スパークス・新・国際優良日本株ファンド

国内株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額29,653
前日比:-270円 (-0.90%)
純資産総額71,206百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に投資します。
ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。
原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
29
週間売れ筋
29
月間売れ筋
362
分配金利回り
40
月間ページ閲覧
259
値上がり(6ヶ月)
201
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7712%
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2008年03月28日
償還日 2028年3月27日
決算日 原則 3月27日

2017年03月27日更新
分配金履歴
2017.03.27 500円
2016.03.28 500円
2015.03.27 500円
2014.03.27 500円
2013.03.27 0円
2012.03.27 0円
2017.03.27 500円
2016.03.28 500円
2015.03.27 500円
2014.03.27 500円
2013.03.27 0円
2012.03.27 0円
2011.03.28 0円
2010.03.29 0円
2009.03.27 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.87%
3ヶ月 +7.24%
6ヶ月 +8.89%
1年 +25.14%
2年 +6.36%
3年 +17.85%
5年 +28.22%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.87%
3ヶ月 +7.24%
6ヶ月 +8.71%
1年 +24.93%
2年 +12.49%
3年 +62.09%
5年 +238.95%
10年 ---
設定来(年率) +23.08%
設定来 +215.80%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 0.86
1年 3.09
2年 0.39
3年 1.22
5年 1.97
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4