i-mizuho先進国インフレ連動債券インデックス

国際債券型
基準日:2018年04月27日

基準価額11,957
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額229百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年04月27日 11,957 -2 -0.02% 229
2018年04月26日 11,959 -8 -0.07% 229
2018年04月25日 11,967 0 0.00% 229
2018年04月24日 11,967 0 0.00% 229
2018年04月23日 11,967 -2 -0.02% 231
2018年04月20日 11,969 -1 -0.01% 234
2018年04月19日 11,970 0 0.00% 234
2018年04月18日 11,970 0 0.00% 234
2018年04月17日 11,970 0 0.00% 237
2018年04月16日 11,970 -1 -0.01% 237
2018年04月13日 11,971 0 0.00% 238
2018年04月12日 11,971 0 0.00% 238
2018年04月11日 11,971 0 0.00% 239
2018年04月10日 11,971 0 0.00% 240
2018年04月09日 11,971 -1 -0.01% 240
2018年04月06日 11,972 0 0.00% 240
2018年04月05日 11,972 -1 -0.01% 241
2018年04月04日 11,973 -4 -0.03% 243
2018年04月03日 11,977 -55 -0.46% 243
2018年04月02日 12,032 +22 +0.18% 244
2018年03月30日 12,010 -47 -0.39% 245
2018年03月29日 12,057 +127 +1.06% 246
2018年03月28日 11,930 -19 -0.16% 247
2018年03月27日 11,949 +95 +0.80% 248
2018年03月26日 11,854 +16 +0.14% 247
2018年03月23日 11,838 -7 -0.06% 250
2018年03月22日 11,845 -56 -0.47% 250
2018年03月20日 11,901 +69 +0.58% 253
2018年03月19日 11,832 -52 -0.44% 251
2018年03月16日 11,884 +8 +0.07% 252
2018年03月15日 11,876 -25 -0.21% 252
2018年03月14日 11,901 +92 +0.78% 253
2018年03月13日 11,809 -38 -0.32% 252
2018年03月12日 11,847 +5 +0.04% 252
2018年03月09日 11,842 +39 +0.33% 253
2018年03月08日 11,803 +61 +0.52% 253
2018年03月07日 11,742 -65 -0.55% 252
2018年03月06日 11,807 +63 +0.54% 256
2018年03月05日 11,744 -70 -0.59% 256
2018年03月02日 11,814 +11 +0.09% 261
2018年03月01日 11,803 -74 -0.62% 265
2018年02月28日 11,877 -29 -0.24% 267
2018年02月27日 11,906 +27 +0.23% 269
2018年02月26日 11,879 +15 +0.13% 269
2018年02月23日 11,864 -37 -0.31% 269
2018年02月22日 11,901 -57 -0.48% 271
2018年02月21日 11,958 +85 +0.72% 274
2018年02月20日 11,873 +28 +0.24% 272
2018年02月19日 11,845 +24 +0.20% 272
2018年02月16日 11,821 -14 -0.12% 270
2018年02月15日 11,835 -72 -0.60% 273
2018年02月14日 11,907 -91 -0.76% 275
2018年02月13日 11,998 -48 -0.40% 280
2018年02月09日 12,046 -111 -0.91% 288
2018年02月08日 12,157 -60 -0.49% 290
2018年02月07日 12,217 +52 +0.43% 294
2018年02月06日 12,165 -129 -1.05% 295
2018年02月05日 12,294 -44 -0.36% 298
2018年02月02日 12,338 +28 +0.23% 298
2018年02月01日 12,310 +52 +0.42% 302
2018年01月31日 12,258 -12 -0.10% 299
2018年01月30日 12,270 -17 -0.14% 296
2018年01月29日 12,287 -117 -0.94% 296
ファンドの特長
日本を除く先進国のインフレ連動債等を主要投資対象として、ブルームバーグ・バークレイズ世界物価連動国債インデックス(除く日本、円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*ブルームバーグ・バークレイズ世界物価連動国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、委託会社がブルームバーグ・バークレイズ世界物価連動国債インデックス(除く日本)に為替(株式会社三菱東京UFJ銀行仲値)を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6372%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 2018年4月27日
決算日 原則 毎年8月2日

2017年08月02日更新
分配金履歴
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.44%
3ヶ月 -2.45%
6ヶ月 -2.50%
1年 +0.83%
2年 +2.44%
3年 -1.89%
5年 ---
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.23%
設定来 +19.57%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.38
1年 0.17
2年 0.33
3年 -0.22
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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