【重要】商号変更のお知らせ(2020年4月1日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更いたしました。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

iFree JPX日経400インデックス

国内株式型
基準日:2020年04月09日

基準価額11,434
前日比:-64円 (-0.56%)
純資産総額886百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年04月09日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2145%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月22日

2020年03月23日更新
分配金履歴
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2020年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.34%
3ヶ月 -17.22%
6ヶ月 -10.24%
1年 -9.07%
2年 -6.84%
3年 -0.23%
5年 ---
10年 ---
2020年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -6.34%
3ヶ月 -17.22%
6ヶ月 -10.24%
1年 -9.07%
2年 -13.22%
3年 -0.69%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.62%
設定来 +12.91%
2020年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.50
6ヶ月 -0.58
1年 -0.55
2年 -0.41
3年 -0.01
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4