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SMT 新興国債券インデックス・オープン

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額15,696
前日比:-5円 (-0.03%)
純資産総額7,033百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
833
分配金利回り
283
月間ページ閲覧
902
値上がり(6ヶ月)
838
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 0円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.15%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 -5.61%
1年 -0.62%
2年 +2.48%
3年 -1.86%
5年 +0.50%
10年 +2.23%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.15%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 -5.61%
1年 -0.62%
2年 +5.02%
3年 -5.48%
5年 +2.51%
10年 +24.64%
設定来(年率) +4.85%
設定来 +56.79%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.51
6ヶ月 -0.26
1年 -0.03
2年 0.18
3年 -0.14
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+