GS世界分散ファンド(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2017年01月10日

基準価額6,151
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額1,279百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年01月10日 6,151 -1 -0.02% 1,279
2017年01月06日 6,152 0 0.00% 1,279
2017年01月05日 6,152 -1 -0.02% 1,279
2017年01月04日 6,153 -1 -0.02% 1,279
2016年12月30日 6,154 0 0.00% 1,279
2016年12月29日 6,154 -1 -0.02% 1,295
2016年12月28日 6,155 0 0.00% 1,296
2016年12月27日 6,155 0 0.00% 1,296
2016年12月26日 6,155 -1 -0.02% 1,300
2016年12月22日 6,156 -1 -0.02% 1,309
2016年12月21日 6,157 0 0.00% 1,328
2016年12月20日 6,157 -1 -0.02% 1,333
2016年12月19日 6,158 0 0.00% 1,342
2016年12月16日 6,158 -1 -0.02% 1,343
2016年12月15日 6,159 0 0.00% 1,347
2016年12月14日 6,159 0 0.00% 1,354
2016年12月13日 6,159 0 0.00% 1,363
2016年12月12日 6,159 -1 -0.02% 1,371
2016年12月09日 6,160 -1 -0.02% 1,373
2016年12月08日 6,161 +8 +0.13% 1,376
2016年12月07日 6,153 +36 +0.59% 1,376
2016年12月06日 6,117 +23 +0.38% 1,372
2016年12月05日 6,094 +16 +0.26% 1,373
2016年12月02日 6,078 -34 -0.56% 1,373
2016年12月01日 6,112 +137 +2.29% 1,382
2016年11月30日 5,975 +22 +0.37% 1,362
2016年11月29日 5,953 -19 -0.32% 1,362
2016年11月28日 5,972 -61 -1.01% 1,373
2016年11月25日 6,033 +74 +1.24% 1,387
2016年11月24日 5,959 +112 +1.92% 1,376
2016年11月22日 5,847 +29 +0.50% 1,352
2016年11月21日 5,818 +25 +0.43% 1,347
2016年11月18日 5,793 +66 +1.15% 1,343
2016年11月17日 5,727 -30 -0.52% 1,331
2016年11月16日 5,757 +107 +1.89% 1,339
2016年11月15日 5,650 +6 +0.11% 1,335
2016年11月14日 5,644 0 0.00% 1,333
2016年11月11日 5,644 +3 +0.05% 1,337
2016年11月10日 5,641 +166 +3.03% 1,340
2016年11月09日 5,475 -107 -1.92% 1,308
2016年11月08日 5,582 +92 +1.68% 1,339
2016年11月07日 5,490 +16 +0.29% 1,334
2016年11月04日 5,474 -129 -2.30% 1,347
2016年11月02日 5,603 -58 -1.02% 1,402
2016年11月01日 5,661 -25 -0.44% 1,447
2016年10月31日 5,686 -34 -0.59% 1,454
2016年10月28日 5,720 +18 +0.32% 1,467
2016年10月27日 5,702 -20 -0.35% 1,469
2016年10月26日 5,722 -22 -0.38% 1,477
2016年10月25日 5,744 +33 +0.58% 1,487
2016年10月24日 5,711 -17 -0.30% 1,480
2016年10月21日 5,728 +1 +0.02% 1,489
2016年10月20日 5,727 +5 +0.09% 1,493
2016年10月19日 5,722 +35 +0.62% 1,492
2016年10月18日 5,687 -40 -0.70% 1,486
2016年10月17日 5,727 +13 +0.23% 1,496
2016年10月14日 5,714 -23 -0.40% 1,493
2016年10月13日 5,737 +30 +0.53% 1,501
2016年10月12日 5,707 -53 -0.92% 1,493
2016年10月11日 5,760 +7 +0.12% 1,507
ファンドの特長
世界の高配当株式、世界の不動産投資信託、商品の3つの異なる資産に分散投資することで、「値上がり益」と「配当、利息収益」を同時に追求します。
資産配分は、世界の高配当株式50%、グローバル・リート30%、コモディティ20%を基本とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月の決算時に、各資産からの配当、利息収益を中心に、原則として収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概算1.6128%程度
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2007年04月25日
償還日 2017年1月10日
決算日 原則 毎月15日

2016年12月15日更新
分配金履歴
2016.12.15 0円
2016.11.15 5円
2016.10.17 5円
2016.09.15 5円
2016.08.15 5円
2016.07.15 5円
2016.12.15 0円
2016.11.15 5円
2016.10.17 5円
2016.09.15 5円
2016.08.15 5円
2016.07.15 5円
2016.06.15 5円
2016.05.16 5円
2016.04.15 5円
2016.03.15 5円
2016.02.15 5円
2016.01.15 5円
2015.12.15 5円
2015.11.16 5円
2015.10.15 5円
2015.09.15 5円
2015.08.17 5円
2015.07.15 5円
2015.06.15 5円
2015.05.15 5円
2015.04.15 5円
2015.03.16 5円
2015.02.16 5円
2015.01.15 5円
2014.12.15 5円
2014.11.17 5円
2014.10.15 5円
2014.09.16 5円
2014.08.15 5円
2014.07.15 5円
2014.06.16 5円
2014.05.15 5円
2014.04.15 5円
2014.03.17 5円
2014.02.17 5円
2014.01.15 5円
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2016年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.00%
3ヶ月 +8.80%
6ヶ月 +7.38%
1年 -3.12%
2年 -6.31%
3年 -0.67%
5年 +10.84%
10年 ---
2017年01月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.71%
設定来 -26.34%
2016年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.88
1年 -0.23
2年 -0.47
3年 -0.06
5年 0.76
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4