SMT 新興国債券インデックス・オープン

国際債券型
基準日:2021年11月26日

基準価額16,205
前日比:-99円 (-0.61%)
純資産総額8,616百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 16,304 -8 -0.05% 8,668
2021年11月24日 16,312 -34 -0.21% 8,661
2021年11月22日 16,346 -110 -0.67% 8,675
2021年11月19日 16,456 -55 -0.33% 8,724
2021年11月18日 16,511 -110 -0.66% 7,761
2021年11月17日 16,621 -26 -0.16% 7,815
2021年11月16日 16,647 +41 +0.25% 8,119
2021年11月15日 16,606 -111 -0.66% 8,098
2021年11月12日 16,717 +75 +0.45% 8,152
2021年11月11日 16,642 +16 +0.10% 8,121
2021年11月10日 16,626 +8 +0.05% 8,108
2021年11月09日 16,618 +2 +0.01% 8,099
2021年11月08日 16,616 +110 +0.67% 8,097
2021年11月05日 16,506 -95 -0.57% 8,044
2021年11月04日 16,601 +85 +0.51% 8,085
2021年11月02日 16,516 -86 -0.52% 8,039
2021年11月01日 16,602 +4 +0.02% 8,074
2021年10月29日 16,598 -85 -0.51% 8,074
2021年10月28日 16,683 -73 -0.44% 8,117
2021年10月27日 16,756 +30 +0.18% 8,149
2021年10月26日 16,726 +46 +0.28% 8,134
2021年10月25日 16,680 -32 -0.19% 8,111
2021年10月22日 16,712 -193 -1.14% 8,125
2021年10月21日 16,905 -44 -0.26% 8,215
2021年10月20日 16,949 +114 +0.68% 8,232
2021年10月19日 16,835 -106 -0.63% 8,190
2021年10月18日 16,941 +118 +0.70% 8,237
2021年10月15日 16,823 +88 +0.53% 8,176
2021年10月14日 16,735 +83 +0.50% 8,133
2021年10月13日 16,652 +29 +0.17% 8,092
2021年10月12日 16,623 +111 +0.67% 8,078
2021年10月11日 16,512 +96 +0.58% 8,021
2021年10月08日 16,416 +14 +0.09% 7,968
2021年10月07日 16,402 -37 -0.23% 7,953
2021年10月06日 16,439 +76 +0.46% 7,977
2021年10月05日 16,363 -85 -0.52% 7,939
2021年10月04日 16,448 +12 +0.07% 7,974
2021年10月01日 16,436 -60 -0.36% 7,955
2021年09月30日 16,496 -11 -0.07% 7,975
2021年09月29日 16,507 +1 +0.01% 7,978
2021年09月28日 16,506 -21 -0.13% 7,966
2021年09月27日 16,527 -23 -0.14% 7,974
2021年09月24日 16,550 +204 +1.25% 7,982
2021年09月22日 16,346 -43 -0.26% 7,884
2021年09月21日 16,389 -170 -1.03% 7,902
2021年09月17日 16,559 -53 -0.32% 7,980
2021年09月16日 16,612 +6 +0.04% 8,000
2021年09月15日 16,606 -113 -0.68% 8,005
2021年09月14日 16,719 +10 +0.06% 8,063
2021年09月13日 16,709 +42 +0.25% 8,054
2021年09月10日 16,667 -55 -0.33% 8,033
2021年09月09日 16,722 -66 -0.39% 8,060
2021年09月08日 16,788 +17 +0.10% 8,094
2021年09月07日 16,771 -4 -0.02% 8,086
2021年09月06日 16,775 +8 +0.05% 8,090
2021年09月03日 16,767 -27 -0.16% 8,078
2021年09月02日 16,794 -21 -0.12% 8,090
2021年09月01日 16,815 +124 +0.74% 8,089
2021年08月31日 16,691 +96 +0.58% 8,030
2021年08月30日 16,595 +70 +0.42% 7,978
2021年08月27日 16,525 -56 -0.34% 7,940
2021年08月26日 16,581 +66 +0.40% 7,959
ファンドの特徴
新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
441
月間ページ閲覧
1031
値上がり(6ヶ月)
995
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2021年11月10日更新
分配金履歴
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 0円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 -0.16%
6ヶ月 +0.42%
1年 +8.95%
2年 -0.54%
3年 +2.62%
5年 +2.70%
10年 +3.05%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 -0.16%
6ヶ月 +0.42%
1年 +8.95%
2年 -1.07%
3年 +8.07%
5年 +14.26%
10年 +35.01%
設定来(年率) +5.14%
設定来 +66.18%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 0.11
1年 1.45
2年 -0.04
3年 0.23
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3