SMT 新興国債券インデックス・オープン
国際債券型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年05月18日 | 16,114 | +132 | +0.83% | 8,975 |
2022年05月17日 | 15,982 | +13 | +0.08% | 8,898 |
2022年05月16日 | 15,969 | +105 | +0.66% | 8,885 |
2022年05月13日 | 15,864 | -117 | -0.73% | 8,825 |
2022年05月12日 | 15,981 | -64 | -0.40% | 8,884 |
2022年05月11日 | 16,045 | +68 | +0.43% | 8,913 |
2022年05月10日 | 15,977 | -254 | -1.56% | 8,885 |
2022年05月09日 | 16,231 | -72 | -0.44% | 9,004 |
2022年05月06日 | 16,303 | -72 | -0.44% | 9,044 |
2022年05月02日 | 16,375 | +60 | +0.37% | 9,076 |
2022年04月28日 | 16,315 | +150 | +0.93% | 9,046 |
2022年04月27日 | 16,165 | -140 | -0.86% | 8,960 |
2022年04月26日 | 16,305 | -271 | -1.63% | 9,041 |
2022年04月25日 | 16,576 | -163 | -0.97% | 9,182 |
2022年04月22日 | 16,739 | -46 | -0.27% | 9,269 |
2022年04月21日 | 16,785 | -136 | -0.80% | 9,293 |
2022年04月20日 | 16,921 | +146 | +0.87% | 9,364 |
2022年04月19日 | 16,775 | +72 | +0.43% | 9,283 |
2022年04月18日 | 16,703 | +50 | +0.30% | 9,244 |
2022年04月15日 | 16,653 | +15 | +0.09% | 9,216 |
2022年04月14日 | 16,638 | +37 | +0.22% | 9,209 |
2022年04月13日 | 16,601 | +34 | +0.21% | 9,189 |
2022年04月12日 | 16,567 | +72 | +0.44% | 9,175 |
2022年04月11日 | 16,495 | +90 | +0.55% | 9,133 |
2022年04月08日 | 16,405 | -45 | -0.27% | 9,081 |
2022年04月07日 | 16,450 | -124 | -0.75% | 9,109 |
2022年04月06日 | 16,574 | +54 | +0.33% | 9,167 |
2022年04月05日 | 16,520 | +44 | +0.27% | 9,135 |
2022年04月04日 | 16,476 | +61 | +0.37% | 9,103 |
2022年04月01日 | 16,415 | -56 | -0.34% | 9,063 |
2022年03月31日 | 16,471 | +66 | +0.40% | 9,109 |
2022年03月30日 | 16,405 | -54 | -0.33% | 9,067 |
2022年03月29日 | 16,459 | +215 | +1.32% | 9,090 |
2022年03月28日 | 16,244 | +55 | +0.34% | 8,955 |
2022年03月25日 | 16,189 | +141 | +0.88% | 8,910 |
2022年03月24日 | 16,048 | -31 | -0.19% | 8,829 |
2022年03月23日 | 16,079 | +175 | +1.10% | 8,844 |
2022年03月22日 | 15,904 | +142 | +0.90% | 8,737 |
2022年03月18日 | 15,762 | -1 | -0.01% | 8,653 |
2022年03月17日 | 15,763 | +256 | +1.65% | 8,648 |
2022年03月16日 | 15,507 | +32 | +0.21% | 8,501 |
2022年03月15日 | 15,475 | +33 | +0.21% | 8,489 |
2022年03月14日 | 15,442 | +131 | +0.86% | 8,481 |
2022年03月11日 | 15,311 | -2 | -0.01% | 8,410 |
2022年03月10日 | 15,313 | -336 | -2.15% | 8,407 |
2022年03月09日 | 15,649 | +78 | +0.50% | 8,585 |
2022年03月08日 | 15,571 | -163 | -1.04% | 8,537 |
2022年03月07日 | 15,734 | -204 | -1.28% | 8,618 |
2022年03月04日 | 15,938 | -208 | -1.29% | 8,725 |
2022年03月03日 | 16,146 | +147 | +0.92% | 8,840 |
2022年03月02日 | 15,999 | -140 | -0.87% | 8,752 |
2022年03月01日 | 16,139 | -123 | -0.76% | 8,811 |
2022年02月28日 | 16,262 | -76 | -0.47% | 8,874 |
2022年02月25日 | 16,338 | -315 | -1.89% | 8,914 |
2022年02月24日 | 16,653 | +13 | +0.08% | 9,077 |
2022年02月22日 | 16,640 | -147 | -0.88% | 9,070 |
2022年02月21日 | 16,787 | -15 | -0.09% | 9,147 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.98% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.66% |
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