みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

(愛称:ちょっとコアラ)

国内債券型
基準日:2020年07月06日

基準価額9,352
前日比:+12円 (+0.13%)
純資産総額6,338百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年07月06日現在
ファンドの特徴
・国内の公社債およびオーストラリアの公社債(豪ドル建て)を主要投資対象とします。
・原則として、国内公社債マザーファンド受益証券70%、オーストラリア公社債マザーファンド受益証券30%を基本投資配分とします。
・毎月26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
495
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
201
値上がり(6ヶ月)
536
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年09月28日
償還日 2025年9月26日
決算日 原則 毎月26日

2020年06月26日更新
分配金履歴
2020.06.26 10円
2020.05.26 10円
2020.04.27 20円
2020.03.26 20円
2020.02.26 20円
2020.01.27 20円
2020.06.26 10円
2020.05.26 10円
2020.04.27 20円
2020.03.26 20円
2020.02.26 20円
2020.01.27 20円
2019.12.26 20円
2019.11.26 20円
2019.10.28 20円
2019.09.26 20円
2019.08.26 20円
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
2019.04.26 20円
2019.03.26 20円
2019.02.26 20円
2019.01.28 20円
2018.12.26 20円
2018.11.26 20円
2018.10.26 20円
2018.09.26 20円
2018.08.27 20円
2018.07.26 20円
2018.06.26 20円
2018.05.28 20円
2018.04.26 20円
2018.03.26 20円
2018.02.26 20円
2018.01.26 20円
2017.12.26 20円
2017.11.27 20円
2017.10.26 20円
2017.09.26 20円
2017.08.28 20円
2017.07.26 20円
もっと見る閉じる
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +3.60%
6ヶ月 -0.12%
1年 -0.06%
2年 +0.94%
3年 +0.41%
5年 +0.63%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +3.60%
6ヶ月 -0.14%
1年 -0.07%
2年 +1.84%
3年 +1.16%
5年 +2.85%
10年 ---
設定来(年率) +2.25%
設定来 +21.94%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.36
6ヶ月 -0.01
1年 0.00
2年 0.30
3年 0.16
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+