ご注意

  当ファンドは償還済です。

HSBC アジア・クオリティ株式オープン

国際株式型
基準日:2019年03月04日

基準価額14,362
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額542百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年03月04日 14,362 -2 -0.02% 542
2019年03月01日 14,364 -39 -0.27% 542
2019年02月28日 14,403 -1 -0.01% 544
2019年02月27日 14,404 -5 -0.03% 544
2019年02月26日 14,409 -1 -0.01% 544
2019年02月25日 14,410 +13 +0.09% 544
2019年02月22日 14,397 0 0.00% 545
2019年02月21日 14,397 -2 -0.01% 549
2019年02月20日 14,399 -1 -0.01% 552
2019年02月19日 14,400 -1 -0.01% 553
2019年02月18日 14,401 -2 -0.01% 553
2019年02月15日 14,403 0 0.00% 553
2019年02月14日 14,403 -9 -0.06% 557
2019年02月13日 14,412 +26 +0.18% 566
2019年02月12日 14,386 -11 -0.08% 565
2019年02月08日 14,397 -6 -0.04% 565
2019年02月07日 14,403 +4 +0.03% 566
2019年02月06日 14,399 -14 -0.10% 565
2019年02月05日 14,413 +35 +0.24% 566
2019年02月04日 14,378 +53 +0.37% 565
2019年02月01日 14,325 +64 +0.45% 563
2019年01月31日 14,261 -7 -0.05% 560
2019年01月30日 14,268 +39 +0.27% 561
2019年01月29日 14,229 -15 -0.11% 560
2019年01月28日 14,244 +143 +1.01% 561
2019年01月25日 14,101 +29 +0.21% 556
2019年01月24日 14,072 +38 +0.27% 556
2019年01月23日 14,034 -120 -0.85% 565
2019年01月22日 14,154 +55 +0.39% 570
2019年01月21日 14,099 +125 +0.89% 568
2019年01月18日 13,974 -19 -0.14% 565
2019年01月17日 13,993 +78 +0.56% 566
2019年01月16日 13,915 +238 +1.74% 564
2019年01月15日 13,677 -75 -0.55% 556
2019年01月11日 13,752 +72 +0.53% 559
2019年01月10日 13,680 +202 +1.50% 557
2019年01月09日 13,478 -11 -0.08% 549
2019年01月08日 13,489 +214 +1.61% 551
2019年01月07日 13,275 +266 +2.04% 545
2019年01月04日 13,009 -592 -4.35% 534
2018年12月28日 13,601 -28 -0.21% 562
2018年12月27日 13,629 +13 +0.10% 563
2018年12月26日 13,616 +41 +0.30% 563
2018年12月25日 13,575 -157 -1.14% 565
2018年12月21日 13,732 -245 -1.75% 577
2018年12月20日 13,977 +69 +0.50% 595
2018年12月19日 13,908 -168 -1.19% 592
2018年12月18日 14,076 -86 -0.61% 599
2018年12月17日 14,162 -222 -1.54% 603
2018年12月14日 14,384 +201 +1.42% 613
2018年12月13日 14,183 +129 +0.92% 605
2018年12月12日 14,054 +117 +0.84% 599
2018年12月11日 13,937 -121 -0.86% 594
2018年12月10日 14,058 -43 -0.30% 599
2018年12月07日 14,101 -319 -2.21% 602
2018年12月06日 14,420 -235 -1.60% 616
2018年12月05日 14,655 -127 -0.86% 626
ファンドの特徴
主に日本を除くアジア諸国の株式等に投資します。
主として、クオリティの高い株式(“クオリティ”株式)を厳選し、ポートフォリオを構築します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2010年03月23日
償還日 2019年3月4日
決算日 原則 毎年3月17日

2018年03月19日更新
分配金履歴
2018.03.19 350円
2017.03.17 500円
2016.03.17 500円
2015.03.17 500円
2014.03.17 500円
2013.03.18 500円
2018.03.19 350円
2017.03.17 500円
2016.03.17 500円
2015.03.17 500円
2014.03.17 500円
2013.03.18 500円
2012.03.19 150円
2011.03.17 0円
もっと見る閉じる
2019年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 +0.03%
6ヶ月 -5.69%
1年 -8.77%
2年 +3.50%
3年 +9.92%
5年 +6.89%
10年 ---
2019年03月04日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.22%
設定来 +73.62%
2019年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.26
1年 -0.50
2年 0.25
3年 0.72
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4