たわらノーロード 国内債券

国内債券型
基準日:2018年05月21日

基準価額10,305
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額4,758百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年05月21日現在
ファンドの特長
NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
447
分配金利回り
242
月間ページ閲覧
385
値上がり(6ヶ月)
770
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1512%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2017年10月12日更新
分配金履歴
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 +0.43%
6ヶ月 +0.55%
1年 +0.17%
2年 -0.76%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 +0.43%
6ヶ月 +0.55%
1年 +0.17%
2年 -1.52%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.31%
設定来 +3.09%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.75
6ヶ月 0.91
1年 0.24
2年 -0.43
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2