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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

(愛称:インフラプラス(豪ドルコース))

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額3,042
前日比:-136円 (-4.28%)
純資産総額41,363百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
・BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「円コース/ブラジル・レアルコース/アジア通貨コース/米ドルコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
53
月間売れ筋
1004
分配金利回り
212
月間ページ閲覧
1069
値上がり(6ヶ月)
995
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年06月30日
償還日 2021年9月17日
決算日 毎月17日

2020年09月17日更新
分配金履歴
2020.09.17 100円
2020.08.17 100円
2020.07.17 100円
2020.06.17 100円
2020.05.18 100円
2020.04.17 100円
2020.09.17 100円
2020.08.17 100円
2020.07.17 100円
2020.06.17 100円
2020.05.18 100円
2020.04.17 100円
2020.03.17 100円
2020.02.17 100円
2020.01.17 100円
2019.12.17 100円
2019.11.18 100円
2019.10.17 100円
2019.09.17 100円
2019.08.19 100円
2019.07.17 100円
2019.06.17 120円
2019.05.17 120円
2019.04.17 120円
2019.03.18 120円
2019.02.18 120円
2019.01.17 120円
2018.12.17 120円
2018.11.19 120円
2018.10.17 120円
2018.09.18 120円
2018.08.17 120円
2018.07.17 120円
2018.06.18 120円
2018.05.17 120円
2018.04.17 120円
2018.03.19 120円
2018.02.19 120円
2018.01.17 120円
2017.12.18 120円
2017.11.17 120円
2017.10.17 120円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.25%
3ヶ月 +8.57%
6ヶ月 -15.20%
1年 -11.79%
2年 -9.50%
3年 -7.91%
5年 -1.11%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.26%
3ヶ月 +8.49%
6ヶ月 -17.28%
1年 -11.43%
2年 -14.67%
3年 -15.89%
5年 +2.19%
10年 ---
設定来(年率) +5.07%
設定来 +46.51%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.38
6ヶ月 -0.26
1年 -0.27
2年 -0.29
3年 -0.29
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5