たわらノーロード 国内債券

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月11日

基準価額9,633
前日比:+11円 (+0.11%)
純資産総額24,672百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 9,633 +11 +0.11% 24,672
2024年10月10日 9,622 -21 -0.22% 24,635
2024年10月09日 9,643 -11 -0.11% 24,672
2024年10月08日 9,654 -1 -0.01% 24,690
2024年10月07日 9,655 -32 -0.33% 24,683
2024年10月04日 9,687 -9 -0.09% 24,768
2024年10月03日 9,696 -5 -0.05% 24,782
2024年10月02日 9,701 +18 +0.19% 24,790
2024年10月01日 9,683 +2 +0.02% 24,727
2024年09月30日 9,681 -17 -0.18% 24,734
2024年09月27日 9,698 +8 +0.08% 24,765
2024年09月26日 9,690 -19 -0.20% 24,731
2024年09月25日 9,709 +6 +0.06% 24,766
2024年09月24日 9,703 +35 +0.36% 24,757
2024年09月20日 9,668 -11 -0.11% 24,663
2024年09月19日 9,679 -30 -0.31% 24,696
2024年09月18日 9,709 -1 -0.01% 24,702
2024年09月17日 9,710 +14 +0.14% 24,715
2024年09月13日 9,696 +19 +0.20% 24,673
2024年09月12日 9,677 -7 -0.07% 24,445
2024年09月11日 9,684 +25 +0.26% 24,453
2024年09月10日 9,659 -5 -0.05% 24,355
2024年09月09日 9,664 -26 -0.27% 24,365
2024年09月06日 9,690 +18 +0.19% 24,420
2024年09月05日 9,672 +10 +0.10% 24,383
2024年09月04日 9,662 +24 +0.25% 24,351
2024年09月03日 9,638 -7 -0.07% 24,273
2024年09月02日 9,645 -11 -0.11% 24,270
2024年08月30日 9,656 -2 -0.02% 24,295
2024年08月29日 9,658 -6 -0.06% 24,282
2024年08月28日 9,664 -5 -0.05% 24,294
2024年08月27日 9,669 +5 +0.05% 24,301
2024年08月26日 9,664 +6 +0.06% 24,290
2024年08月23日 9,658 -10 -0.10% 24,275
2024年08月22日 9,668 +5 +0.05% 24,301
2024年08月21日 9,663 +15 +0.16% 24,263
2024年08月20日 9,648 -4 -0.04% 24,224
2024年08月19日 9,652 -18 -0.19% 24,254
2024年08月16日 9,670 -29 -0.30% 24,321
2024年08月15日 9,699 -11 -0.11% 24,188
2024年08月14日 9,710 +26 +0.27% 24,213
2024年08月13日 9,684 +7 +0.07% 24,125
2024年08月09日 9,677 -8 -0.08% 24,014
2024年08月08日 9,685 +42 +0.44% 23,986
2024年08月07日 9,643 -18 -0.19% 23,869
2024年08月06日 9,661 -103 -1.05% 23,924
2024年08月05日 9,764 +143 +1.49% 24,215
2024年08月02日 9,621 +53 +0.55% 23,849
2024年08月01日 9,568 +20 +0.21% 23,700
2024年07月31日 9,548 -44 -0.46% 23,639
2024年07月30日 9,592 +12 +0.13% 23,744
2024年07月29日 9,580 +22 +0.23% 23,734
2024年07月26日 9,558 +10 +0.10% 23,684
2024年07月25日 9,548 +5 +0.05% 23,670
2024年07月24日 9,543 -9 -0.09% 23,668
2024年07月23日 9,552 -6 -0.06% 23,681
2024年07月22日 9,558 -9 -0.09% 23,706
2024年07月19日 9,567 +1 +0.01% 23,735
2024年07月18日 9,566 0 0.00% 23,743
2024年07月17日 9,566 -3 -0.03% 23,738
2024年07月16日 9,569 +14 +0.15% 23,542
2024年07月12日 9,555 +29 +0.30% 23,515
ファンドの特徴
・NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 +1.28%
6ヶ月 -1.23%
1年 -0.97%
2年 -1.70%
3年 -2.35%
5年 -1.84%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 +1.28%
6ヶ月 -1.23%
1年 -0.97%
2年 -3.36%
3年 -6.89%
5年 -8.88%
10年 ---
設定来(年率) -0.36%
設定来 -3.19%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 -0.43
1年 -0.29
2年 -0.52
3年 -0.83
5年 -0.74
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1203
値上がり(6ヶ月)
1577
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2023年10月12日更新
分配金履歴
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
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