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スパークス・新・国際優良日本株ファンド
長期目線の運用で活用したいスパークスの「厳選投資」
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)
国内株式型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
49,644
円
前日比:
+240
円 (
+0.49%
)
純資産総額
:
181,772
百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に投資します。
ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。
原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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445
位
分配金利回り
113
位
月間ページ閲覧
249
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値上がり(6ヶ月)
143
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
スパークス・アセット・マネジメント
設定日
2008年03月28日
償還日
2045年3月27日
決算日
原則 3月27日
申込受付不可日
2023年03月27日更新
分配金履歴
2023.03.27
500円
2022.03.28
500円
2021.03.29
500円
2020.03.27
500円
2019.03.27
500円
2018.03.27
500円
2023.03.27
500円
2022.03.28
500円
2021.03.29
500円
2020.03.27
500円
2019.03.27
500円
2018.03.27
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2017.03.27
500円
2016.03.28
500円
2015.03.27
500円
2014.03.27
500円
2013.03.27
0円
2012.03.27
0円
2011.03.28
0円
2010.03.29
0円
2009.03.27
0円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-2.09%
3ヶ月
-3.25%
6ヶ月
+11.28%
1年
+19.22%
2年
-1.29%
3年
+7.18%
5年
+8.41%
10年
+12.69%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-2.09%
3ヶ月
-3.25%
6ヶ月
+11.28%
1年
+18.99%
2年
-2.88%
3年
+22.64%
5年
+47.75%
10年
+208.74%
設定来(年率)
+26.77%
設定来
+417.73%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-1.17
6ヶ月
0.87
1年
1.56
2年
-0.07
3年
0.45
5年
0.51
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
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