<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型

(愛称:ロイヤルギフト)

国際株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額11,801
前日比:+98円 (+0.84%)
純資産総額6,389百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 11,801 +98 +0.84% 6,389
2019年08月16日 11,703 +10 +0.09% 6,336
2019年08月15日 11,693 -181 -1.52% 6,318
2019年08月14日 11,874 +129 +1.10% 6,438
2019年08月13日 11,745 -156 -1.31% 6,367
2019年08月09日 11,901 +103 +0.87% 6,452
2019年08月08日 11,798 +41 +0.35% 6,400
2019年08月07日 11,757 +57 +0.49% 6,379
2019年08月06日 11,700 -239 -2.00% 6,348
2019年08月05日 11,939 -172 -1.42% 6,481
2019年08月02日 12,111 -304 -2.45% 6,585
2019年08月01日 12,415 -28 -0.23% 6,766
2019年07月31日 12,443 -35 -0.28% 6,781
2019年07月30日 12,478 +22 +0.18% 6,802
2019年07月29日 12,456 +4 +0.03% 6,802
2019年07月26日 12,452 +14 +0.11% 6,819
2019年07月25日 12,438 +54 +0.44% 6,840
2019年07月24日 12,384 +65 +0.53% 6,824
2019年07月23日 12,319 +7 +0.06% 6,781
2019年07月22日 12,312 +63 +0.51% 6,780
2019年07月19日 12,249 -8 -0.07% 6,746
2019年07月18日 12,257 -85 -0.69% 6,765
2019年07月17日 12,342 +17 +0.14% 6,826
2019年07月16日 12,325 -46 -0.37% 6,821
2019年07月12日 12,371 +65 +0.53% 6,914
2019年07月11日 12,306 -57 -0.46% 6,902
2019年07月10日 12,363 -4 -0.03% 6,966
2019年07月09日 12,367 -15 -0.12% 6,974
2019年07月08日 12,382 +15 +0.12% 6,998
2019年07月05日 12,367 +22 +0.18% 6,990
2019年07月04日 12,345 +73 +0.59% 6,985
2019年07月03日 12,272 -77 -0.62% 6,950
2019年07月02日 12,349 +66 +0.54% 6,993
2019年07月01日 12,283 +112 +0.92% 6,962
2019年06月28日 12,171 +23 +0.19% 6,900
2019年06月27日 12,148 -7 -0.06% 6,878
2019年06月26日 12,155 -11 -0.09% 6,886
2019年06月25日 12,166 +20 +0.16% 6,887
2019年06月24日 12,146 -1 -0.01% 6,879
2019年06月21日 12,147 +127 +1.06% 6,877
2019年06月20日 12,020 -41 -0.34% 6,797
2019年06月19日 12,061 +71 +0.59% 6,815
2019年06月18日 11,990 -24 -0.20% 6,774
2019年06月17日 12,014 +11 +0.09% 6,789
2019年06月14日 12,003 +20 +0.17% 6,783
2019年06月13日 11,983 -38 -0.32% 6,772
2019年06月12日 12,021 +57 +0.48% 6,790
2019年06月11日 11,964 -1 -0.01% 6,758
2019年06月10日 11,965 +86 +0.72% 6,760
2019年06月07日 11,879 +49 +0.41% 6,712
2019年06月06日 11,830 +92 +0.78% 6,691
2019年06月05日 11,738 +112 +0.96% 6,635
2019年06月04日 11,626 +25 +0.22% 6,571
2019年06月03日 11,601 -145 -1.23% 6,569
2019年05月31日 11,746 -27 -0.23% 6,651
2019年05月30日 11,773 -11 -0.09% 6,667
2019年05月29日 11,784 -104 -0.87% 6,712
2019年05月28日 11,888 +8 +0.07% 6,771
2019年05月27日 11,880 -3 -0.03% 6,757
2019年05月24日 11,883 -134 -1.12% 6,760
2019年05月23日 12,017 -65 -0.54% 6,842
2019年05月22日 12,082 +76 +0.63% 6,879
2019年05月21日 12,006 -31 -0.26% 6,833
2019年05月20日 12,037 -44 -0.36% 6,881
ファンドの特長
・長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資します。
・主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
298
分配金利回り
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月間ページ閲覧
365
値上がり(6ヶ月)
572
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.08%
500万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.8424%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2014年07月31日
償還日 2025年6月5日
決算日 原則 毎年6月5日、12月5日

2019年06月05日更新
分配金履歴
2019.06.05 10円
2018.12.05 10円
2018.06.05 10円
2017.12.05 10円
2017.06.05 10円
2016.12.05 10円
2019.06.05 10円
2018.12.05 10円
2018.06.05 10円
2017.12.05 10円
2017.06.05 10円
2016.12.05 10円
2016.06.06 10円
2015.12.07 10円
2015.06.05 10円
2014.12.05 10円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.23%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 +6.89%
1年 +1.37%
2年 +2.71%
3年 +6.04%
5年 +4.65%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.23%
3ヶ月 +0.06%
6ヶ月 +6.88%
1年 +1.36%
2年 +5.48%
3年 +19.22%
5年 +25.44%
10年 ---
設定来(年率) +5.08%
設定来 +25.43%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 0.59
1年 0.10
2年 0.24
3年 0.58
5年 0.37
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+