世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額8,612
前日比:+71円 (+0.83%)
純資産総額30,944百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:3.24%
1000万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.54%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.78%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年06月30日
償還日 2021年9月17日
決算日 毎月17日

2017年08月17日更新
分配金履歴
2017.08.17 120円
2017.07.18 120円
2017.06.19 120円
2017.05.17 120円
2017.04.17 120円
2017.03.17 120円
2017.08.17 120円
2017.07.18 120円
2017.06.19 120円
2017.05.17 120円
2017.04.17 120円
2017.03.17 120円
2017.02.17 120円
2017.01.17 120円
2016.12.19 120円
2016.11.17 120円
2016.10.17 120円
2016.09.20 120円
2016.08.17 120円
2016.07.19 120円
2016.06.17 120円
2016.05.17 120円
2016.04.18 120円
2016.03.17 120円
2016.02.17 120円
2016.01.18 120円
2015.12.17 120円
2015.11.17 120円
2015.10.19 120円
2015.09.17 120円
2015.08.17 120円
2015.07.17 120円
2015.06.17 120円
2015.05.18 120円
2015.04.17 120円
2015.03.17 120円
2015.02.17 120円
2015.01.19 120円
2014.12.17 120円
2014.11.17 120円
2014.10.17 120円
2014.09.17 120円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.52%
3ヶ月 +9.57%
6ヶ月 +11.39%
1年 +22.32%
2年 +6.41%
3年 +2.60%
5年 +14.09%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.49%
3ヶ月 +9.37%
6ヶ月 +10.86%
1年 +19.97%
2年 +8.08%
3年 +2.63%
5年 +75.40%
10年 ---
設定来(年率) +10.06%
設定来 +61.28%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.67
6ヶ月 1.48
1年 2.56
2年 0.37
3年 0.16
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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