みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

(愛称:ちょっとコアラ)

国内債券型
基準日:2022年05月24日

基準価額9,310
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額3,834百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月24日現在
ファンドの特徴
・国内の公社債およびオーストラリアの公社債(豪ドル建て)を主要投資対象とします。
・原則として、国内公社債マザーファンド受益証券70%、オーストラリア公社債マザーファンド受益証券30%を基本投資配分とします。
・毎月26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年09月28日
償還日 2025年9月26日
決算日 原則 毎月26日

2022年04月26日更新
分配金履歴
2022.04.26 10円
2022.03.28 10円
2022.02.28 10円
2022.01.26 10円
2021.12.27 10円
2021.11.26 10円
2022.04.26 10円
2022.03.28 10円
2022.02.28 10円
2022.01.26 10円
2021.12.27 10円
2021.11.26 10円
2021.10.26 10円
2021.09.27 10円
2021.08.26 10円
2021.07.26 10円
2021.06.28 10円
2021.05.26 10円
2021.04.26 10円
2021.03.26 10円
2021.02.26 10円
2021.01.26 10円
2020.12.28 10円
2020.11.26 10円
2020.10.26 10円
2020.09.28 10円
2020.08.26 10円
2020.07.27 10円
2020.06.26 10円
2020.05.26 10円
2020.04.27 20円
2020.03.26 20円
2020.02.26 20円
2020.01.27 20円
2019.12.26 20円
2019.11.26 20円
2019.10.28 20円
2019.09.26 20円
2019.08.26 20円
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 +1.95%
6ヶ月 -0.39%
1年 -0.92%
2年 +2.25%
3年 +1.00%
5年 +0.96%
10年 +1.76%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 +1.94%
6ヶ月 -0.39%
1年 -0.92%
2年 +4.53%
3年 +2.93%
5年 +4.61%
10年 +17.28%
設定来(年率) +2.11%
設定来 +24.46%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.51
6ヶ月 -0.08
1年 -0.26
2年 0.79
3年 0.31
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+