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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2021年11月30日

基準価額10,862
前日比:+12円 (+0.11%)
純資産総額58,892百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年11月30日現在
ファンドの特徴
・投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式や債券などさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得を目指します。
・原則として、毎年3月、6月、9月、12月の各月15日(該当日が休業日の場合は翌営業日)の決算時において、収益の分配を行います。
・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
65
分配金利回り
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月間ページ閲覧
682
値上がり(6ヶ月)
549
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質 2.068%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年10月21日
償還日 2023年9月15日
決算日 原則 毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2021年09月15日更新
分配金履歴
2021.09.15 250円
2021.06.15 500円
2021.03.15 750円
2020.12.15 500円
2020.09.15 250円
2020.06.15 0円
2021.09.15 250円
2021.06.15 500円
2021.03.15 750円
2020.12.15 500円
2020.09.15 250円
2020.06.15 0円
2020.03.16 0円
2019.12.16 200円
2019.09.17 0円
2019.06.17 0円
2019.03.15 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.15 0円
2018.03.15 0円
2017.12.15 200円
2017.09.15 50円
2017.06.15 0円
2017.03.15 0円
2016.12.15 0円
2016.09.15 0円
2016.06.15 0円
2016.03.15 0円
2015.12.15 0円
2015.09.15 0円
2015.06.15 500円
2015.03.16 500円
2014.12.15 750円
2014.09.16 250円
2014.06.16 200円
2014.03.17 150円
2013.12.16 250円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.60%
3ヶ月 +3.78%
6ヶ月 +4.76%
1年 +29.06%
2年 +16.78%
3年 +12.82%
5年 +10.23%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.60%
3ヶ月 +3.69%
6ヶ月 +4.54%
1年 +27.37%
2年 +33.41%
3年 +40.47%
5年 +58.28%
10年 ---
設定来(年率) +7.89%
設定来 +63.39%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 0.92
1年 3.55
2年 1.34
3年 1.05
5年 0.92
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+