SMT 新興国債券インデックス・オープン

国際債券型
基準日:2020年03月27日

基準価額14,520
前日比:+53円 (+0.37%)
純資産総額6,328百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年03月27日現在
ファンドの特徴
新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
351
分配金利回り
332
月間ページ閲覧
303
値上がり(6ヶ月)
545
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 0円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
もっと見る閉じる
2020年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.06%
3ヶ月 +0.21%
6ヶ月 +5.29%
1年 +2.26%
2年 -0.46%
3年 +2.31%
5年 -0.56%
10年 +3.10%
2020年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.06%
3ヶ月 +0.21%
6ヶ月 +5.29%
1年 +2.26%
2年 -0.91%
3年 +7.09%
5年 -2.76%
10年 +35.76%
設定来(年率) +5.89%
設定来 +66.09%
2020年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 0.61
1年 0.24
2年 -0.04
3年 0.26
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+