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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

i-mizuho先進国インフレ連動債券インデックス

国際債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額11,932
前日比:+64円 (+0.54%)
純資産総額259百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
日本を除く先進国のインフレ連動債等を主要投資対象として、ブルームバーグ・バークレイズ世界物価連動国債インデックス(除く日本、円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*ブルームバーグ・バークレイズ世界物価連動国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、委託会社がブルームバーグ・バークレイズ世界物価連動国債インデックス(除く日本)に為替(株式会社三菱東京UFJ銀行仲値)を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
499
分配金利回り
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月間ページ閲覧
737
値上がり(6ヶ月)
721
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6372%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月2日

2016年08月02日更新
分配金履歴
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.59%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +3.05%
1年 +2.54%
2年 -3.92%
3年 +2.75%
5年 ---
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.59%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +3.05%
1年 +2.54%
2年 -7.68%
3年 +8.47%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.18%
設定来 +19.29%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 0.52
1年 0.28
2年 -0.42
3年 0.29
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+