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  当ファンドは償還済です。

GS世界分散ファンド(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2017年01月10日

基準価額6,151
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額1,279百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年01月10日現在
ファンドの特徴
世界の高配当株式、世界の不動産投資信託、商品の3つの異なる資産に分散投資することで、「値上がり益」と「配当、利息収益」を同時に追求します。
資産配分は、世界の高配当株式50%、グローバル・リート30%、コモディティ20%を基本とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月の決算時に、各資産からの配当、利息収益を中心に、原則として収益分配を行います。
備考
当ファンドは2012年2月17日より、購入のお申込み受付を再開しております。
パフォーマンス
2016年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.00%
3ヶ月 +8.80%
6ヶ月 +7.38%
1年 -3.12%
2年 -6.31%
3年 -0.67%
5年 +10.84%
10年 ---
2017年01月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.71%
設定来 -26.34%
2016年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.88
1年 -0.23
2年 -0.47
3年 -0.06
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概算1.6128%程度
◆信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 10000円/口以上1円/口単位
(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
分配金の取扱い
受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2007年04月25日
償還日 2017年1月10日
決算日 原則 毎月15日

2016年12月15日更新
分配金履歴
2016.12.15 0円
2016.11.15 5円
2016.10.17 5円
2016.09.15 5円
2016.08.15 5円
2016.07.15 5円
2016.12.15 0円
2016.11.15 5円
2016.10.17 5円
2016.09.15 5円
2016.08.15 5円
2016.07.15 5円
2016.06.15 5円
2016.05.16 5円
2016.04.15 5円
2016.03.15 5円
2016.02.15 5円
2016.01.15 5円
2015.12.15 5円
2015.11.16 5円
2015.10.15 5円
2015.09.15 5円
2015.08.17 5円
2015.07.15 5円
2015.06.15 5円
2015.05.15 5円
2015.04.15 5円
2015.03.16 5円
2015.02.16 5円
2015.01.15 5円
2014.12.15 5円
2014.11.17 5円
2014.10.15 5円
2014.09.16 5円
2014.08.15 5円
2014.07.15 5円
2014.06.16 5円
2014.05.15 5円
2014.04.15 5円
2014.03.17 5円
2014.02.17 5円
2014.01.15 5円
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