【重要】繰上償還(予定)および買付停止のお知らせ(2018年12月17日
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
新規買付けのお申込受付 2018年12月17日申込受付分をもって停止いたします。
新規積立のお申込受付2018年12月17日申込受付分をもって停止いたします。
なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2018年12月17日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「HSBC アジア・クオリティ株式オープン」信託終了(繰上償還)に関する書面決議のお知らせ

HSBC アジア・クオリティ株式オープン

国際株式型
基準日:2019年01月18日

基準価額13,974
前日比:-19円 (-0.14%)
純資産総額565百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年01月18日現在
ファンドの特長
主に日本を除くアジア諸国の株式等に投資します。
主として、クオリティの高い株式(“クオリティ”株式)を厳選し、ポートフォリオを構築します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
830
分配金利回り
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月間ページ閲覧
624
値上がり(6ヶ月)
839
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2010年03月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月17日

2018年03月19日更新
分配金履歴
2018.03.19 350円
2017.03.17 500円
2016.03.17 500円
2015.03.17 500円
2014.03.17 500円
2013.03.18 500円
2018.03.19 350円
2017.03.17 500円
2016.03.17 500円
2015.03.17 500円
2014.03.17 500円
2013.03.18 500円
2012.03.19 150円
2011.03.17 0円
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2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.54%
3ヶ月 -12.25%
6ヶ月 -7.16%
1年 -16.50%
2年 +4.14%
3年 +2.90%
5年 +4.57%
10年 ---
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -5.54%
3ヶ月 -12.25%
6ヶ月 -7.16%
1年 -16.23%
2年 +8.88%
3年 +8.65%
5年 +23.42%
10年 ---
設定来(年率) +7.52%
設定来 +66.01%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.48
6ヶ月 -0.33
1年 -0.94
2年 0.29
3年 0.19
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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