すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型

(愛称:ロイヤルギフト)

国際株式型
基準日:2020年08月03日

基準価額12,015
前日比:+121円 (+1.02%)
純資産総額4,952百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月03日 12,015 +121 +1.02% 4,952
2020年07月31日 11,894 -183 -1.52% 4,902
2020年07月30日 12,077 +72 +0.60% 4,999
2020年07月29日 12,005 -72 -0.60% 4,980
2020年07月28日 12,077 +92 +0.77% 5,006
2020年07月27日 11,985 -51 -0.42% 4,969
2020年07月22日 12,036 +87 +0.73% 4,991
2020年07月21日 11,949 -25 -0.21% 4,952
2020年07月20日 11,974 +28 +0.23% 4,964
2020年07月17日 11,946 -17 -0.14% 4,958
2020年07月16日 11,963 +108 +0.91% 4,971
2020年07月15日 11,855 +92 +0.78% 4,926
2020年07月14日 11,763 +74 +0.63% 4,894
2020年07月13日 11,689 +49 +0.42% 4,861
2020年07月10日 11,640 -109 -0.93% 4,842
2020年07月09日 11,749 -28 -0.24% 4,903
2020年07月08日 11,777 -28 -0.24% 4,916
2020年07月07日 11,805 +116 +0.99% 4,927
2020年07月06日 11,689 +11 +0.09% 4,878
2020年07月03日 11,678 +61 +0.53% 4,878
2020年07月02日 11,617 -86 -0.73% 4,854
2020年07月01日 11,703 +126 +1.09% 4,887
2020年06月30日 11,577 +126 +1.10% 4,834
2020年06月29日 11,451 -93 -0.81% 4,779
2020年06月26日 11,544 +33 +0.29% 4,819
2020年06月25日 11,511 -71 -0.61% 4,806
2020年06月24日 11,582 -46 -0.40% 4,835
2020年06月23日 11,628 +33 +0.28% 4,857
2020年06月22日 11,595 -20 -0.17% 4,844
2020年06月19日 11,615 +12 +0.10% 4,852
2020年06月18日 11,603 -107 -0.91% 4,848
2020年06月17日 11,710 +190 +1.65% 4,898
2020年06月16日 11,520 -13 -0.11% 4,818
2020年06月15日 11,533 +54 +0.47% 4,825
2020年06月12日 11,479 -434 -3.64% 4,807
2020年06月11日 11,913 -187 -1.55% 4,995
2020年06月10日 12,100 -96 -0.79% 5,082
2020年06月09日 12,196 -8 -0.07% 5,125
2020年06月08日 12,204 +229 +1.91% 5,131
2020年06月05日 11,975 +59 +0.50% 5,034
2020年06月04日 11,916 +116 +0.98% 5,012
2020年06月03日 11,800 +310 +2.70% 4,962
2020年06月02日 11,490 -17 -0.15% 4,831
2020年06月01日 11,507 -19 -0.16% 4,838
2020年05月29日 11,526 +7 +0.06% 4,846
2020年05月28日 11,519 +149 +1.31% 4,842
2020年05月27日 11,370 +119 +1.06% 4,811
2020年05月26日 11,251 +59 +0.53% 4,761
2020年05月25日 11,192 -123 -1.09% 4,747
2020年05月22日 11,315 0 0.00% 4,800
2020年05月21日 11,315 +118 +1.05% 4,798
2020年05月20日 11,197 +42 +0.38% 4,747
2020年05月19日 11,155 +299 +2.75% 4,728
2020年05月18日 10,856 +14 +0.13% 4,600
2020年05月15日 10,842 +55 +0.51% 4,594
2020年05月14日 10,787 -192 -1.75% 4,570
2020年05月13日 10,979 -145 -1.30% 4,652
2020年05月12日 11,124 -38 -0.34% 4,711
2020年05月11日 11,162 +239 +2.19% 4,736
2020年05月08日 10,923 +95 +0.88% 4,632
2020年05月07日 10,828 -375 -3.35% 4,592
ファンドの特徴
・長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資します。
・主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
767
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
780
値上がり(6ヶ月)
801
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.858%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2014年07月31日
償還日 2025年6月5日
決算日 原則 毎年6月5日、12月5日

2020年06月05日更新
分配金履歴
2020.06.05 0円
2019.12.05 10円
2019.06.05 10円
2018.12.05 10円
2018.06.05 10円
2017.12.05 10円
2020.06.05 0円
2019.12.05 10円
2019.06.05 10円
2018.12.05 10円
2018.06.05 10円
2017.12.05 10円
2017.06.05 10円
2016.12.05 10円
2016.06.06 10円
2015.12.07 10円
2015.06.05 10円
2014.12.05 10円
もっと見る閉じる
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +11.23%
6ヶ月 -11.12%
1年 -4.80%
2年 -1.88%
3年 -0.73%
5年 -0.05%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +11.23%
6ヶ月 -11.12%
1年 -4.80%
2年 -3.72%
3年 -2.16%
5年 -0.22%
10年 ---
設定来(年率) +2.85%
設定来 +16.87%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.95
6ヶ月 -0.47
1年 -0.26
2年 -0.11
3年 -0.05
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4