三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

国際債券型
基準日:2022年05月23日

基準価額2,447
前日比:+54円 (+2.26%)
純資産総額2,698百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
原則として、「米ドル」売り、「ブラジルレアル」買いの為替取引を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.782%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2010年10月28日
償還日 2025年10月14日
決算日 原則 毎月12日

2022年05月12日更新
分配金履歴
2022.05.12 5円
2022.04.12 5円
2022.03.14 5円
2022.02.14 5円
2022.01.12 5円
2021.12.13 5円
2022.05.12 5円
2022.04.12 5円
2022.03.14 5円
2022.02.14 5円
2022.01.12 5円
2021.12.13 5円
2021.11.12 5円
2021.10.12 5円
2021.09.13 5円
2021.08.12 5円
2021.07.12 5円
2021.06.14 5円
2021.05.12 5円
2021.04.12 5円
2021.03.12 5円
2021.02.12 5円
2021.01.12 5円
2020.12.14 5円
2020.11.12 5円
2020.10.12 5円
2020.09.14 5円
2020.08.12 5円
2020.07.13 5円
2020.06.12 10円
2020.05.12 10円
2020.04.13 10円
2020.03.12 10円
2020.02.12 10円
2020.01.14 10円
2019.12.12 10円
2019.11.12 10円
2019.10.15 10円
2019.09.12 10円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.69%
3ヶ月 +16.97%
6ヶ月 +23.31%
1年 +26.39%
2年 +21.27%
3年 +0.61%
5年 -1.09%
10年 +3.99%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.68%
3ヶ月 +16.93%
6ヶ月 +23.12%
1年 +25.88%
2年 +45.04%
3年 +0.15%
5年 -5.91%
10年 +28.77%
設定来(年率) +2.62%
設定来 +30.20%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.70
6ヶ月 1.24
1年 1.56
2年 1.24
3年 0.03
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4