SMT 新興国債券インデックス・オープン

国際債券型
基準日:2022年05月18日

基準価額16,114
前日比:+132円 (+0.83%)
純資産総額8,975百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月18日 16,114 +132 +0.83% 8,975
2022年05月17日 15,982 +13 +0.08% 8,898
2022年05月16日 15,969 +105 +0.66% 8,885
2022年05月13日 15,864 -117 -0.73% 8,825
2022年05月12日 15,981 -64 -0.40% 8,884
2022年05月11日 16,045 +68 +0.43% 8,913
2022年05月10日 15,977 -254 -1.56% 8,885
2022年05月09日 16,231 -72 -0.44% 9,004
2022年05月06日 16,303 -72 -0.44% 9,044
2022年05月02日 16,375 +60 +0.37% 9,076
2022年04月28日 16,315 +150 +0.93% 9,046
2022年04月27日 16,165 -140 -0.86% 8,960
2022年04月26日 16,305 -271 -1.63% 9,041
2022年04月25日 16,576 -163 -0.97% 9,182
2022年04月22日 16,739 -46 -0.27% 9,269
2022年04月21日 16,785 -136 -0.80% 9,293
2022年04月20日 16,921 +146 +0.87% 9,364
2022年04月19日 16,775 +72 +0.43% 9,283
2022年04月18日 16,703 +50 +0.30% 9,244
2022年04月15日 16,653 +15 +0.09% 9,216
2022年04月14日 16,638 +37 +0.22% 9,209
2022年04月13日 16,601 +34 +0.21% 9,189
2022年04月12日 16,567 +72 +0.44% 9,175
2022年04月11日 16,495 +90 +0.55% 9,133
2022年04月08日 16,405 -45 -0.27% 9,081
2022年04月07日 16,450 -124 -0.75% 9,109
2022年04月06日 16,574 +54 +0.33% 9,167
2022年04月05日 16,520 +44 +0.27% 9,135
2022年04月04日 16,476 +61 +0.37% 9,103
2022年04月01日 16,415 -56 -0.34% 9,063
2022年03月31日 16,471 +66 +0.40% 9,109
2022年03月30日 16,405 -54 -0.33% 9,067
2022年03月29日 16,459 +215 +1.32% 9,090
2022年03月28日 16,244 +55 +0.34% 8,955
2022年03月25日 16,189 +141 +0.88% 8,910
2022年03月24日 16,048 -31 -0.19% 8,829
2022年03月23日 16,079 +175 +1.10% 8,844
2022年03月22日 15,904 +142 +0.90% 8,737
2022年03月18日 15,762 -1 -0.01% 8,653
2022年03月17日 15,763 +256 +1.65% 8,648
2022年03月16日 15,507 +32 +0.21% 8,501
2022年03月15日 15,475 +33 +0.21% 8,489
2022年03月14日 15,442 +131 +0.86% 8,481
2022年03月11日 15,311 -2 -0.01% 8,410
2022年03月10日 15,313 -336 -2.15% 8,407
2022年03月09日 15,649 +78 +0.50% 8,585
2022年03月08日 15,571 -163 -1.04% 8,537
2022年03月07日 15,734 -204 -1.28% 8,618
2022年03月04日 15,938 -208 -1.29% 8,725
2022年03月03日 16,146 +147 +0.92% 8,840
2022年03月02日 15,999 -140 -0.87% 8,752
2022年03月01日 16,139 -123 -0.76% 8,811
2022年02月28日 16,262 -76 -0.47% 8,874
2022年02月25日 16,338 -315 -1.89% 8,914
2022年02月24日 16,653 +13 +0.08% 9,077
2022年02月22日 16,640 -147 -0.88% 9,070
2022年02月21日 16,787 -15 -0.09% 9,147
ファンドの特徴
新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
742
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
553
値上がり(6ヶ月)
744
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2022年05月10日更新
分配金履歴
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 0円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
もっと見る閉じる
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.95%
3ヶ月 -0.88%
6ヶ月 -1.71%
1年 -1.29%
2年 +5.74%
3年 +0.63%
5年 +0.69%
10年 +2.10%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.95%
3ヶ月 -0.88%
6ヶ月 -1.71%
1年 -1.29%
2年 +11.81%
3年 +1.91%
5年 +3.50%
10年 +23.14%
設定来(年率) +4.74%
設定来 +63.35%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 -0.26
1年 -0.23
2年 0.79
3年 0.06
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3