当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型

(愛称:ロイヤルギフト)

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額12,633
前日比:+13円 (+0.10%)
純資産総額5,939百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 12,633 +13 +0.10% 5,939
2019年12月10日 12,620 +15 +0.12% 5,955
2019年12月09日 12,605 +35 +0.28% 5,962
2019年12月06日 12,570 +16 +0.13% 5,948
2019年12月05日 12,554 +66 +0.53% 5,950
2019年12月04日 12,488 -107 -0.85% 5,938
2019年12月03日 12,595 -88 -0.69% 6,000
2019年12月02日 12,683 -37 -0.29% 6,056
2019年11月29日 12,720 +14 +0.11% 6,074
2019年11月28日 12,706 +59 +0.47% 6,077
2019年11月27日 12,647 +9 +0.07% 6,050
2019年11月26日 12,638 +80 +0.64% 6,060
2019年11月25日 12,558 +14 +0.11% 6,027
2019年11月22日 12,544 +22 +0.18% 6,023
2019年11月21日 12,522 -46 -0.37% 6,020
2019年11月20日 12,568 -12 -0.10% 6,067
2019年11月19日 12,580 -29 -0.23% 6,081
2019年11月18日 12,609 +74 +0.59% 6,107
2019年11月15日 12,535 -36 -0.29% 6,071
2019年11月14日 12,571 -44 -0.35% 6,106
2019年11月13日 12,615 -34 -0.27% 6,178
2019年11月12日 12,649 -10 -0.08% 6,195
2019年11月11日 12,659 -62 -0.49% 6,232
2019年11月08日 12,721 +46 +0.36% 6,291
2019年11月07日 12,675 -20 -0.16% 6,285
2019年11月06日 12,695 +33 +0.26% 6,314
2019年11月05日 12,662 +210 +1.69% 6,297
2019年11月01日 12,452 -84 -0.67% 6,235
2019年10月31日 12,536 -14 -0.11% 6,294
2019年10月30日 12,550 +38 +0.30% 6,313
2019年10月29日 12,512 +24 +0.19% 6,303
2019年10月28日 12,488 +45 +0.36% 6,304
2019年10月25日 12,443 +6 +0.05% 6,312
2019年10月24日 12,437 +47 +0.38% 6,328
2019年10月23日 12,390 +57 +0.46% 6,327
2019年10月21日 12,333 -40 -0.32% 6,329
2019年10月18日 12,373 +18 +0.15% 6,379
2019年10月17日 12,355 +6 +0.05% 6,379
2019年10月16日 12,349 +101 +0.82% 6,382
2019年10月15日 12,248 +119 +0.98% 6,342
2019年10月11日 12,129 +113 +0.94% 6,278
2019年10月10日 12,016 +58 +0.49% 6,215
2019年10月09日 11,958 -123 -1.02% 6,188
2019年10月08日 12,081 +51 +0.42% 6,259
2019年10月07日 12,030 +52 +0.43% 6,243
2019年10月04日 11,978 -10 -0.08% 6,219
2019年10月03日 11,988 -194 -1.59% 6,231
2019年10月02日 12,182 -145 -1.18% 6,333
2019年10月01日 12,327 +18 +0.15% 6,426
2019年09月30日 12,309 -16 -0.13% 6,420
2019年09月27日 12,325 -6 -0.05% 6,435
2019年09月26日 12,331 +52 +0.42% 6,443
2019年09月25日 12,279 -91 -0.74% 6,432
2019年09月24日 12,370 -46 -0.37% 6,482
2019年09月20日 12,416 -40 -0.32% 6,521
2019年09月19日 12,456 +19 +0.15% 6,593
2019年09月18日 12,437 -5 -0.04% 6,631
2019年09月17日 12,442 -7 -0.06% 6,655
2019年09月13日 12,449 +31 +0.25% 6,664
2019年09月12日 12,418 +123 +1.00% 6,674
ファンドの特徴
・長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資します。
・主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
399
分配金利回り
420
月間ページ閲覧
549
値上がり(6ヶ月)
551
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.858%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2014年07月31日
償還日 2025年6月5日
決算日 原則 毎年6月5日、12月5日

2019年12月05日更新
分配金履歴
2019.12.05 10円
2019.06.05 10円
2018.12.05 10円
2018.06.05 10円
2017.12.05 10円
2017.06.05 10円
2019.12.05 10円
2019.06.05 10円
2018.12.05 10円
2018.06.05 10円
2017.12.05 10円
2017.06.05 10円
2016.12.05 10円
2016.06.06 10円
2015.12.07 10円
2015.06.05 10円
2014.12.05 10円
もっと見る閉じる
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 +6.97%
6ヶ月 +8.38%
1年 +6.29%
2年 +1.63%
3年 +4.43%
5年 +2.45%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 +6.97%
6ヶ月 +8.38%
1年 +6.27%
2年 +3.27%
3年 +13.83%
5年 +12.80%
10年 ---
設定来(年率) +5.28%
設定来 +28.20%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.28
6ヶ月 0.89
1年 0.46
2年 0.14
3年 0.44
5年 0.21
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+