2020年01月20日 17,289 +9 +0.05% 7,475
2020年01月17日 17,280 +20 +0.12% 7,477
2020年01月16日 17,260 -1 -0.01% 7,480
2020年01月15日 17,261 -34 -0.20% 7,485
2020年01月14日 17,295 +124 +0.72% 7,496
2020年01月10日 17,171 +51 +0.30% 7,441
2020年01月09日 17,120 +278 +1.65% 7,422
2020年01月08日 16,842 -168 -0.99% 7,297
2020年01月07日 17,010 +81 +0.48% 7,366
2020年01月06日 16,929 -246 -1.43% 7,316
2019年12月30日 17,175 +66 +0.39% 7,399
2019年12月27日 17,109 +39 +0.23% 7,371
2019年12月26日 17,070 +43 +0.25% 7,354
2019年12月25日 17,027 +20 +0.12% 7,323
2019年12月24日 17,007 +37 +0.22% 7,305
2019年12月23日 16,970 -20 -0.12% 7,284
2019年12月20日 16,990 -32 -0.19% 7,284
2019年12月19日 17,022 +30 +0.18% 7,299
2019年12月18日 16,992 -9 -0.05% 7,310
2019年12月17日 17,001 +88 +0.52% 7,321
2019年12月16日 16,913 -14 -0.08% 7,277
2019年12月13日 16,927 +222 +1.33% 7,432
2019年12月12日 16,705 +58 +0.35% 7,332
2019年12月11日 16,647 +9 +0.05% 7,307
2019年12月10日 16,638 +31 +0.19% 7,301
2019年12月09日 16,607 +17 +0.10% 7,283
2019年12月06日 16,590 +35 +0.21% 7,277
2019年12月05日 16,555 +105 +0.64% 7,255
2019年12月04日 16,450 -91 -0.55% 7,198
2019年12月03日 16,541 -48 -0.29% 7,228
2019年12月02日 16,589 +35 +0.21% 7,234
2019年11月29日 16,554 +30 +0.18% 7,219
2019年11月28日 16,524 +9 +0.05% 7,195
2019年11月27日 16,515 -15 -0.09% 7,185
ファンドの特徴
新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
315
月間ページ閲覧
798
値上がり(6ヶ月)
777
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 0円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.38%
3ヶ月 +0.95%
6ヶ月 +2.49%
1年 +6.58%
2年 -0.08%
3年 +3.54%
5年 -0.37%
10年 +3.34%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.38%
3ヶ月 +0.95%
6ヶ月 +2.49%
1年 +6.58%
2年 -0.16%
3年 +10.99%
5年 -1.85%
10年 +38.89%
設定来(年率) +6.25%
設定来 +69.58%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 0.23
1年 0.69
2年 0.00
3年 0.40
5年 -0.03
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+