たわらノーロード 国内債券

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月20日

基準価額9,576
前日比:+21円 (+0.22%)
純資産総額24,960百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 9,576 +21 +0.22% 24,960
2024年12月19日 9,555 -8 -0.08% 24,895
2024年12月18日 9,563 +11 +0.12% 24,939
2024年12月17日 9,552 -8 -0.08% 24,916
2024年12月16日 9,560 -22 -0.23% 24,940
2024年12月13日 9,582 +6 +0.06% 24,821
2024年12月12日 9,576 +12 +0.13% 24,814
2024年12月11日 9,564 -1 -0.01% 24,815
2024年12月10日 9,565 -11 -0.11% 24,826
2024年12月09日 9,576 +11 +0.12% 24,890
2024年12月06日 9,565 +11 +0.12% 24,867
2024年12月05日 9,554 -9 -0.09% 24,858
2024年12月04日 9,563 +16 +0.17% 24,899
2024年12月03日 9,547 0 0.00% 24,861
2024年12月02日 9,547 -16 -0.17% 24,855
2024年11月29日 9,563 +9 +0.09% 24,900
2024年11月28日 9,554 +13 +0.14% 24,883
2024年11月27日 9,541 -12 -0.13% 24,859
2024年11月26日 9,553 +7 +0.07% 24,846
2024年11月25日 9,546 +5 +0.05% 24,864
2024年11月22日 9,541 +7 +0.07% 24,846
2024年11月21日 9,534 -15 -0.16% 24,819
2024年11月20日 9,549 0 0.00% 24,861
2024年11月19日 9,549 +6 +0.06% 24,853
2024年11月18日 9,543 -2 -0.02% 24,849
2024年11月15日 9,545 -4 -0.04% 24,666
2024年11月14日 9,549 -13 -0.14% 24,672
2024年11月13日 9,562 -22 -0.23% 24,694
2024年11月12日 9,584 -8 -0.08% 24,753
2024年11月11日 9,592 +2 +0.02% 24,775
2024年11月08日 9,590 +3 +0.03% 24,762
2024年11月07日 9,587 -19 -0.20% 24,762
2024年11月06日 9,606 -26 -0.27% 24,795
2024年11月05日 9,632 +6 +0.06% 24,874
2024年11月01日 9,626 -4 -0.04% 24,854
2024年10月31日 9,630 +13 +0.14% 24,861
2024年10月30日 9,617 +6 +0.06% 24,848
2024年10月29日 9,611 0 0.00% 24,834
2024年10月28日 9,611 -19 -0.20% 24,832
2024年10月25日 9,630 +11 +0.11% 24,877
2024年10月24日 9,619 +11 +0.11% 24,836
2024年10月23日 9,608 -1 -0.01% 24,803
2024年10月22日 9,609 -19 -0.20% 24,814
2024年10月21日 9,628 +2 +0.02% 24,871
2024年10月18日 9,626 -6 -0.06% 24,865
2024年10月17日 9,632 -1 -0.01% 24,885
2024年10月16日 9,633 +11 +0.11% 24,682
2024年10月15日 9,622 -11 -0.11% 24,658
2024年10月11日 9,633 +11 +0.11% 24,672
2024年10月10日 9,622 -21 -0.22% 24,635
2024年10月09日 9,643 -11 -0.11% 24,672
2024年10月08日 9,654 -1 -0.01% 24,690
2024年10月07日 9,655 -32 -0.33% 24,683
2024年10月04日 9,687 -9 -0.09% 24,768
2024年10月03日 9,696 -5 -0.05% 24,782
2024年10月02日 9,701 +18 +0.19% 24,790
2024年10月01日 9,683 +2 +0.02% 24,727
2024年09月30日 9,681 -17 -0.18% 24,734
2024年09月27日 9,698 +8 +0.08% 24,765
2024年09月26日 9,690 -19 -0.20% 24,731
2024年09月25日 9,709 +6 +0.06% 24,766
2024年09月24日 9,703 +35 +0.36% 24,757
ファンドの特徴
・NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.70%
3ヶ月 -0.96%
6ヶ月 +0.30%
1年 -2.62%
2年 -2.00%
3年 -2.78%
5年 -1.94%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.70%
3ヶ月 -0.96%
6ヶ月 +0.30%
1年 -2.62%
2年 -3.96%
3年 -8.12%
5年 -9.31%
10年 ---
設定来(年率) -0.49%
設定来 -4.37%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.83
6ヶ月 0.06
1年 -1.08
2年 -0.62
3年 -0.98
5年 -0.78
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1023
値上がり(6ヶ月)
1599
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2024年10月15日更新
分配金履歴
2024.10.15 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2024.10.15 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
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